嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 211,713 94,635,711.00 7.48
2 600276 恒瑞医药 1,074,765 94,063,432.80 7.43
3 600763 通策医疗 821,146 84,192,099.38 6.65
4 600529 山东药玻 2,609,828 72,135,645.92 5.70
5 603883 老百姓 944,811 60,543,488.88 4.78
6 603707 健友股份 1,311,564 54,403,674.72 4.30
7 01066 威高股份 6,144,000 51,404,299.47 4.06
8 300363 博腾股份 3,513,240 50,274,464.40 3.97
9 603456 九洲药业 3,419,920 47,673,684.80 3.77
10 300601 康泰生物 511,388 44,894,752.52 3.55
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,600,947 129,164,403.96 9.56
2 000661 长春高新 300,790 118,619,544.40 8.78
3 600763 通策医疗 1,130,029 115,827,972.50 8.57
4 603883 老百姓 1,281,511 97,048,828.03 7.18
5 600529 山东药玻 3,323,388 77,501,408.16 5.73
6 300601 康泰生物 967,688 71,841,157.12 5.32
7 300347 泰格医药 1,131,150 70,187,857.50 5.19
8 000963 华东医药 2,000,000 52,400,000.00 3.88
9 603707 健友股份 1,311,564 48,724,602.60 3.60
10 300363 博腾股份 3,513,240 48,307,050.00 3.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,273,968 150,081,888.00 8.83
2 000661 长春高新 436,985 147,700,930.00 8.69
3 600763 通策医疗 1,564,629 138,610,483.11 8.15
4 600529 山东药玻 4,694,988 106,951,826.64 6.29
5 000538 云南白药 1,214,250 101,292,735.00 5.96
6 603883 老百姓 1,252,611 73,252,691.28 4.31
7 300347 泰格医药 907,695 69,983,284.50 4.12
8 000963 华东医药 2,574,255 66,827,659.80 3.93
9 01530 三生制药 5,500,000 64,927,704.60 3.82
10 300601 康泰生物 1,108,288 58,185,120.00 3.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,387,370 156,181,745.40 8.98
2 600763 通策医疗 2,168,729 152,895,394.50 8.80
3 000661 长春高新 436,985 138,519,875.15 7.97
4 000538 云南白药 1,214,250 103,818,375.00 5.97
5 000963 华东医药 2,709,113 88,398,357.19 5.09
6 600529 山东药玻 3,353,563 85,515,856.50 4.92
7 603883 老百姓 1,203,511 75,676,771.68 4.35
8 1530 HK 三生制药 5,256,000 69,611,923.07 4.00
9 300347 泰格医药 861,395 57,110,488.50 3.29
10 300601 康泰生物 970,806 55,044,700.20 3.17
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 662,285 115,899,875.00 8.27
2 600276 恒瑞医药 2,025,375 106,838,531.25 7.63
3 600763 通策医疗 2,238,129 106,243,983.63 7.58
4 000538 云南白药 1,262,550 93,378,198.00 6.67
5 000963 华东医药 2,709,113 71,683,129.98 5.12
6 600529 山东药玻 3,353,563 63,717,697.00 4.55
7 000513 丽珠集团 2,081,076 52,339,061.40 3.74
8 603883 老百姓 1,089,811 51,449,977.31 3.67
9 1530 HK 三生制药 5,256,000 46,237,284.29 3.30
10 002821 凯莱英 588,800 39,950,080.00 2.85
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 704,993 167,083,341.00 9.85
2 000963 华东医药 3,243,513 136,162,675.74 8.03
3 600276 恒瑞医药 2,002,975 127,188,912.50 7.50
4 600763 通策医疗 2,309,929 124,066,286.59 7.32
5 000538 云南白药 1,262,550 94,160,979.00 5.55
6 000513 丽珠集团 2,415,676 81,843,102.88 4.83
7 603883 老百姓 1,089,411 68,120,869.83 4.02
8 300003 乐普医疗 1,857,866 56,386,233.10 3.33
9 600062 华润双鹤 3,584,077 56,341,690.44 3.32
10 1093 HK 石药集团 3,350,000 48,992,976.15 2.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 730,365 166,304,110.50 7.74
2 300003 乐普医疗 4,335,410 159,022,838.80 7.40
3 000963 华东医药 3,243,513 156,499,502.25 7.28
4 600276 恒瑞医药 1,978,575 149,896,842.00 6.98
5 000538 云南白药 1,262,550 135,042,348.00 6.29
6 600763 通策医疗 2,458,329 119,646,872.43 5.57
7 603883 老百姓 1,425,767 118,566,783.72 5.52
8 000513 丽珠集团 2,586,915 113,694,914.25 5.29
9 1093 HK 石药集团 4,850,000 96,910,129.50 4.51
10 300298 三诺生物 4,031,374 83,368,814.32 3.88
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 7,817,583 263,608,898.76 8.08
2 600196 复星医药 5,050,955 224,716,987.95 6.89
3 600276 恒瑞医药 2,126,618 185,037,032.18 5.67
4 000661 长春高新 946,743 173,803,079.94 5.33
5 000513 丽珠集团 2,294,790 166,601,754.00 5.10
6 000963 华东医药 2,162,342 141,633,401.00 4.34
7 000538 云南白药 1,262,630 125,000,370.00 3.83
8 600216 浙江医药 7,628,090 115,794,406.20 3.55
9 300298 三诺生物 4,630,974 111,884,331.84 3.43
10 300294 博雅生物 3,258,942 109,826,345.40 3.37

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