嘉实医药健康股票型证券投资基金A类(005303)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6451

累计净值:1.6451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝淼 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.576亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,493,694 128,726,548.92 9.26
2 688617 惠泰医疗 246,348 94,311,868.32 6.79
3 01801 信达生物 2,427,000 85,186,116.38 6.13
4 002821 凯莱英 481,710 73,075,407.00 5.26
5 600161 天坛生物 2,747,531 70,419,219.53 5.07
6 688131 皓元医药 1,272,682 70,455,675.52 5.07
7 603456 九洲药业 2,380,300 68,981,094.00 4.96
8 603368 柳药集团 2,801,186 60,449,593.88 4.35
9 300896 爱美客 152,830 59,644,964.10 4.29
10 300760 迈瑞医疗 219,929 59,339,043.49 4.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,083,284 129,809,426.04 9.14
2 688617 惠泰医疗 246,348 92,072,565.00 6.48
3 603368 柳药集团 2,801,186 69,217,306.06 4.87
4 688131 皓元医药 1,206,695 68,757,481.10 4.84
5 01801 信达生物 2,427,000 66,234,305.62 4.66
6 300760 迈瑞医疗 219,929 65,934,714.20 4.64
7 300015 爱尔眼科 3,543,788 65,737,267.40 4.63
8 300896 爱美客 135,430 60,259,578.50 4.24
9 603456 九洲药业 2,179,000 59,661,020.00 4.20
10 600276 恒瑞医药 1,053,914 50,482,480.60 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,980,484 157,448,478.00 9.09
2 300015 爱尔眼科 3,351,896 104,143,408.72 6.01
3 600085 同仁堂 1,880,987 103,717,623.18 5.99
4 688131 皓元医药 809,402 92,603,682.82 5.35
5 688617 惠泰医疗 246,348 86,204,683.68 4.98
6 01801 信达生物 2,427,000 74,680,395.46 4.31
7 300760 迈瑞医疗 219,929 68,554,068.59 3.96
8 603368 柳药集团 2,684,449 66,198,512.34 3.82
9 300725 药石科技 906,089 63,933,639.84 3.69
10 300347 泰格医药 657,497 62,929,037.87 3.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,975,342 160,002,702.00 9.40
2 300725 药石科技 1,120,989 90,239,614.50 5.30
3 300015 爱尔眼科 2,900,796 90,127,731.72 5.29
4 02269 药明生物 1,678,000 89,709,587.54 5.27
5 688131 皓元医药 809,402 87,722,988.76 5.15
6 600085 同仁堂 1,767,087 78,953,447.16 4.64
7 688617 惠泰医疗 246,348 73,678,091.64 4.33
8 300347 泰格医药 671,097 70,330,965.60 4.13
9 002821 凯莱英 452,213 66,927,524.00 3.93
10 300760 迈瑞医疗 203,829 64,403,849.13 3.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 5,492,366 157,466,133.22 10.00
2 603259 药明康德 1,811,610 129,874,320.90 8.25
3 688131 皓元医药 657,306 81,098,414.28 5.15
4 300760 迈瑞医疗 268,129 80,170,571.00 5.09
5 603456 九洲药业 2,037,900 79,844,922.00 5.07
6 300725 药石科技 1,120,989 78,973,675.05 5.02
7 300896 爱美客 154,400 75,705,408.00 4.81
8 002821 凯莱英 522,970 72,535,939.00 4.61
9 300347 泰格医药 776,961 70,843,303.98 4.50
10 300363 博腾股份 1,370,600 63,869,960.00 4.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,391,233 144,674,319.67 8.93
2 300015 爱尔眼科 2,637,739 118,091,575.03 7.29
3 688131 皓元医药 657,306 93,396,609.54 5.77
4 300896 爱美客 149,800 89,881,498.00 5.55
5 002821 凯莱英 288,600 83,405,400.00 5.15
6 300347 泰格医药 706,661 80,877,351.45 4.99
7 300725 药石科技 810,092 80,191,007.08 4.95
8 603456 九洲药业 1,509,100 78,020,470.00 4.82
9 300363 博腾股份 953,400 74,355,666.00 4.59
10 300760 迈瑞医疗 227,429 71,230,762.80 4.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,026,993 115,413,473.34 8.14
2 300015 爱尔眼科 3,467,331 109,394,293.05 7.71
3 002821 凯莱英 222,600 81,694,200.00 5.76
4 603456 九洲药业 1,509,100 73,161,168.00 5.16
5 300896 爱美客 149,800 71,155,000.00 5.02
6 300363 博腾股份 736,100 71,144,065.00 5.02
7 688131 皓元医药 402,937 70,916,912.00 5.00
8 300725 药石科技 682,492 65,778,578.96 4.64
9 300347 泰格医药 578,150 62,208,940.00 4.39
10 603127 昭衍新药 520,416 59,894,677.44 4.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 984,913 116,790,983.54 7.43
2 300760 迈瑞医疗 275,807 105,027,305.60 6.68
3 300015 爱尔眼科 2,401,131 101,519,818.68 6.46
4 002821 凯莱英 222,600 96,831,000.00 6.16
5 603456 九洲药业 1,509,100 84,901,966.00 5.40
6 300725 药石科技 543,630 77,287,877.10 4.92
7 300347 泰格医药 549,250 70,194,150.00 4.46
8 688131 皓元医药 272,311 67,718,299.48 4.31
9 300363 博腾股份 754,400 67,481,080.00 4.29
10 300759 康龙化成 433,800 61,282,926.00 3.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 769,793 117,624,370.40 7.09
2 600763 通策医疗 373,086 112,679,433.72 6.79
3 300760 迈瑞医疗 275,807 106,301,533.94 6.41
4 002821 凯莱英 222,600 99,257,340.00 5.99
5 300122 智飞生物 619,682 98,523,241.18 5.94
6 300015 爱尔眼科 1,776,231 94,850,735.40 5.72
7 300759 康龙化成 395,500 85,194,655.00 5.14
8 300725 药石科技 308,600 63,164,248.00 3.81
9 603456 九洲药业 1,067,900 58,830,611.00 3.55
10 300347 泰格医药 337,200 58,672,800.00 3.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 746,982 139,483,948.86 7.67
2 603456 九洲药业 2,634,520 127,984,981.60 7.04
3 603259 药明康德 769,793 120,541,885.87 6.63
4 300760 迈瑞医疗 242,807 116,559,500.35 6.41
5 002390 信邦制药 10,568,300 110,755,784.00 6.09
6 688016 心脉医疗 232,258 105,586,809.38 5.80
7 600763 通策医疗 214,105 87,997,155.00 4.84
8 300363 博腾股份 811,804 68,288,952.48 3.75
9 603520 司太立 946,108 58,327,558.20 3.21
10 01066 威高股份 3,856,000 58,138,028.70 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 769,582 132,745,199.18 8.75
2 603456 九洲药业 3,208,820 122,673,188.60 8.09
3 002390 信邦制药 11,798,600 103,827,680.00 6.85
4 300760 迈瑞医疗 242,807 96,906,701.77 6.39
5 603259 药明康德 641,494 89,937,458.80 5.93
6 600763 通策医疗 295,304 73,973,652.00 4.88
7 300363 博腾股份 1,388,904 73,348,020.24 4.84
8 688016 心脉医疗 226,237 65,692,437.69 4.33
9 002675 东诚药业 2,851,611 54,351,705.66 3.58
10 01066 威高股份 4,000,000 51,860,244.80 3.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 477,804 132,122,362.08 7.35
2 300122 智飞生物 887,882 131,326,626.62 7.31
3 603456 九洲药业 3,314,720 118,666,976.00 6.60
4 300760 迈瑞医疗 242,807 103,435,782.00 5.76
5 002390 信邦制药 11,798,600 100,052,128.00 5.57
6 01066 威高股份 6,600,000 97,320,516.48 5.42
7 600276 恒瑞医药 834,675 93,032,875.50 5.18
8 300363 博腾股份 2,184,140 79,764,792.80 4.44
9 603259 药明康德 565,994 76,250,711.68 4.24
10 603883 老百姓 933,217 58,634,024.11 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 584,204 124,844,394.80 6.47
2 300122 智飞生物 887,882 123,690,841.42 6.41
3 600276 恒瑞医药 1,255,464 112,765,776.48 5.84
4 603456 九洲药业 3,314,720 102,756,320.00 5.33
5 01066 威高股份 6,600,000 89,545,082.88 4.64
6 603883 老百姓 1,058,241 87,812,838.18 4.55
7 01177 中国生物制药 10,959,500 81,280,000.73 4.21
8 603882 金域医学 728,007 74,460,555.96 3.86
9 002390 信邦制药 10,574,100 72,432,585.00 3.75
10 300363 博腾股份 2,184,140 69,674,066.00 3.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 261,826 113,972,857.80 6.00
2 600276 恒瑞医药 1,217,364 112,362,697.20 5.92
3 600763 通策医疗 584,204 97,427,701.08 5.13
4 300122 智飞生物 945,490 94,690,823.50 4.99
5 01066 威高股份 5,800,000 91,336,692.48 4.81
6 603456 九洲药业 3,281,120 88,918,352.00 4.68
7 600529 山东药玻 1,521,038 88,220,204.00 4.65
8 01177 中国生物制药 5,703,000 76,056,485.47 4.01
9 603883 老百姓 755,886 75,618,835.44 3.98
10 300601 康泰生物 435,388 70,602,518.08 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 159,913 87,632,324.00 7.22
2 600276 恒瑞医药 757,765 69,737,112.95 5.75
3 600529 山东药玻 1,973,428 66,267,712.24 5.46
4 603707 健友股份 1,267,964 64,006,822.72 5.27
5 603883 老百姓 794,386 61,882,669.40 5.10
6 603456 九洲药业 2,860,720 58,930,832.00 4.86
7 600763 通策医疗 482,004 51,950,391.12 4.28
8 300601 康泰生物 447,588 51,293,584.80 4.23
9 01066 威高股份 5,500,000 49,248,430.00 4.06
10 300122 智飞生物 729,890 49,187,287.10 4.05

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