十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
2,700,000 |
282,255,336.99 |
39.71 |
2 |
230304 |
23进出04 |
1,000,000 |
100,428,688.52 |
14.13 |
3 |
230411 |
23农发11 |
1,000,000 |
100,103,715.85 |
14.08 |
4 |
190311 |
19进出11 |
900,000 |
93,989,145.21 |
13.22 |
5 |
180217 |
18国开17 |
300,000 |
31,213,520.55 |
4.39 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
3,700,000 |
384,510,791.78 |
37.83 |
2 |
180217 |
18国开17 |
1,500,000 |
155,135,136.99 |
15.26 |
3 |
180321 |
18进出21 |
1,100,000 |
114,539,383.56 |
11.27 |
4 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
100,951,311.48 |
9.93 |
5 |
230406 |
23农发06 |
1,000,000 |
100,280,956.28 |
9.87 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
2,800,000 |
288,673,172.60 |
27.44 |
2 |
220308 |
22进出08 |
2,000,000 |
200,916,712.33 |
19.10 |
3 |
180217 |
18国开17 |
1,500,000 |
153,860,958.90 |
14.62 |
4 |
180321 |
18进出21 |
1,100,000 |
113,665,772.60 |
10.80 |
5 |
230001 |
23附息国债01 |
1,000,000 |
100,278,520.55 |
9.53 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220408 |
22农发08 |
1,700,000 |
170,311,821.92 |
15.80 |
2 |
180321 |
18进出21 |
1,600,000 |
164,162,498.63 |
15.23 |
3 |
180217 |
18国开17 |
1,000,000 |
101,846,712.33 |
9.45 |
4 |
229972 |
22贴现国债72 |
1,000,000 |
99,606,593.41 |
9.24 |
5 |
2204104 |
22农发贴现04 |
1,000,000 |
99,410,796.70 |
9.22 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280209 |
22电网CP003 |
900,000 |
90,811,785.21 |
7.59 |
2 |
220014 |
22附息国债14 |
900,000 |
90,397,578.08 |
7.55 |
3 |
220408 |
22农发08 |
900,000 |
89,898,780.82 |
7.51 |
4 |
012282527 |
22中电投SCP020 |
800,000 |
80,285,663.56 |
6.71 |
5 |
101901567 |
19铁道MTN001 |
700,000 |
72,206,917.81 |
6.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220401 |
22农发01 |
1,000,000 |
100,519,342.47 |
11.11 |
2 |
012280231 |
22中交建SCP002 |
700,000 |
70,749,410.41 |
7.82 |
3 |
102000034 |
20南电MTN001 |
600,000 |
61,304,432.88 |
6.78 |
4 |
101753017 |
17华能MTN001 |
500,000 |
52,314,463.01 |
5.78 |
5 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
500,000 |
51,302,671.23 |
5.67 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
102,171,232.88 |
49.96 |
2 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
81,103,386.30 |
39.66 |
3 |
019664 |
21国债16 |
96,000 |
9,695,303.01 |
4.74 |
4 |
019547 |
16国债19 |
24,500 |
2,415,220.74 |
1.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
98,500 |
9,851,970.00 |
64.48 |
2 |
019547 |
16国债19 |
24,500 |
2,453,185.00 |
16.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
104,500 |
10,458,360.00 |
66.12 |
2 |
019547 |
16国债19 |
24,500 |
2,420,355.00 |
15.30 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
115,500 |
11,558,085.00 |
67.60 |
2 |
019547 |
16国债19 |
18,000 |
1,695,420.00 |
9.92 |
3 |
019543 |
16国债15 |
6,000 |
600,120.00 |
3.51 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
124,500 |
12,440,040.00 |
68.19 |
2 |
019547 |
16国债19 |
18,000 |
1,675,440.00 |
9.18 |
3 |
019543 |
16国债15 |
6,000 |
600,660.00 |
3.29 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
153,000 |
15,280,110.00 |
80.98 |