景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金A类(005325)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6795

累计净值:1.6795 净值更新日期:2023-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 1.38
2 601318 中国平安 11,700 542,880.00 0.74
3 300750 宁德时代 2,060 471,307.40 0.64
4 000858 五粮液 1,800 294,426.00 0.40
5 000333 美的集团 4,800 282,816.00 0.39
6 002594 比亚迪 1,100 284,097.00 0.39
7 600887 伊利股份 10,200 288,864.00 0.39
8 600309 万华化学 3,100 272,304.00 0.37
9 000725 京东方A 66,400 271,576.00 0.37
10 601328 交通银行 46,600 270,280.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 1.07
2 300750 宁德时代 1,700 690,285.00 0.58
3 601318 中国平安 15,100 688,560.00 0.58
4 002594 比亚迪 2,100 537,642.00 0.45
5 300760 迈瑞医疗 1,400 436,394.00 0.37
6 000651 格力电器 12,128 445,704.00 0.37
7 000725 京东方A 100,700 447,108.00 0.37
8 000568 泸州老窖 1,700 433,143.00 0.36
9 603259 药明康德 5,464 434,388.00 0.36
10 600036 招商银行 11,700 400,959.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 0.93
2 601318 中国平安 27,700 1,301,900.00 0.78
3 300750 宁德时代 2,600 1,022,892.00 0.61
4 000651 格力电器 28,928 934,952.96 0.56
5 002594 比亚迪 3,400 873,698.00 0.52
6 600919 江苏银行 115,200 839,808.00 0.50
7 601601 中国太保 32,700 801,804.00 0.48
8 601009 南京银行 75,600 787,752.00 0.47
9 603259 药明康德 9,464 766,584.00 0.46
10 601390 中国中铁 131,600 731,696.00 0.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,100 4,661,118.00 1.01
2 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 0.90
3 300750 宁德时代 9,700 3,888,633.00 0.85
4 600919 江苏银行 419,400 3,120,336.00 0.68
5 002594 比亚迪 10,900 2,746,909.00 0.60
6 600050 中国联通 782,700 2,622,045.00 0.57
7 601668 中国建筑 472,700 2,434,405.00 0.53
8 601838 成都银行 137,900 2,256,044.00 0.49
9 000002 万科A 121,800 2,171,694.00 0.47
10 601012 隆基绿能 41,668 1,996,313.88 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 1.15
2 300750 宁德时代 7,200 3,844,800.00 0.66
3 601319 中国人保 653,200 3,305,192.00 0.56
4 002460 赣锋锂业 20,200 3,003,740.00 0.51
5 600887 伊利股份 77,000 2,999,150.00 0.51
6 601668 中国建筑 441,700 2,349,844.00 0.40
7 600584 长电科技 78,700 2,124,900.00 0.36
8 601658 邮储银行 379,061 2,043,138.79 0.35
9 000333 美的集团 34,400 2,077,416.00 0.35
10 600050 中国联通 551,700 1,908,882.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 1.17
2 300750 宁德时代 14,900 7,633,270.00 1.08
3 600030 中信证券 271,045 5,664,840.50 0.80
4 600887 伊利股份 134,200 4,950,638.00 0.70
5 300059 东方财富 186,876 4,735,437.84 0.67
6 600036 招商银行 88,000 4,118,400.00 0.58
7 601881 中国银河 360,100 3,582,995.00 0.51
8 603259 药明康德 30,264 3,401,068.32 0.48
9 601668 中国建筑 548,200 2,982,208.00 0.42
10 600919 江苏银行 406,200 2,863,710.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 0.97
2 300750 宁德时代 12,200 7,173,600.00 0.82
3 600030 中信证券 240,800 6,359,528.00 0.73
4 600887 伊利股份 145,700 6,040,722.00 0.69
5 300059 东方财富 131,476 4,879,074.36 0.56
6 600036 招商银行 99,400 4,841,774.00 0.56
7 000725 京东方A 604,300 3,051,715.00 0.35
8 600309 万华化学 29,000 2,929,000.00 0.34
9 601668 中国建筑 551,800 2,759,000.00 0.32
10 600919 江苏银行 441,000 2,571,030.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 130,800 6,598,860.00 0.83
2 600030 中信证券 224,800 5,682,944.00 0.72
3 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 0.69
4 000725 京东方A 862,000 4,353,100.00 0.55
5 300059 东方财富 105,076 3,611,462.12 0.45
6 002736 国信证券 295,900 3,497,538.00 0.44
7 600887 伊利股份 85,500 3,223,350.00 0.41
8 600309 万华化学 24,200 2,583,350.00 0.33
9 600018 上港集团 410,600 2,500,554.00 0.31
10 002415 海康威视 44,500 2,447,500.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 0.80
2 600036 招商银行 95,000 5,148,050.00 0.72
3 000725 京东方A 814,100 5,079,984.00 0.71
4 601211 国泰君安 270,000 4,627,800.00 0.65
5 000858 五粮液 15,099 4,497,841.11 0.63
6 300059 东方财富 122,976 4,032,383.04 0.56
7 600887 伊利股份 98,900 3,642,487.00 0.51
8 600919 江苏银行 423,800 3,008,980.00 0.42
9 600809 山西汾酒 6,300 2,822,400.00 0.39
10 002142 宁波银行 70,300 2,739,591.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,900 8,885,230.00 1.28
2 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 1.07
3 600036 招商银行 112,400 5,743,640.00 0.83
4 601229 上海银行 447,700 3,935,283.00 0.57
5 600309 万华化学 34,200 3,611,520.00 0.52
6 000001 平安银行 160,900 3,541,409.00 0.51
7 000333 美的集团 43,107 3,544,688.61 0.51
8 601888 中国中免 11,100 3,397,488.00 0.49
9 002736 国信证券 280,300 3,352,388.00 0.48
10 601166 兴业银行 136,405 3,285,996.45 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.14
2 600036 招商银行 174,700 7,678,065.00 1.09
3 601318 中国平安 77,700 6,758,346.00 0.96
4 601166 兴业银行 286,505 5,979,359.35 0.85
5 000001 平安银行 265,000 5,125,100.00 0.73
6 000333 美的集团 51,600 5,079,504.00 0.72
7 601211 国泰君安 268,400 4,705,052.00 0.67
8 600887 伊利股份 85,300 3,784,761.00 0.54
9 000858 五粮液 12,599 3,677,018.15 0.52
10 300059 东方财富 107,780 3,341,180.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.94
2 601318 中国平安 72,000 5,490,720.00 0.75
3 000333 美的集团 62,900 4,566,540.00 0.63
4 601229 上海银行 555,600 4,522,584.00 0.62
5 601688 华泰证券 218,600 4,487,858.00 0.62
6 600919 江苏银行 720,300 4,379,424.00 0.60
7 601211 国泰君安 226,900 4,138,656.00 0.57
8 300760 迈瑞医疗 11,300 3,932,400.00 0.54
9 600887 伊利股份 99,900 3,846,150.00 0.53
10 000932 华菱钢铁 573,500 2,890,440.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601618 中国中冶 557,600 1,399,576.00 1.30
2 601336 新华保险 25,830 1,143,752.40 1.07
3 601009 南京银行 146,200 1,071,646.00 1.00
4 002128 露天煤业 134,200 1,040,050.00 0.97
5 600655 豫园股份 110,200 976,372.00 0.91
6 002475 立讯精密 19,109 981,247.15 0.91
7 600519 贵州茅台 600 877,728.00 0.82
8 000157 中联重科 129,084 830,010.12 0.77
9 603444 吉比特 1,500 823,515.00 0.77
10 000858 五粮液 4,699 804,092.88 0.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 458,200 4,504,106.00 2.59
2 601318 中国平安 65,000 4,496,050.00 2.58
3 601009 南京银行 581,800 4,218,050.00 2.42
4 600276 恒瑞医药 38,860 3,576,285.80 2.06
5 601377 兴业证券 528,600 3,303,750.00 1.90
6 000157 中联重科 566,584 3,223,862.96 1.85
7 000888 峨眉山A 499,400 3,066,316.00 1.76
8 600466 蓝光发展 485,600 2,928,168.00 1.68
9 300498 温氏股份 84,115 2,716,914.50 1.56
10 600801 华新水泥 114,920 2,674,188.40 1.54

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