国开泰富睿富债券型证券投资基金(005298)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2020-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.224亿份(2020-03-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 27,240 2,725,634.40 11.46
2 010107 21国债(7) 25,000 2,568,750.00 10.80
3 132015 18中油EB 21,000 2,082,360.00 8.75
4 071900110 19渤海证券CP010 20,000 2,002,800.00 8.42
5 132013 17宝武EB 18,000 1,822,320.00 7.66
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 83,740 8,373,162.60 12.24
2 108901 农发1801 80,000 8,004,800.00 11.70
3 010107 21国债(7) 65,000 6,693,050.00 9.78
4 112546 17万科01 50,000 5,104,500.00 7.46
5 112196 13苏宁债 36,579 3,667,410.54 5.36
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011802138 18国网租赁SCP002 100,000 10,057,000.00 10.21
2 011801989 18北电SCP002 70,000 7,060,200.00 7.17
3 011801995 18华菱钢铁SCP005 70,000 7,047,600.00 7.16
4 011802059 18杭金投SCP011 70,000 7,039,200.00 7.15
5 101900461 19圆通蛟龙MTN001 70,000 7,041,300.00 7.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112546 17万科01 100,000 10,159,000.00 7.55
2 011802502 18吉林高速SCP007 100,000 10,057,000.00 7.48
3 101659038 16新和成MTN001 100,000 10,053,000.00 7.47
4 011802138 18国网租赁SCP002 100,000 10,049,000.00 7.47
5 011900654 19国贸地产SCP002 70,000 7,008,400.00 5.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034