前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金C类(005302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7724

累计净值:1.7724 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2018年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 4,000 401,760.00 0.80
2 123008 康泰转债 1,000 123,480.00 0.25
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 8,000 820,160.00 33.16
2 018006 国开1702 5,000 502,550.00 20.32
3 010303 03国债⑶ 4,490 446,350.90 18.05
4 018005 国开1701 3,000 301,800.00 12.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 8,500 868,700.00 61.26
2 018005 国开1701 4,800 481,824.00 33.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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