前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005324)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8789

 累计净值：1.8789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林汉耀 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 53,800 1,604,316.00 1.13
2 600153 建发股份 155,400 1,541,568.00 1.08
3 601688 华泰证券 95,900 1,516,179.00 1.07
4 600030 中信证券 70,000 1,516,200.00 1.07
5 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 1.01
6 600028 中国石化 224,600 1,363,322.00 0.96
7 000090 天健集团 225,300 1,365,318.00 0.96
8 300760 迈瑞医疗 4,600 1,241,126.00 0.87
9 000100 TCL科技 252,140 1,028,731.20 0.72
10 600583 海油工程 157,500 1,020,600.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 53,800 1,745,810.00 1.18
2 000651 格力电器 40,000 1,460,400.00 0.99
3 600028 中国石化 224,600 1,428,456.00 0.97
4 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.91
5 000858 五粮液 7,900 1,292,203.00 0.87
6 688111 金山办公 2,554 1,206,049.88 0.82
7 601939 建设银行 183,600 1,149,336.00 0.78
8 601988 中国银行 288,300 1,127,253.00 0.76
9 600600 青岛啤酒 10,100 1,046,663.00 0.71
10 600258 首旅酒店 54,600 1,034,670.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 51,000 1,485,120.00 0.95
2 601186 中国铁建 151,300 1,363,213.00 0.87
3 601658 邮储银行 244,800 1,138,320.00 0.73
4 601668 中国建筑 195,800 1,135,640.00 0.72
5 002594 比亚迪 4,200 1,075,284.00 0.69
6 601998 中信银行 200,000 1,086,000.00 0.69
7 002027 分众传媒 153,800 1,056,606.00 0.67
8 300855 图南股份 23,200 1,057,688.00 0.67
9 603876 鼎胜新材 25,100 1,021,570.00 0.65
10 600009 上海机场 17,700 986,421.00 0.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 1.57
2 000001 平安银行 251,700 3,312,372.00 1.25
3 300059 东方财富 162,000 3,142,800.00 1.19
4 002142 宁波银行 93,430 3,031,803.50 1.15
5 000776 广发证券 197,100 3,053,079.00 1.15
6 002594 比亚迪 11,700 3,006,549.00 1.14
7 300750 宁德时代 7,200 2,832,624.00 1.07
8 600036 招商银行 51,600 1,922,616.00 0.73
9 000651 格力电器 49,300 1,593,376.00 0.60
10 601838 成都银行 101,100 1,546,830.00 0.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 1.30
2 002142 宁波银行 150,130 4,736,601.50 0.97
3 000001 平安银行 379,200 4,489,728.00 0.92
4 000776 广发证券 283,300 4,042,691.00 0.83
5 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 0.82
6 300059 东方财富 224,900 3,962,738.00 0.81
7 002594 比亚迪 13,600 3,427,336.00 0.70
8 000568 泸州老窖 12,100 2,790,986.00 0.57
9 601838 成都银行 157,800 2,581,608.00 0.53
10 600809 山西汾酒 8,400 2,544,276.00 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,724 9,660,580.00 1.95
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.06
3 300750 宁德时代 9,000 4,806,000.00 0.97
4 600036 招商银行 99,500 4,198,900.00 0.85
5 000001 平安银行 222,900 3,339,042.00 0.67
6 002142 宁波银行 92,730 3,320,661.30 0.67
7 002594 比亚迪 9,100 3,034,759.00 0.61
8 601009 南京银行 286,700 2,987,414.00 0.60
9 300059 东方财富 115,600 2,936,240.00 0.59
10 601838 成都银行 176,700 2,929,686.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,224 8,980,056.00 1.42
2 300750 宁德时代 11,300 5,788,990.00 0.92
3 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.89
4 002142 宁波银行 145,530 5,441,366.70 0.86
5 000001 平安银行 304,500 4,683,210.00 0.74
6 601009 南京银行 288,200 3,075,094.00 0.49
7 600036 招商银行 64,600 3,023,280.00 0.48
8 601838 成都银行 202,800 3,046,056.00 0.48
9 002594 比亚迪 10,400 2,389,920.00 0.38
10 300059 东方财富 93,040 2,357,633.60 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,424 9,069,200.00 1.32
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.04
3 300750 宁德时代 9,000 5,292,000.00 0.77
4 600036 招商银行 107,700 5,246,067.00 0.76
5 601838 成都银行 303,200 3,638,400.00 0.53
6 002142 宁波银行 84,830 3,247,292.40 0.47
7 688599 天合光能 39,600 3,124,440.00 0.45
8 300118 东方日升 88,100 2,860,607.00 0.42
9 000858 五粮液 10,500 2,337,930.00 0.34
10 603259 药明康德 19,020 2,255,391.60 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,024 7,363,920.00 1.10
2 002142 宁波银行 135,400 4,759,310.00 0.71
3 600036 招商银行 73,900 3,728,255.00 0.56
4 000001 平安银行 195,200 3,499,936.00 0.53
5 688037 芯源微 14,577 3,558,245.70 0.53
6 000858 五粮液 15,100 3,312,789.00 0.50
7 601838 成都银行 226,300 2,683,918.00 0.40
8 002821 凯莱英 5,200 2,318,680.00 0.35
9 300759 康龙化成 10,400 2,240,264.00 0.34
10 603259 药明康德 15,020 2,295,056.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 185,900 10,073,921.00 1.43
2 600519 贵州茅台 4,124 8,481,830.80 1.20
3 000858 五粮液 18,600 5,540,754.00 0.79
4 600030 中信证券 211,200 5,267,328.00 0.75
5 300059 东方财富 161,940 5,310,012.60 0.75
6 002475 立讯精密 81,900 3,767,400.00 0.53
7 300750 宁德时代 6,800 3,636,640.00 0.52
8 000661 长春高新 8,400 3,250,800.00 0.46
9 300014 亿纬锂能 30,700 3,190,651.00 0.45
10 002142 宁波银行 72,500 2,825,325.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,424 8,887,816.00 1.28
2 600036 招商银行 159,500 8,150,450.00 1.17
3 601318 中国平安 87,800 6,909,860.00 0.99
4 601398 工商银行 847,200 4,693,488.00 0.67
5 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.64
6 000333 美的集团 44,000 3,618,120.00 0.52
7 600276 恒瑞医药 38,040 3,503,103.60 0.50
8 000568 泸州老窖 14,300 3,217,786.00 0.46
9 600030 中信证券 127,000 3,034,030.00 0.44
10 300750 宁德时代 8,800 2,835,096.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 116,800 10,159,264.00 1.52
2 600519 贵州茅台 4,324 8,639,352.00 1.29
3 600036 招商银行 183,800 8,078,010.00 1.20
4 000858 五粮液 16,700 4,873,895.00 0.73
5 000333 美的集团 44,200 4,351,048.00 0.65
6 601398 工商银行 847,200 4,227,528.00 0.63
7 600276 恒瑞医药 34,240 3,816,390.40 0.57
8 002475 立讯精密 68,100 3,821,772.00 0.57
9 600030 中信证券 120,300 3,536,820.00 0.53
10 000002 万科A 99,000 2,841,300.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,324 7,214,594.00 1.03
2 601318 中国平安 92,800 7,076,928.00 1.01
3 000333 美的集团 58,800 4,268,880.00 0.61
4 600036 招商银行 111,600 4,017,600.00 0.57
5 000858 五粮液 18,200 4,022,200.00 0.57
6 600276 恒瑞医药 34,940 3,138,310.80 0.45
7 000651 格力电器 56,900 3,032,770.00 0.43
8 000002 万科A 97,900 2,743,158.00 0.39
9 600030 中信证券 89,400 2,684,682.00 0.38
10 600887 伊利股份 64,700 2,490,950.00 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,224 7,642,085.12 1.35
2 601318 中国平安 101,500 7,247,100.00 1.28
3 600036 招商银行 122,000 4,113,840.00 0.73
4 000333 美的集团 67,000 4,005,930.00 0.71
5 000858 五粮液 21,500 3,679,080.00 0.65
6 000651 格力电器 64,400 3,643,108.00 0.64
7 600276 恒瑞医药 38,140 3,520,322.00 0.62
8 600016 民生银行 445,400 2,525,418.00 0.45
9 600030 中信证券 97,800 2,357,958.00 0.42
10 600887 伊利股份 70,700 2,200,891.00 0.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 40,700 1,397,638.00 7.13
2 002375 亚厦股份 198,900 1,378,377.00 7.03
3 000975 银泰黄金 94,000 1,356,420.00 6.92
4 002624 完美世界 27,200 1,293,360.00 6.60
5 002555 三七互娱 39,200 1,280,272.00 6.53
6 002847 盐津铺子 22,700 1,267,795.00 6.47
7 300146 汤臣倍健 62,400 1,047,696.00 5.35
8 002541 鸿路钢构 59,300 888,314.00 4.53
9 300315 掌趣科技 163,500 846,930.00 4.32
10 603444 吉比特 1,600 656,624.00 3.35

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