万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3312

累计净值:2.3312 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.524亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 186,522 12,515,626.20 4.47
2 603566 普莱柯 438,751 11,034,587.65 3.94
3 002541 鸿路钢构 257,786 10,904,347.80 3.90
4 601456 国联证券 551,343 10,828,376.52 3.87
5 002709 天赐材料 197,229 10,196,739.30 3.64
6 688388 嘉元科技 198,226 9,762,630.50 3.49
7 688122 西部超导 164,824 9,617,480.40 3.44
8 000830 鲁西化工 1,056,500 9,519,065.00 3.40
9 688050 爱博医疗 44,350 8,886,853.00 3.17
10 600988 赤峰黄金 499,800 8,761,494.00 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002398 垒知集团 886,500 9,370,305.00 5.12
2 603658 安图生物 56,800 9,226,592.00 5.04
3 688388 嘉元科技 150,593 8,485,915.55 4.63
4 688023 安恒信息 26,566 8,179,671.40 4.47
5 000710 贝瑞基因 137,000 8,184,380.00 4.47
6 300294 博雅生物 202,337 7,585,614.13 4.14
7 300636 同和药业 185,120 7,410,353.60 4.05
8 600988 赤峰黄金 570,000 6,783,000.00 3.70
9 600183 生益科技 226,600 6,632,582.00 3.62
10 002541 鸿路钢构 226,100 6,611,164.00 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 415,600 11,000,932.00 6.69
2 002398 垒知集团 1,003,200 8,908,416.00 5.42
3 603359 东珠生态 349,680 7,070,529.60 4.30
4 002233 塔牌集团 547,100 6,762,156.00 4.11
5 300294 博雅生物 214,537 6,755,770.13 4.11
6 300687 赛意信息 387,850 6,678,777.00 4.06
7 300513 恒实科技 469,900 6,606,794.00 4.02
8 000625 长安汽车 611,800 6,472,844.00 3.94
9 603658 安图生物 54,600 6,360,354.00 3.87
10 002887 绿茵生态 378,690 6,187,794.60 3.76
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 487,600 10,200,592.00 5.55
2 603986 兆易创新 43,000 8,810,270.00 4.79
3 002153 石基信息 196,000 7,644,000.00 4.16
4 002815 崇达技术 437,088 7,557,251.52 4.11
5 300568 星源材质 246,100 7,434,681.00 4.04
6 603598 引力传媒 437,200 7,428,028.00 4.04
7 600584 长电科技 335,700 7,378,686.00 4.01
8 688012 中微公司 79,760 7,369,824.00 4.01
9 002371 北方华创 83,500 7,348,000.00 4.00
10 000425 徐工机械 1,342,500 7,343,475.00 3.99
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002153 石基信息 219,100 8,643,495.00 4.52
2 603986 兆易创新 52,100 7,574,298.00 3.96
3 300618 寒锐钴业 116,844 7,326,118.80 3.83
4 603799 华友钴业 272,100 7,322,211.00 3.83
5 600837 海通证券 503,900 7,205,770.00 3.77
6 600584 长电科技 399,800 6,880,558.00 3.60
7 601186 中国铁建 659,500 6,238,870.00 3.26
8 002636 金安国纪 650,900 5,793,010.00 3.03
9 600068 葛洲坝 960,400 5,599,132.00 2.93
10 300624 万兴科技 78,300 5,543,640.00 2.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002124 天邦股份 947,000 12,348,880.00 8.30
2 300498 温氏股份 266,959 9,573,149.74 6.44
3 002157 正邦科技 529,005 8,813,223.30 5.93
4 600720 祁连山 867,800 7,627,962.00 5.13
5 002100 天康生物 821,808 6,656,644.80 4.48
6 002153 石基信息 153,200 5,544,308.00 3.73
7 600600 青岛啤酒 109,633 5,473,975.69 3.68
8 603986 兆易创新 62,800 5,444,760.00 3.66
9 300679 电连技术 192,249 5,356,057.14 3.60
10 601800 中国交建 470,900 5,330,588.00 3.58
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 249,000 10,109,400.00 5.22
2 300443 金雷股份 456,293 8,290,843.81 4.28
3 002157 正邦科技 486,005 7,917,021.45 4.09
4 600050 中国联通 1,130,800 7,678,132.00 3.97
5 603218 日月股份 287,797 7,649,644.26 3.95
6 002100 天康生物 821,808 7,453,798.56 3.85
7 601800 中国交建 589,100 7,369,641.00 3.81
8 300609 汇纳科技 166,594 7,206,856.44 3.72
9 002531 天顺风能 1,075,700 7,174,919.00 3.71
10 002124 天邦股份 406,700 7,109,116.00 3.67
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600583 海油工程 2,036,200 9,977,380.00 6.95
2 300443 金雷风电 622,000 6,779,800.00 4.72
3 002567 唐人神 1,133,150 6,424,960.50 4.48
4 300073 当升科技 223,462 6,187,662.78 4.31
5 002299 圣农发展 365,800 6,050,332.00 4.22
6 002234 民和股份 497,800 5,699,810.00 3.97
7 603538 美诺华 284,900 5,609,681.00 3.91
8 002458 益生股份 386,200 5,541,970.00 3.86
9 000852 石化机械 755,404 5,408,692.64 3.77
10 002230 科大讯飞 214,500 5,285,280.00 3.68
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300618 寒锐钴业 91,880 11,717,456.40 7.06
2 603799 华友钴业 219,660 11,705,681.40 7.05
3 002025 航天电器 297,800 8,153,764.00 4.91
4 600498 烽火通信 249,700 7,451,048.00 4.49
5 300073 当升科技 291,700 7,377,093.00 4.45
6 000001 平安银行 660,100 7,294,105.00 4.40
7 601186 中国铁建 619,300 6,905,195.00 4.16
8 601390 中国中铁 863,400 6,708,618.00 4.04
9 002609 捷顺科技 801,190 6,024,948.80 3.63
10 002384 东山精密 476,250 5,834,062.50 3.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 102,900 10,029,663.00 5.52
2 300073 当升科技 291,700 9,935,302.00 5.47
3 600990 四创电子 162,300 8,004,636.00 4.40
4 002466 天齐锂业 159,600 7,914,564.00 4.35
5 002384 东山精密 317,500 7,620,000.00 4.19
6 300369 绿盟科技 685,600 7,335,920.00 4.04
7 000066 中国长城 997,100 7,089,381.00 3.90
8 002747 埃斯顿 489,400 6,841,812.00 3.76
9 300159 新研股份 894,761 6,334,907.88 3.48
10 600029 南方航空 742,800 6,276,660.00 3.45
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300024 机器人 695,200 14,522,728.00 5.45
2 002466 天齐锂业 159,600 9,400,440.00 3.53
3 300037 新宙邦 432,240 9,180,777.60 3.45
4 002343 慈文传媒 201,600 8,309,952.00 3.12
5 600673 东阳光科 782,900 7,977,751.00 2.99
6 600029 南方航空 750,000 7,807,500.00 2.93
7 002120 韵达股份 138,200 6,910,000.00 2.59
8 002153 石基信息 253,000 6,787,990.00 2.55
9 002709 天赐材料 140,300 6,560,428.00 2.46
10 002599 盛通股份 524,200 6,232,738.00 2.34

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