万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2159

 累计净值：2.2159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 1,372,720 130,408,400.00 6.54
2 600026 中远海能 8,105,535 109,586,833.20 5.50
3 688516 奥特维 710,319 101,476,172.34 5.09
4 300487 蓝晓科技 1,697,025 99,106,260.00 4.97
5 603596 伯特利 1,342,100 98,644,350.00 4.95
6 600675 中华企业 27,109,681 97,323,754.79 4.88
7 688256 寒武纪 753,428 93,387,400.60 4.69
8 300502 新易盛 1,978,883 91,028,618.00 4.57
9 300308 中际旭创 770,200 89,189,160.00 4.48
10 300679 电连技术 2,414,200 85,800,668.00 4.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 1,702,920 181,922,943.60 7.83
2 688256 寒武纪 781,392 146,901,696.00 6.33
3 300033 同花顺 699,300 122,573,304.00 5.28
4 300487 蓝晓科技 1,846,425 115,253,848.50 4.96
5 002466 天齐锂业 1,607,833 112,403,605.03 4.84
6 600026 中远海能 7,817,035 98,807,322.40 4.25
7 301266 宇邦新材 1,298,638 91,307,237.78 3.93
8 001979 招商蛇口 6,901,329 89,924,316.87 3.87
9 603596 伯特利 1,085,200 86,012,952.00 3.70
10 688516 奥特维 447,929 84,389,823.60 3.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,942,200 146,674,944.00 5.82
2 688256 寒武纪 646,405 120,199,009.75 4.77
3 300487 蓝晓科技 1,257,050 119,558,025.50 4.75
4 300394 天孚通信 2,240,520 115,879,694.40 4.60
5 002068 黑猫股份 9,093,600 114,033,744.00 4.53
6 001979 招商蛇口 7,781,529 105,984,424.98 4.21
7 600026 中远海能 7,817,035 105,842,653.90 4.20
8 300773 拉卡拉 4,759,191 89,377,606.98 3.55
9 601975 招商南油 19,775,800 73,565,976.00 2.92
10 300827 上能电气 1,238,750 72,528,812.50 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,888,500 149,172,615.00 6.90
2 001979 招商蛇口 9,383,929 118,519,023.27 5.48
3 002068 黑猫股份 9,093,600 108,850,392.00 5.04
4 300487 蓝晓科技 1,257,050 87,478,109.50 4.05
5 600026 中远海能 7,174,635 86,454,351.75 4.00
6 002049 紫光国微 654,286 86,247,980.52 3.99
7 300204 舒泰神 5,750,790 78,210,744.00 3.62
8 300773 拉卡拉 4,607,200 77,769,536.00 3.60
9 601975 招商南油 19,775,800 77,916,652.00 3.60
10 002192 融捷股份 788,186 77,163,409.40 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,799,400 180,659,760.00 8.00
2 002068 黑猫股份 9,093,600 125,855,424.00 5.57
3 002192 融捷股份 962,886 108,382,448.16 4.80
4 600026 中远海能 5,797,435 104,875,599.15 4.64
5 001979 招商蛇口 5,677,129 92,764,287.86 4.11
6 300487 蓝晓科技 1,257,050 91,601,233.50 4.05
7 600559 老白干酒 3,570,650 85,088,589.50 3.77
8 002049 紫光国微 560,786 80,753,184.00 3.57
9 601975 招商南油 14,340,600 71,416,188.00 3.16
10 000155 川能动力 3,529,600 66,462,368.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,746,600 217,975,680.00 9.80
2 002192 融捷股份 1,304,686 200,530,238.20 9.02
3 002068 黑猫股份 9,093,600 126,855,720.00 5.71
4 600559 老白干酒 3,161,650 90,707,738.50 4.08
5 002049 紫光国微 405,762 76,981,166.64 3.46
6 300487 蓝晓科技 1,257,050 76,680,050.00 3.45
7 002756 永兴材料 487,128 74,145,752.88 3.33
8 603606 东方电缆 962,153 73,700,919.80 3.31
9 601390 中国中铁 11,158,100 68,510,734.00 3.08
10 000498 山东路桥 6,755,700 65,260,062.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 1,374,886 157,273,209.54 6.44
2 002466 天齐锂业 1,767,700 143,873,103.00 5.89
3 002068 黑猫股份 9,093,600 101,393,640.00 4.15
4 002049 紫光国微 405,762 82,994,559.48 3.40
5 000792 盐湖股份 2,678,800 80,551,516.00 3.30
6 600745 闻泰科技 957,342 77,831,904.60 3.19
7 000657 中钨高新 6,509,160 73,944,057.60 3.03
8 002324 普利特 5,315,283 65,590,592.22 2.69
9 002756 永兴材料 487,128 57,783,123.36 2.37
10 000498 山东路桥 6,755,700 57,693,678.00 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 1,137,812 148,086,231.80 5.68
2 002466 天齐锂业 1,382,300 147,906,100.00 5.67
3 600399 抚顺特钢 5,413,000 134,080,010.00 5.14
4 600745 闻泰科技 957,342 123,784,320.60 4.75
5 002756 永兴材料 753,128 111,478,006.56 4.28
6 000657 中钨高新 6,276,060 100,919,044.80 3.87
7 002655 共达电声 5,406,167 96,608,204.29 3.71
8 002049 紫光国微 405,762 91,296,450.00 3.50
9 000792 盐湖股份 2,458,200 86,995,698.00 3.34
10 600499 科达制造 3,283,200 81,489,024.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 4,902,550 106,581,437.00 5.59
2 600745 闻泰科技 1,014,342 95,003,271.72 4.98
3 002049 紫光国微 405,762 83,911,581.60 4.40
4 002192 融捷股份 625,500 83,191,500.00 4.36
5 002466 天齐锂业 779,900 79,222,242.00 4.15
6 002655 共达电声 6,800,767 73,924,337.29 3.87
7 603893 瑞芯微 561,600 70,755,984.00 3.71
8 300035 中科电气 2,313,820 70,617,786.40 3.70
9 605499 东鹏饮料 334,150 67,431,470.00 3.53
10 000657 中钨高新 5,302,460 58,274,035.40 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 1,833,700 33,263,318.00 6.14
2 603893 瑞芯微 196,700 27,431,782.00 5.07
3 688005 容百科技 191,135 23,165,562.00 4.28
4 002709 天赐材料 210,339 22,417,930.62 4.14
5 603986 兆易创新 119,240 22,405,196.00 4.14
6 000657 中钨高新 2,101,800 21,312,252.00 3.94
7 002049 紫光国微 122,962 18,959,510.78 3.50
8 002541 鸿路钢构 293,486 17,124,908.10 3.16
9 603799 华友钴业 147,200 16,810,240.00 3.10
10 300009 安科生物 1,063,220 15,841,978.00 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 235,886 11,622,103.22 4.48
2 603799 华友钴业 167,100 11,486,454.00 4.42
3 002709 天赐材料 123,729 10,097,523.69 3.89
4 688005 容百科技 174,963 9,995,636.19 3.85
5 000488 晨鸣纸业 929,900 9,401,289.00 3.62
6 002466 天齐锂业 225,300 8,511,834.00 3.28
7 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.17
8 300761 立华股份 216,194 7,999,178.00 3.08
9 300715 凯伦股份 184,700 7,910,701.00 3.05
10 603893 瑞芯微 121,900 7,921,062.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 188,229 19,538,170.20 7.08
2 688122 西部超导 218,987 17,411,656.37 6.31
3 603799 华友钴业 167,100 13,251,030.00 4.80
4 688099 晶晨股份 144,697 11,391,994.81 4.13
5 603993 洛阳钼业 1,764,400 11,027,500.00 4.00
6 002407 多氟多 540,800 10,832,224.00 3.93
7 300769 德方纳米 61,000 10,199,200.00 3.70
8 000799 酒鬼酒 63,200 9,890,800.00 3.58
9 688050 爱博医疗 56,080 9,700,718.40 3.52
10 002541 鸿路钢构 257,786 9,416,922.58 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 186,522 12,515,626.20 4.47
2 603566 普莱柯 438,751 11,034,587.65 3.94
3 002541 鸿路钢构 257,786 10,904,347.80 3.90
4 601456 国联证券 551,343 10,828,376.52 3.87
5 002709 天赐材料 197,229 10,196,739.30 3.64
6 688388 嘉元科技 198,226 9,762,630.50 3.49
7 688122 西部超导 164,824 9,617,480.40 3.44
8 000830 鲁西化工 1,056,500 9,519,065.00 3.40
9 688050 爱博医疗 44,350 8,886,853.00 3.17
10 600988 赤峰黄金 499,800 8,761,494.00 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002398 垒知集团 886,500 9,370,305.00 5.12
2 603658 安图生物 56,800 9,226,592.00 5.04
3 688388 嘉元科技 150,593 8,485,915.55 4.63
4 688023 安恒信息 26,566 8,179,671.40 4.47
5 000710 贝瑞基因 137,000 8,184,380.00 4.47
6 300294 博雅生物 202,337 7,585,614.13 4.14
7 300636 同和药业 185,120 7,410,353.60 4.05
8 600988 赤峰黄金 570,000 6,783,000.00 3.70
9 600183 生益科技 226,600 6,632,582.00 3.62
10 002541 鸿路钢构 226,100 6,611,164.00 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 415,600 11,000,932.00 6.69
2 002398 垒知集团 1,003,200 8,908,416.00 5.42
3 603359 东珠生态 349,680 7,070,529.60 4.30
4 002233 塔牌集团 547,100 6,762,156.00 4.11
5 300294 博雅生物 214,537 6,755,770.13 4.11
6 300687 赛意信息 387,850 6,678,777.00 4.06
7 300513 恒实科技 469,900 6,606,794.00 4.02
8 000625 长安汽车 611,800 6,472,844.00 3.94
9 603658 安图生物 54,600 6,360,354.00 3.87
10 002887 绿茵生态 378,690 6,187,794.60 3.76

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