万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.945亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 254,900 8,024,252.00 1.34
2 000858 五粮液 27,100 5,989,100.00 1.00
3 002493 荣盛石化 299,200 5,612,992.00 0.94
4 000001 平安银行 367,000 5,567,390.00 0.93
5 000333 美的集团 72,500 5,263,500.00 0.88
6 002352 顺丰控股 62,100 5,042,520.00 0.84
7 600031 三一重工 195,700 4,870,973.00 0.81
8 002271 东方雨虹 88,700 4,780,930.00 0.80
9 300012 华测检测 196,600 4,802,938.00 0.80
10 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 398,289 1,820,180.73 4.04
2 603259 药明康德 14,000 1,352,400.00 3.00
3 600048 保利地产 74,800 1,105,544.00 2.45
4 300760 迈瑞医疗 3,400 1,039,380.00 2.31
5 300070 碧水源 80,000 649,600.00 1.44
6 601128 常熟银行 70,000 525,700.00 1.17
7 300003 乐普医疗 12,700 463,804.00 1.03
8 000333 美的集团 5,000 298,950.00 0.66
9 600309 万华化学 3,000 149,970.00 0.33
10 000703 恒逸石化 13,000 118,690.00 0.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 2.30
2 300070 碧水源 206,400 1,903,008.00 2.12
3 600048 保利地产 74,800 1,112,276.00 1.24
4 300760 迈瑞医疗 3,900 1,020,630.00 1.14
5 603259 药明康德 10,000 904,900.00 1.01
6 601128 常熟银行 70,000 478,800.00 0.53
7 300003 乐普医疗 12,700 459,994.00 0.51
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 2.31
2 600036 招商银行 69,000 2,593,020.00 1.83
3 300070 碧水源 250,800 1,906,080.00 1.35
4 600048 保利地产 113,800 1,841,284.00 1.30
5 000001 平安银行 97,000 1,595,650.00 1.13
6 601186 中国铁建 156,300 1,584,882.00 1.12
7 601398 工商银行 262,300 1,542,324.00 1.09
8 601668 中国建筑 262,300 1,474,126.00 1.04
9 601939 建设银行 201,200 1,454,676.00 1.03
10 600030 中信证券 50,000 1,265,000.00 0.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 300,000 1,659,000.00 1.56
2 601668 中国建筑 300,000 1,629,000.00 1.53
3 601939 建设银行 230,000 1,607,700.00 1.51
4 600036 招商银行 40,000 1,390,000.00 1.31
5 601288 农业银行 340,000 1,176,400.00 1.11
6 600048 保利地产 80,000 1,144,000.00 1.08
7 002555 三七互娱 60,000 1,081,800.00 1.02
8 601988 中国银行 271,200 970,896.00 0.91
9 601186 中国铁建 100,000 946,000.00 0.89
10 601318 中国平安 10,000 870,400.00 0.82
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 300,000 1,767,000.00 1.06
2 601668 中国建筑 300,000 1,725,000.00 1.04
3 601939 建设银行 230,000 1,711,200.00 1.03
4 600036 招商银行 40,000 1,439,200.00 0.86
5 601288 农业银行 340,000 1,224,000.00 0.74
6 601988 中国银行 271,200 1,014,288.00 0.61
7 600048 保利地产 80,000 1,020,800.00 0.61
8 601186 中国铁建 100,000 995,000.00 0.60
9 601318 中国平安 8,000 708,880.00 0.43
10 600030 中信证券 30,000 714,300.00 0.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 71,200 268,424.00 3.16
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 80,000 968,000.00 2.11
2 601166 兴业银行 40,000 597,600.00 1.30
3 601336 新华保险 13,400 566,016.00 1.23
4 600019 宝钢股份 82,753 537,894.50 1.17
5 600282 南钢股份 150,652 515,229.84 1.12
6 000932 华菱钢铁 84,033 509,239.98 1.11
7 600606 绿地控股 74,600 455,806.00 0.99
8 601988 中国银行 121,200 437,532.00 0.95
9 001979 招商蛇口 21,500 373,025.00 0.81
10 601398 工商银行 68,651 363,163.79 0.79
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 300,000 3,375,000.00 4.51
2 601336 新华保险 23,400 1,181,232.00 1.58
3 000932 华菱钢铁 84,033 705,036.87 0.94
4 600019 宝钢股份 82,753 649,611.05 0.87
5 601111 中国国航 79,086 644,550.90 0.86
6 601166 兴业银行 40,000 638,000.00 0.85
7 600282 南钢股份 150,652 626,712.32 0.84
8 600115 东方航空 110,220 617,232.00 0.82
9 600029 南方航空 82,919 560,532.44 0.75
10 600606 绿地控股 74,600 477,440.00 0.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600782 新钢股份 207,629 1,158,569.82 0.98
2 600115 东方航空 164,420 1,088,460.40 0.92
3 000932 华菱钢铁 125,333 1,065,330.50 0.90
4 601111 中国国航 117,986 1,048,895.54 0.89
5 600029 南方航空 123,719 1,045,425.55 0.88
6 600282 南钢股份 224,852 993,845.84 0.84
7 600019 宝钢股份 123,453 961,698.87 0.81
8 601336 新华保险 19,900 853,312.00 0.72
9 601155 新城控股 25,859 800,853.23 0.68
10 600606 绿地控股 111,200 727,248.00 0.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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