前海开源价值策略股票型证券投资基金(005328)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7813

累计净值:0.7813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:覃璇 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.621亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 120,000 3,578,400.00 7.40
2 603596 伯特利 36,500 2,682,750.00 5.55
3 002050 三花智控 90,000 2,673,000.00 5.53
4 002472 双环传动 90,000 2,563,200.00 5.30
5 603786 科博达 31,500 2,305,485.00 4.77
6 600079 人福医药 88,000 2,128,720.00 4.40
7 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 4.09
8 002353 杰瑞股份 60,000 1,913,400.00 3.96
9 601689 拓普集团 25,000 1,853,250.00 3.83
10 601555 东吴证券 200,000 1,686,000.00 3.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 20,000 3,116,200.00 5.72
2 601689 拓普集团 37,000 2,985,900.00 5.48
3 603596 伯特利 36,500 2,892,990.00 5.31
4 002472 双环传动 76,000 2,758,800.00 5.06
5 002050 三花智控 87,000 2,632,620.00 4.83
6 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 4.04
7 002475 立讯精密 67,000 2,174,150.00 3.99
8 601088 中国神华 70,000 2,152,500.00 3.95
9 000651 格力电器 48,000 1,752,480.00 3.22
10 000837 秦川机床 100,000 1,628,000.00 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 52,000 2,767,440.00 5.14
2 601699 潞安环能 105,000 2,303,700.00 4.28
3 603986 兆易创新 17,500 2,135,000.00 3.96
4 002555 三七互娱 75,000 2,133,750.00 3.96
5 600036 招商银行 60,000 2,056,200.00 3.82
6 000568 泸州老窖 7,800 1,987,362.00 3.69
7 000651 格力电器 54,000 1,984,500.00 3.68
8 600188 兖矿能源 53,000 1,885,210.00 3.50
9 002230 科大讯飞 29,000 1,846,720.00 3.43
10 002236 大华股份 81,000 1,831,410.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 20,000 1,972,200.00 5.83
2 600958 东方证券 180,000 1,609,200.00 4.75
3 002142 宁波银行 49,000 1,590,050.00 4.70
4 000001 平安银行 115,000 1,513,400.00 4.47
5 300059 东方财富 77,000 1,493,800.00 4.41
6 600570 恒生电子 36,000 1,456,560.00 4.30
7 600079 人福医药 60,000 1,433,400.00 4.23
8 601318 中国平安 30,000 1,410,000.00 4.17
9 002555 三七互娱 75,000 1,357,500.00 4.01
10 600188 兖矿能源 40,000 1,343,200.00 3.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 60,000 3,010,200.00 8.83
2 600546 山煤国际 144,000 2,604,960.00 7.64
3 600256 广汇能源 195,000 2,394,600.00 7.02
4 601001 晋控煤业 135,000 2,358,450.00 6.92
5 000983 山西焦煤 110,000 1,647,800.00 4.83
6 601699 潞安环能 85,000 1,434,800.00 4.21
7 600803 新奥股份 71,000 1,317,760.00 3.86
8 688093 世华科技 55,500 1,292,040.00 3.79
9 601666 平煤股份 90,000 1,227,600.00 3.60
10 601872 招商轮船 160,000 1,136,000.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 70,000 2,763,600.00 7.59
2 300957 贝泰妮 12,000 2,610,360.00 7.17
3 601666 平煤股份 180,000 2,446,200.00 6.72
4 600938 中国海油 120,000 2,094,000.00 5.75
5 601088 中国神华 61,000 2,031,300.00 5.58
6 601898 中煤能源 190,000 1,972,200.00 5.42
7 600256 广汇能源 175,000 1,844,500.00 5.06
8 300896 爱美客 3,000 1,800,030.00 4.94
9 000983 山西焦煤 120,000 1,606,800.00 4.41
10 600546 山煤国际 80,000 1,556,800.00 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300590 移为通信 93,000 2,194,800.00 5.88
2 300957 贝泰妮 10,000 1,870,200.00 5.01
3 603236 移远通信 9,000 1,611,540.00 4.32
4 300122 智飞生物 11,000 1,518,000.00 4.07
5 601101 昊华能源 140,000 1,493,800.00 4.00
6 601857 中国石油 270,000 1,490,400.00 4.00
7 688668 鼎通科技 27,000 1,453,410.00 3.90
8 300896 爱美客 3,000 1,425,000.00 3.82
9 300759 康龙化成 11,000 1,298,000.00 3.48
10 300627 华测导航 35,080 1,279,016.80 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300638 广和通 50,000 2,725,000.00 5.17
2 600745 闻泰科技 20,000 2,586,000.00 4.91
3 300627 华测导航 51,080 2,349,680.00 4.46
4 300327 中颖电子 30,000 2,037,000.00 3.87
5 688016 心脉医疗 8,188 2,036,683.12 3.87
6 603259 药明康德 17,000 2,015,860.00 3.83
7 603236 移远通信 9,000 1,835,100.00 3.48
8 300059 东方财富 46,995 1,743,984.45 3.31
9 300358 楚天科技 65,000 1,694,550.00 3.22
10 688668 鼎通科技 22,000 1,550,560.00 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 330,000 2,379,300.00 4.61
2 601398 工商银行 500,000 2,330,000.00 4.51
3 300638 广和通 50,000 2,151,500.00 4.17
4 000333 美的集团 30,000 2,088,000.00 4.04
5 300627 华测导航 49,080 2,083,446.00 4.03
6 688016 心脉医疗 7,000 1,918,000.00 3.71
7 000895 双汇发展 70,000 1,900,500.00 3.68
8 688208 道通科技 26,000 1,838,200.00 3.56
9 600999 招商证券 96,000 1,758,720.00 3.40
10 600050 中国联通 400,000 1,644,000.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 135,000 4,604,850.00 8.10
2 300327 中颖电子 52,000 4,431,960.00 7.80
3 300014 亿纬锂能 42,000 4,365,060.00 7.68
4 300638 广和通 85,850 4,009,195.00 7.05
5 688016 心脉医疗 8,464 3,847,819.04 6.77
6 688208 道通科技 39,000 3,392,610.00 5.97
7 603185 上机数控 16,000 2,863,200.00 5.04
8 300653 正海生物 34,500 2,701,350.00 4.75
9 688188 柏楚电子 6,000 2,616,000.00 4.60
10 002402 和而泰 88,600 2,123,742.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 9.52
2 688169 石头科技 3,300 3,851,100.00 8.69
3 300638 广和通 65,500 3,435,475.00 7.76
4 688016 心脉医疗 10,266 2,980,938.42 6.73
5 000425 徐工机械 390,000 2,960,100.00 6.68
6 300685 艾德生物 30,000 2,140,200.00 4.83
7 002867 周大生 56,000 1,958,880.00 4.42
8 600862 中航高科 71,000 1,819,020.00 4.11
9 000858 五粮液 6,500 1,741,870.00 3.93
10 002847 盐津铺子 13,000 1,717,300.00 3.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,594,400.00 10.10
2 000858 五粮液 16,000 4,669,600.00 8.43
3 601633 长城汽车 102,000 3,856,620.00 6.96
4 601888 中国中免 11,700 3,304,665.00 5.96
5 300274 阳光电源 45,000 3,252,600.00 5.87
6 002648 卫星石化 107,300 2,802,676.00 5.06
7 688016 心脉医疗 10,966 2,754,659.20 4.97
8 002304 洋河股份 8,500 2,005,915.00 3.62
9 300014 亿纬锂能 24,000 1,956,000.00 3.53
10 688122 西部超导 20,000 1,590,200.00 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 8.98
2 600009 上海机场 68,000 4,677,040.00 8.39
3 000860 顺鑫农业 73,000 4,391,680.00 7.88
4 601318 中国平安 44,000 3,355,440.00 6.02
5 600048 保利地产 210,000 3,336,900.00 5.99
6 600036 招商银行 90,000 3,240,000.00 5.81
7 600585 海螺水泥 55,000 3,039,300.00 5.45
8 000333 美的集团 39,000 2,831,400.00 5.08
9 601888 中国中免 12,400 2,764,456.00 4.96
10 002032 苏泊尔 32,200 2,543,800.00 4.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 10.42
2 000596 古井贡酒 33,600 5,048,064.00 6.83
3 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 6.33
4 000333 美的集团 72,000 4,304,880.00 5.82
5 603369 今世缘 83,800 3,334,402.00 4.51
6 000661 长春高新 7,200 3,134,160.00 4.24
7 600436 片仔癀 16,400 2,792,100.00 3.78
8 300673 佩蒂股份 70,000 2,721,600.00 3.68
9 603517 绝味食品 38,000 2,688,120.00 3.64
10 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 3.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 79,053 9,208,883.97 8.16
2 600009 上海机场 129,917 7,900,252.77 7.00
3 601888 中国国旅 117,000 7,862,400.00 6.97
4 603288 海天味业 58,100 7,272,377.00 6.44
5 600132 重庆啤酒 148,000 6,735,480.00 5.97
6 002032 苏泊尔 94,300 6,518,959.00 5.78
7 000568 泸州老窖 79,927 5,886,623.55 5.22
8 603517 绝味食品 113,000 5,847,750.00 5.18
9 000661 长春高新 10,000 5,480,000.00 4.86
10 300783 三只松鼠 68,000 5,225,800.00 4.63

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