万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0609

 累计净值：1.0954 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨若愚 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 30,000 214,500.00 1.88
2 002920 德赛西威 1,000 143,640.00 1.26
3 688475 萤石网络 2,887 140,596.90 1.23
4 603728 鸣志电器 2,000 137,780.00 1.21
5 601800 中国交建 15,000 137,400.00 1.20
6 000625 长安汽车 10,000 134,400.00 1.18
7 688099 晶晨股份 2,000 126,100.00 1.11
8 001979 招商蛇口 10,000 123,900.00 1.09
9 300308 中际旭创 1,000 115,800.00 1.01
10 601958 金钼股份 10,000 111,000.00 0.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 6,000 273,240.00 2.10
2 688099 晶晨股份 3,000 252,960.00 1.95
3 603728 鸣志电器 3,000 240,900.00 1.85
4 002920 德赛西威 1,500 233,715.00 1.80
5 301168 通灵股份 2,700 168,210.00 1.29
6 300498 温氏股份 9,000 165,150.00 1.27
7 601800 中国交建 15,000 163,650.00 1.26
8 601138 工业富联 6,000 151,200.00 1.16
9 301266 宇邦新材 2,100 147,651.00 1.14
10 000333 美的集团 2,400 141,408.00 1.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 52,500 565,950.00 2.00
2 600559 老白干酒 13,600 504,016.00 1.78
3 600519 贵州茅台 200 364,000.00 1.28
4 002244 滨江集团 36,100 330,315.00 1.17
5 601881 中国银河 31,500 316,575.00 1.12
6 601628 中国人寿 8,600 286,294.00 1.01
7 600612 老凤祥 5,200 280,644.00 0.99
8 000651 格力电器 7,600 279,300.00 0.99
9 600547 山东黄金 11,900 262,276.00 0.93
10 000858 五粮液 1,300 256,100.00 0.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 186,600 2,823,258.00 1.33
2 601628 中国人寿 62,600 2,323,712.00 1.10
3 600612 老凤祥 46,630 1,995,764.00 0.94
4 600233 圆通速递 92,500 1,858,325.00 0.88
5 601111 中国国航 156,600 1,659,960.00 0.78
6 000651 格力电器 45,900 1,483,488.00 0.70
7 600009 上海机场 23,100 1,333,101.00 0.63
8 002244 滨江集团 145,900 1,288,297.00 0.61
9 600690 海尔智家 49,423 1,208,886.58 0.57
10 600872 中炬高新 30,200 1,113,474.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 524,300 9,437,400.00 1.48
2 002984 森麒麟 162,700 4,708,538.00 0.74
3 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 0.73
4 600233 圆通速递 192,200 3,988,150.00 0.63
5 600919 江苏银行 510,200 3,795,888.00 0.60
6 601111 中国国航 340,900 3,569,223.00 0.56
7 600926 杭州银行 244,900 3,489,825.00 0.55
8 600872 中炬高新 106,100 3,382,468.00 0.53
9 600009 上海机场 58,000 3,351,240.00 0.53
10 002714 牧原股份 61,900 3,374,788.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 465,500 8,127,630.00 1.12
2 001979 招商蛇口 374,100 5,024,163.00 0.69
3 002714 牧原股份 87,500 4,836,125.00 0.67
4 603916 苏博特 170,220 4,338,907.80 0.60
5 600153 建发股份 316,900 4,141,883.00 0.57
6 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 0.57
7 600872 中炬高新 114,600 3,966,306.00 0.55
8 601111 中国国航 338,700 3,932,307.00 0.54
9 002142 宁波银行 102,860 3,683,416.60 0.51
10 600315 上海家化 81,900 3,501,225.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 563,500 9,973,950.00 1.24
2 001979 招商蛇口 611,500 9,270,340.00 1.16
3 601717 郑煤机 614,400 8,441,856.00 1.05
4 601985 中国核电 902,100 7,316,031.00 0.91
5 600585 海螺水泥 162,800 6,428,972.00 0.80
6 601857 中国石油 1,092,700 6,031,704.00 0.75
7 002714 牧原股份 100,300 5,703,058.00 0.71
8 600233 圆通速递 313,800 5,413,050.00 0.68
9 600009 上海机场 99,500 4,895,400.00 0.61
10 002142 宁波银行 115,060 4,302,093.40 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 702,900 10,986,327.00 1.14
2 001979 招商蛇口 503,300 6,714,022.00 0.70
3 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 0.51
4 000333 美的集团 65,200 4,812,412.00 0.50
5 300498 温氏股份 219,600 4,229,496.00 0.44
6 000970 中科三环 263,400 4,227,570.00 0.44
7 600233 圆通速递 250,400 4,176,672.00 0.43
8 600309 万华化学 40,600 4,100,600.00 0.43
9 601717 郑煤机 340,400 3,945,236.00 0.41
10 000776 广发证券 150,600 3,703,254.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 307,500 5,513,475.00 0.57
2 601088 中国神华 224,400 5,084,904.00 0.52
3 600309 万华化学 42,700 4,558,225.00 0.47
4 300587 天铁股份 172,515 3,652,142.55 0.38
5 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.38
6 600048 保利发展 231,600 3,249,348.00 0.34
7 000858 五粮液 14,500 3,181,155.00 0.33
8 600036 招商银行 63,700 3,213,665.00 0.33
9 600585 海螺水泥 77,800 3,174,240.00 0.33
10 000776 广发证券 149,800 3,139,808.00 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 213,900 8,335,683.00 1.16
2 300750 宁德时代 12,200 6,524,560.00 0.90
3 002271 东方雨虹 111,950 6,193,074.00 0.86
4 600309 万华化学 49,600 5,397,472.00 0.75
5 000001 平安银行 219,600 4,967,352.00 0.69
6 600036 招商银行 90,600 4,909,614.00 0.68
7 601088 中国神华 246,600 4,813,632.00 0.67
8 002511 中顺洁柔 160,707 4,427,477.85 0.61
9 600132 重庆啤酒 21,100 4,176,745.00 0.58
10 600926 杭州银行 260,000 3,835,000.00 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 246,500 9,583,920.00 1.22
2 600048 保利地产 481,600 6,853,168.00 0.87
3 300750 宁德时代 17,900 5,766,843.00 0.74
4 002271 东方雨虹 111,950 5,727,362.00 0.73
5 600309 万华化学 49,600 5,237,760.00 0.67
6 000333 美的集团 61,000 5,016,030.00 0.64
7 002352 顺丰控股 61,600 4,990,832.00 0.64
8 600031 三一重工 140,300 4,791,245.00 0.61
9 603259 药明康德 33,900 4,752,780.00 0.61
10 300012 华测检测 165,200 4,708,200.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 108,400 9,868,736.00 1.58
2 002142 宁波银行 254,900 9,008,166.00 1.44
3 000858 五粮液 27,100 7,909,135.00 1.26
4 300750 宁德时代 21,200 7,443,532.00 1.19
5 000333 美的集团 72,500 7,136,900.00 1.14
6 000001 平安银行 367,000 7,097,780.00 1.13
7 600031 三一重工 195,700 6,845,586.00 1.09
8 603259 药明康德 47,300 6,372,256.00 1.02
9 002493 荣盛石化 223,900 6,181,879.00 0.99
10 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 254,900 8,024,252.00 1.34
2 000858 五粮液 27,100 5,989,100.00 1.00
3 002493 荣盛石化 299,200 5,612,992.00 0.94
4 000001 平安银行 367,000 5,567,390.00 0.93
5 000333 美的集团 72,500 5,263,500.00 0.88
6 002352 顺丰控股 62,100 5,042,520.00 0.84
7 600031 三一重工 195,700 4,870,973.00 0.81
8 002271 东方雨虹 88,700 4,780,930.00 0.80
9 300012 华测检测 196,600 4,802,938.00 0.80
10 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 398,289 1,820,180.73 4.04
2 603259 药明康德 14,000 1,352,400.00 3.00
3 600048 保利地产 74,800 1,105,544.00 2.45
4 300760 迈瑞医疗 3,400 1,039,380.00 2.31
5 300070 碧水源 80,000 649,600.00 1.44
6 601128 常熟银行 70,000 525,700.00 1.17
7 300003 乐普医疗 12,700 463,804.00 1.03
8 000333 美的集团 5,000 298,950.00 0.66
9 600309 万华化学 3,000 149,970.00 0.33
10 000703 恒逸石化 13,000 118,690.00 0.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 2.30
2 300070 碧水源 206,400 1,903,008.00 2.12
3 600048 保利地产 74,800 1,112,276.00 1.24
4 300760 迈瑞医疗 3,900 1,020,630.00 1.14
5 603259 药明康德 10,000 904,900.00 1.01
6 601128 常熟银行 70,000 478,800.00 0.53
7 300003 乐普医疗 12,700 459,994.00 0.51

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