序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 27,240 | 2,725,634.40 | 11.46 |
2 | 010107 | 21国债(7) | 25,000 | 2,568,750.00 | 10.80 |
3 | 132015 | 18中油EB | 21,000 | 2,082,360.00 | 8.75 |
4 | 071900110 | 19渤海证券CP010 | 20,000 | 2,002,800.00 | 8.42 |
5 | 132013 | 17宝武EB | 18,000 | 1,822,320.00 | 7.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 83,740 | 8,373,162.60 | 12.24 |
2 | 108901 | 农发1801 | 80,000 | 8,004,800.00 | 11.70 |
3 | 010107 | 21国债(7) | 65,000 | 6,693,050.00 | 9.78 |
4 | 112546 | 17万科01 | 50,000 | 5,104,500.00 | 7.46 |
5 | 112196 | 13苏宁债 | 36,579 | 3,667,410.54 | 5.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011802138 | 18国网租赁SCP002 | 100,000 | 10,057,000.00 | 10.21 |
2 | 011801989 | 18北电SCP002 | 70,000 | 7,060,200.00 | 7.17 |
3 | 011801995 | 18华菱钢铁SCP005 | 70,000 | 7,047,600.00 | 7.16 |
4 | 011802059 | 18杭金投SCP011 | 70,000 | 7,039,200.00 | 7.15 |
5 | 101900461 | 19圆通蛟龙MTN001 | 70,000 | 7,041,300.00 | 7.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112546 | 17万科01 | 100,000 | 10,159,000.00 | 7.55 |
2 | 011802502 | 18吉林高速SCP007 | 100,000 | 10,057,000.00 | 7.48 |
3 | 101659038 | 16新和成MTN001 | 100,000 | 10,053,000.00 | 7.47 |
4 | 011802138 | 18国网租赁SCP002 | 100,000 | 10,049,000.00 | 7.47 |
5 | 011900654 | 19国贸地产SCP002 | 70,000 | 7,008,400.00 | 5.21 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!