中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(005321)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0831

 累计净值：1.2318 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余亮 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：110.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-17

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210204 21国开04 11,500,000 1,216,559,794.52 10.22
2 220205 22国开05 8,000,000 824,978,630.14 6.93
3 190203 19国开03 7,900,000 810,128,767.12 6.81
4 210209 21国开09 7,500,000 768,505,942.62 6.46
5 170210 17国开10 5,000,000 534,403,278.69 4.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 14,300,000 1,470,267,232.88 12.42
2 210204 21国开04 11,500,000 1,206,589,452.05 10.19
3 220205 22国开05 8,000,000 818,529,315.07 6.91
4 190203 19国开03 7,900,000 806,243,698.63 6.81
5 210209 21国开09 7,500,000 784,648,767.12 6.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 14,300,000 1,461,716,616.44 12.29
2 210204 21国开04 11,500,000 1,185,341,232.88 9.96
3 220205 22国开05 8,000,000 802,865,753.42 6.75
4 190203 19国开03 7,900,000 800,218,054.79 6.73
5 210209 21国开09 7,500,000 772,120,890.41 6.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 14,300,000 1,454,713,534.25 12.30
2 210204 21国开04 11,500,000 1,216,985,136.99 10.29
3 190203 19国开03 7,900,000 822,940,835.62 6.96
4 220205 22国开05 8,000,000 819,667,945.21 6.93
5 210209 21国开09 7,500,000 765,281,506.85 6.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 14,300,000 1,449,477,383.56 12.28
2 210204 21国开04 11,500,000 1,212,419,794.52 10.27
3 190203 19国开03 7,900,000 820,082,767.12 6.95
4 220205 22国开05 8,000,000 814,898,630.14 6.90
5 210209 21国开09 7,500,000 764,915,136.99 6.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 14,300,000 1,481,707,232.88 12.71
2 210204 21国开04 11,500,000 1,192,789,452.05 10.23
3 190203 19国开03 7,900,000 812,879,698.63 6.97
4 220205 22国开05 8,000,000 802,929,315.07 6.89
5 210209 21国开09 7,500,000 773,773,767.12 6.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 14,900,000 1,548,315,334.25 13.37
2 200207 20国开07 14,300,000 1,469,152,616.44 12.68
3 210204 21国开04 11,500,000 1,180,281,232.88 10.19
4 190203 19国开03 7,900,000 805,432,054.79 6.95
5 210209 21国开09 7,500,000 765,445,890.41 6.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,402,906,000.00 20.81
2 200207 20国开07 14,300,000 1,442,012,000.00 12.49
3 210204 21国开04 11,500,000 1,178,290,000.00 10.20
4 190203 19国开03 7,900,000 802,245,000.00 6.95
5 170215 17国开15 5,000,000 533,900,000.00 4.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,410,076,000.00 21.14
2 200207 20国开07 14,300,000 1,438,580,000.00 12.62
3 210204 21国开04 11,500,000 1,162,765,000.00 10.20
4 190203 19国开03 7,900,000 799,875,000.00 7.02
5 170215 17国开15 5,000,000 527,950,000.00 4.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,418,202,000.00 21.47
2 200207 20国开07 14,300,000 1,434,004,000.00 12.73
3 190203 19国开03 7,900,000 796,162,000.00 7.07
4 210204 21国开04 7,500,000 748,350,000.00 6.65
5 170215 17国开15 5,000,000 522,600,000.00 4.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,419,636,000.00 21.67
2 200207 20国开07 14,300,000 1,425,996,000.00 12.77
3 190203 19国开03 7,900,000 792,054,000.00 7.09
4 170215 17国开15 5,000,000 520,000,000.00 4.66
5 170210 17国开10 5,000,000 513,750,000.00 4.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,428,001,000.00 21.83
2 200207 20国开07 14,300,000 1,431,573,000.00 12.87
3 190203 19国开03 7,900,000 795,451,000.00 7.15
4 170215 17国开15 5,000,000 522,300,000.00 4.70
5 170210 17国开10 5,000,000 516,450,000.00 4.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,422,982,000.00 21.83
2 170215 17国开15 5,000,000 518,200,000.00 4.67
3 170210 17国开10 5,000,000 510,950,000.00 4.60
4 200309 20进出09 5,000,000 498,750,000.00 4.49
5 190203 19国开03 3,800,000 378,784,000.00 3.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,450,467,000.00 15.45
2 170215 17国开15 10,000,000 1,056,500,000.00 6.66
3 190203 19国开03 8,500,000 861,815,000.00 5.43
4 170210 17国开10 8,000,000 834,640,000.00 5.26
5 180205 18国开05 5,500,000 605,605,000.00 3.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 23,900,000 2,473,172,000.00 15.55
2 190203 19国开03 8,500,000 873,630,000.00 5.49
3 170210 17国开10 8,000,000 845,760,000.00 5.32
4 180205 18国开05 5,500,000 615,285,000.00 3.87
5 111918247 19华夏银行CD247 5,000,000 486,750,000.00 3.06
6 111911123 19平安银行CD123 5,000,000 486,750,000.00 3.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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