长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 250,000 14,142,500.00 2.14
2 601689 拓普集团 499,995 13,949,860.50 2.11
3 600309 万华化学 260,000 12,997,400.00 1.96
4 600438 通威股份 700,000 12,166,000.00 1.84
5 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 1.77
6 600276 恒瑞医药 120,000 11,076,000.00 1.67
7 601021 春秋航空 300,000 10,572,000.00 1.60
8 000858 五粮液 59,944 10,257,617.28 1.55
9 300601 康泰生物 56,000 9,080,960.00 1.37
10 002352 顺丰控股 160,000 8,752,000.00 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 5.48
2 600548 深高速 760,000 6,596,800.00 4.18
3 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 3.50
4 603018 中设集团 400,000 5,512,000.00 3.49
5 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.23
6 603899 晨光文具 80,000 3,704,000.00 2.35
7 600028 中国石化 800,000 3,544,000.00 2.25
8 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 2.11
9 600048 保利地产 199,917 2,972,765.79 1.88
10 603568 伟明环保 90,000 2,566,800.00 1.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 90,000 8,290,800.00 3.88
2 600276 恒瑞医药 90,000 7,876,800.00 3.68
3 603816 顾家家居 160,000 7,316,800.00 3.42
4 601689 拓普集团 400,000 6,972,000.00 3.26
5 603568 伟明环保 299,960 6,881,082.40 3.22
6 600153 建发股份 650,000 5,843,500.00 2.73
7 000002 万科A 160,000 5,148,800.00 2.41
8 603288 海天味业 44,953 4,832,897.03 2.26
9 603899 晨光文具 90,000 4,386,600.00 2.05
10 600519 贵州茅台 3,500 4,140,500.00 1.94
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 110,000 9,537,000.00 3.07
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 2.60
3 600276 恒瑞医药 90,000 7,261,200.00 2.34
4 600048 保利地产 500,000 7,150,000.00 2.31
5 600600 青岛啤酒 140,000 6,790,000.00 2.19
6 601933 永辉超市 749,984 6,667,357.76 2.15
7 603568 伟明环保 299,960 6,233,168.80 2.01
8 002372 伟星新材 299,967 4,769,475.30 1.54
9 002508 老板电器 150,000 3,945,000.00 1.27
10 000333 美的集团 60,000 3,066,000.00 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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