益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金(005331)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6657

 累计净值：1.6657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马泉林 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 8,200 1,940,940.00 4.68
2 300750 宁德时代 7,880 1,599,876.40 3.86
3 600096 云天化 93,200 1,592,788.00 3.84
4 688297 中无人机 32,521 1,521,982.80 3.67
5 002997 瑞鹄模具 39,000 1,441,050.00 3.48
6 688180 君实生物 36,512 1,405,712.00 3.39
7 688298 东方生物 35,738 1,400,214.84 3.38
8 688068 热景生物 33,290 1,302,637.70 3.14
9 000625 长安汽车 94,600 1,271,424.00 3.07
10 002230 科大讯飞 23,700 1,200,642.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 70,400 4,784,384.00 8.89
2 688256 寒武纪 18,260 3,432,880.00 6.38
3 300474 景嘉微 25,800 2,321,742.00 4.31
4 688297 中无人机 39,914 2,047,189.06 3.80
5 002415 海康威视 59,400 1,966,734.00 3.65
6 600096 云天化 114,300 1,951,101.00 3.62
7 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 3.60
8 600570 恒生电子 43,100 1,908,899.00 3.55
9 601668 中国建筑 324,600 1,863,204.00 3.46
10 600348 华阳股份 229,500 1,815,345.00 3.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,000 2,816,220.00 4.06
2 601360 三六零 128,700 2,245,815.00 3.24
3 300034 钢研高纳 59,200 2,228,288.00 3.21
4 688256 寒武纪 11,908 2,214,292.60 3.19
5 688456 有研粉材 70,078 2,175,921.90 3.14
6 688556 高测股份 30,077 2,140,279.32 3.09
7 600399 抚顺特钢 170,100 2,049,705.00 2.96
8 688068 热景生物 40,910 1,996,817.10 2.88
9 688180 君实生物 40,249 1,933,561.96 2.79
10 002821 凯莱英 13,700 1,826,621.00 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 410,100 4,101,000.00 5.34
2 300750 宁德时代 8,800 3,462,096.00 4.50
3 002594 比亚迪 13,300 3,417,701.00 4.45
4 688556 高测股份 44,434 3,333,438.68 4.34
5 300498 温氏股份 161,400 3,168,282.00 4.12
6 600884 杉杉股份 126,600 2,304,120.00 3.00
7 300474 景嘉微 39,800 2,171,886.00 2.83
8 002865 钧达股份 11,200 2,073,120.00 2.70
9 000792 盐湖股份 88,800 2,014,872.00 2.62
10 600893 航发动力 47,500 2,008,300.00 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 42,300 3,895,830.00 4.78
2 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 4.48
3 002594 比亚迪 13,100 3,301,331.00 4.05
4 300014 亿纬锂能 34,000 2,876,400.00 3.53
5 600276 恒瑞医药 70,800 2,485,080.00 3.05
6 002460 赣锋锂业 32,200 2,409,848.00 2.96
7 688556 高测股份 29,523 2,408,191.11 2.95
8 688518 联赢激光 58,241 2,340,705.79 2.87
9 688456 有研粉材 91,003 2,311,476.20 2.84
10 600884 杉杉股份 104,200 2,172,570.00 2.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 9,900 3,301,551.00 3.60
2 600438 通威股份 47,200 2,825,392.00 3.08
3 603218 日月股份 110,200 2,799,080.00 3.05
4 601012 隆基绿能 41,540 2,767,810.20 3.02
5 002487 大金重工 65,600 2,737,488.00 2.99
6 600309 万华化学 28,200 2,735,118.00 2.98
7 000792 盐湖股份 88,800 2,660,448.00 2.90
8 300014 亿纬锂能 25,800 2,515,500.00 2.74
9 002459 晶澳科技 26,880 2,120,832.00 2.31
10 688303 大全能源 31,070 2,122,702.40 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,500 3,329,950.00 1.83
2 002594 比亚迪 11,800 2,711,640.00 1.49
3 000792 盐湖股份 88,800 2,670,216.00 1.47
4 600383 金地集团 174,500 2,491,860.00 1.37
5 600309 万华化学 28,200 2,281,098.00 1.25
6 688223 晶科能源 185,117 2,269,534.42 1.25
7 688550 瑞联新材 21,002 2,029,423.26 1.12
8 300498 温氏股份 91,800 2,024,190.00 1.11
9 603259 药明康德 17,400 1,955,412.00 1.07
10 601668 中国建筑 350,000 1,904,000.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,300 3,704,400.00 3.39
2 300274 阳光电源 22,900 3,338,820.00 3.05
3 300014 亿纬锂能 27,100 3,202,678.00 2.93
4 300498 温氏股份 164,300 3,164,418.00 2.89
5 000792 盐湖股份 88,800 3,142,632.00 2.87
6 002938 鹏鼎控股 70,900 3,008,287.00 2.75
7 002074 国轩高科 58,700 3,008,375.00 2.75
8 603893 瑞芯微 21,800 2,984,420.00 2.73
9 000997 新大陆 162,300 2,940,876.00 2.69
10 600309 万华化学 27,900 2,817,900.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,300 3,837,829.00 4.58
2 600309 万华化学 25,200 2,690,100.00 3.21
3 600438 通威股份 44,900 2,287,206.00 2.73
4 601808 中海油服 139,700 2,249,170.00 2.69
5 300274 阳光电源 14,300 2,121,834.00 2.53
6 002459 晶澳科技 29,900 1,971,905.00 2.35
7 002597 金禾实业 49,500 1,948,815.00 2.33
8 600036 招商银行 34,800 1,755,660.00 2.10
9 002812 恩捷股份 6,100 1,708,732.00 2.04
10 600483 福能股份 92,900 1,694,496.00 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 3,743,600.00 4.71
2 002812 恩捷股份 14,700 3,441,270.00 4.33
3 688598 金博股份 11,044 2,970,836.00 3.74
4 603259 药明康德 18,120 2,837,410.80 3.57
5 600309 万华化学 25,200 2,742,264.00 3.45
6 688116 天奈科技 19,978 2,357,404.00 2.97
7 601155 新城控股 55,200 2,296,320.00 2.89
8 002597 金禾实业 64,700 2,245,090.00 2.83
9 600703 三安光电 65,800 2,108,890.00 2.65
10 300413 芒果超媒 30,400 2,085,440.00 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 100,100 3,003,000.00 4.31
2 600176 中国巨石 147,100 2,824,320.00 4.05
3 601155 新城控股 55,200 2,693,760.00 3.86
4 600048 保利地产 188,800 2,686,624.00 3.85
5 600309 万华化学 25,200 2,661,120.00 3.81
6 002597 金禾实业 64,700 2,549,180.00 3.65
7 000333 美的集团 29,900 2,458,677.00 3.52
8 003012 东鹏控股 101,200 2,143,416.00 3.07
9 603259 药明康德 15,100 2,117,020.00 3.03
10 600486 扬农化工 16,500 1,978,680.00 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,700 3,756,877.00 5.19
2 600176 中国巨石 171,200 3,417,152.00 4.72
3 600438 通威股份 88,000 3,382,720.00 4.68
4 002812 恩捷股份 20,900 2,963,202.00 4.10
5 600309 万华化学 25,100 2,285,104.00 3.16
6 601166 兴业银行 97,300 2,030,651.00 2.81
7 300274 阳光电源 28,100 2,031,068.00 2.81
8 688116 天奈科技 32,413 2,009,606.00 2.78
9 002460 赣锋锂业 18,700 1,892,440.00 2.62
10 002601 龙蟒佰利 60,600 1,864,662.00 2.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,700 2,238,440.00 3.83
2 600438 通威股份 81,900 2,176,902.00 3.72
3 600383 金地集团 146,000 2,124,300.00 3.63
4 600176 中国巨石 134,200 1,937,848.00 3.32
5 002812 恩捷股份 20,900 1,911,723.00 3.27
6 600048 保利地产 111,500 1,771,735.00 3.03
7 600309 万华化学 25,100 1,739,430.00 2.98
8 601336 新华保险 27,500 1,707,200.00 2.92
9 688006 杭可科技 30,612 1,586,926.08 2.72
10 300413 芒果超媒 23,200 1,563,680.00 2.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002918 蒙娜丽莎 79,840 2,388,014.40 4.73
2 002299 圣农发展 66,900 1,940,100.00 3.84
3 300136 信维通信 35,800 1,898,116.00 3.76
4 000513 丽珠集团 27,800 1,334,678.00 2.64
5 300118 东方日升 88,400 1,326,000.00 2.63
6 000977 浪潮信息 33,600 1,316,448.00 2.61
7 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 2.61
8 600309 万华化学 25,100 1,254,749.00 2.49
9 600030 中信证券 50,540 1,218,519.40 2.41
10 600438 通威股份 69,800 1,213,124.00 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 49,200 2,568,240.00 6.10
2 002299 圣农发展 84,800 2,005,520.00 4.77
3 300450 先导智能 46,500 1,741,890.00 4.14
4 002918 蒙娜丽莎 78,740 1,665,351.00 3.96
5 000998 隆平高科 91,100 1,650,732.00 3.92
6 000401 冀东水泥 62,900 1,233,469.00 2.93
7 600030 中信证券 50,540 1,119,966.40 2.66
8 600585 海螺水泥 19,500 1,074,450.00 2.55
9 600519 贵州茅台 900 999,900.00 2.38
10 600887 伊利股份 31,400 937,604.00 2.23

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