宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220308 22进出08 2,000,000 203,301,917.81 19.06
2 210015 21附息国债15 1,000,000 102,439,726.03 9.60
3 091800015 18华融二级资本债01 800,000 82,982,794.52 7.78
4 102101794 21中车集MTN001 800,000 80,557,822.95 7.55
5 2028034 20浦发银行二级03 600,000 61,710,400.00 5.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 184115 21两江04 1,000,000 102,207,008.22 9.64
2 012284079 22电网SCP021 1,000,000 101,258,175.34 9.55
3 1920059 19江苏银行二级 800,000 83,990,220.27 7.92
4 102101794 21中车集MTN001 800,000 82,511,009.32 7.78
5 091800015 18华融二级资本债01 800,000 81,888,219.18 7.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 184115 21两江04 1,000,000 101,192,750.68 9.63
2 012284079 22电网SCP021 1,000,000 100,627,331.51 9.57
3 102101794 21中车集MTN001 800,000 81,606,750.68 7.76
4 091800015 18华融二级资本债01 800,000 80,578,410.96 7.67
5 136499 16洪市政 600,000 61,411,528.77 5.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012284079 22电网SCP021 1,000,000 100,011,112.33 9.58
2 112204036 22中国银行CD036 1,000,000 98,369,606.85 9.42
3 112210366 22兴业银行CD366 1,000,000 97,804,481.92 9.37
4 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 82,437,238.36 7.89
5 102101794 21中车集MTN001 800,000 81,027,857.53 7.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 9.62
2 210207 21国开07 1,000,000 102,241,232.88 9.41
3 112204036 22中国银行CD036 1,000,000 98,139,921.37 9.03
4 091800015 18华融二级资本债01 800,000 82,894,794.52 7.63
5 019666 22国债01 810,000 82,313,531.51 7.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 101,235,068.49 9.40
2 102101794 21中车集MTN001 800,000 82,503,009.32 7.66
3 019666 22国债01 810,000 81,909,086.30 7.60
4 091800015 18华融二级资本债01 800,000 81,632,219.18 7.58
5 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 81,338,748.49 7.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 9.33
2 200212 20国开12 800,000 83,390,663.01 7.53
3 102101794 21中车集MTN001 800,000 81,542,750.68 7.36
4 019666 22国债01 810,000 81,339,201.37 7.34
5 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,463,430.14 7.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 9.23
2 019649 21国债01 1,000,000 100,020,000.00 9.13
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,504,000.00 7.35
4 102101794 21中车集MTN001 800,000 80,520,000.00 7.35
5 072110013 21中信建投CP014 700,000 70,168,000.00 6.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,000,000 100,680,000.00 9.29
2 019649 21国债01 1,000,000 100,080,000.00 9.24
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,248,000.00 7.41
4 072110013 21中信建投CP014 700,000 70,021,000.00 6.46
5 072110021 21银河证券CP010 700,000 70,007,000.00 6.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,680,000.00 7.38
2 091800015 18华融二级资本债01 800,000 72,248,000.00 6.69
3 136620 16锡交01 700,000 70,028,000.00 6.48
4 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,528,000.00 5.60
5 136499 16洪市政 600,000 60,258,000.00 5.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091800015 18华融二级资本债01 800,000 80,808,000.00 7.47
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 78,960,000.00 7.30
3 136620 16锡交01 700,000 70,056,000.00 6.47
4 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,570,000.00 5.60
5 136499 16洪市政 600,000 60,066,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091800015 18华融二级资本债01 800,000 81,536,000.00 7.59
2 136222 16疏浚01 800,000 80,072,000.00 7.45
3 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,744,000.00 7.42
4 136620 16锡交01 700,000 70,035,000.00 6.52
5 200401 20农发01 700,000 69,986,000.00 6.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,168,000.00 7.52
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 79,472,000.00 7.46
3 136620 16锡交01 700,000 69,972,000.00 6.57
4 200401 20农发01 700,000 69,937,000.00 6.56
5 101800836 18陕高速MTN002 600,000 60,516,000.00 5.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,520,000.00 7.57
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,000,000.00 7.52
3 136620 16锡交01 700,000 70,392,000.00 6.62
4 136833 G17三峡1 700,000 70,182,000.00 6.60
5 200401 20农发01 700,000 70,063,000.00 6.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136222 16疏浚01 800,000 80,864,000.00 7.63
2 102000162 20平安租赁MTN001 800,000 80,456,000.00 7.59
3 136833 G17三峡1 700,000 70,644,000.00 6.67
4 136620 16锡交01 700,000 70,406,000.00 6.64
5 200401 20农发01 700,000 70,294,000.00 6.63

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