前海开源弘泽债券C (005302) 重仓股

单位净值： 1.2913	累计净值：1.7813	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-01-26
业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

单位净值：

1.2913

累计净值：1.7813

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李炳智

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-01-26

业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	2,700,000	282,255,336.99	39.71
2	230304	23进出04	1,000,000	100,428,688.52	14.13
3	230411	23农发11	1,000,000	100,103,715.85	14.08
4	190311	19进出11	900,000	93,989,145.21	13.22
5	180217	18国开17	300,000	31,213,520.55	4.39

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	3,700,000	384,510,791.78	37.83
2	180217	18国开17	1,500,000	155,135,136.99	15.26
3	180321	18进出21	1,100,000	114,539,383.56	11.27
4	230301	23进出01	1,000,000	100,951,311.48	9.93
5	230406	23农发06	1,000,000	100,280,956.28	9.87

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	2,800,000	288,673,172.60	27.44
2	220308	22进出08	2,000,000	200,916,712.33	19.10
3	180217	18国开17	1,500,000	153,860,958.90	14.62
4	180321	18进出21	1,100,000	113,665,772.60	10.80
5	230001	23附息国债01	1,000,000	100,278,520.55	9.53

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220408	22农发08	1,700,000	170,311,821.92	15.80
2	180321	18进出21	1,600,000	164,162,498.63	15.23
3	180217	18国开17	1,000,000	101,846,712.33	9.45
4	229972	22贴现国债72	1,000,000	99,606,593.41	9.24
5	2204104	22农发贴现04	1,000,000	99,410,796.70	9.22

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280209	22电网CP003	900,000	90,811,785.21	7.59
2	220014	22附息国债14	900,000	90,397,578.08	7.55
3	220408	22农发08	900,000	89,898,780.82	7.51
4	012282527	22中电投SCP020	800,000	80,285,663.56	6.71
5	101901567	19铁道MTN001	700,000	72,206,917.81	6.03

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220401	22农发01	1,000,000	100,519,342.47	11.11
2	012280231	22中交建SCP002	700,000	70,749,410.41	7.82
3	102000034	20南电MTN001	600,000	61,304,432.88	6.78
4	101753017	17华能MTN001	500,000	52,314,463.01	5.78
5	101901449	19汇金MTN017	500,000	51,302,671.23	5.67

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200312	20进出12	1,000,000	102,171,232.88	49.96
2	200202	20国开02	800,000	81,103,386.30	39.66
3	019664	21国债16	96,000	9,695,303.01	4.74
4	019547	16国债19	24,500	2,415,220.74	1.18

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	98,500	9,851,970.00	64.48
2	019547	16国债19	24,500	2,453,185.00	16.06

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	104,500	10,458,360.00	66.12
2	019547	16国债19	24,500	2,420,355.00	15.30

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	115,500	11,558,085.00	67.60
2	019547	16国债19	18,000	1,695,420.00	9.92
3	019543	16国债15	6,000	600,120.00	3.51

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	124,500	12,440,040.00	68.19
2	019547	16国债19	18,000	1,675,440.00	9.18
3	019543	16国债15	6,000	600,660.00	3.29

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	153,000	15,280,110.00	80.98