长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6757

累计净值:1.6757 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 4.90
2 603027 千禾味业 100,000 2,595,000.00 4.58
3 300497 富祥药业 90,000 2,437,200.00 4.30
4 603916 苏博特 120,000 2,373,600.00 4.19
5 600216 浙江医药 120,000 2,250,000.00 3.97
6 300737 科顺股份 120,000 2,240,400.00 3.96
7 002332 仙琚制药 160,000 2,233,600.00 3.94
8 002626 金达威 100,000 2,205,000.00 3.89
9 002661 克明面业 120,000 2,130,000.00 3.76
10 002216 三全食品 100,000 2,019,000.00 3.57
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 4,613,700.00 6.22
2 000858 五粮液 30,000 3,990,300.00 5.38
3 002812 恩捷股份 70,000 3,535,000.00 4.76
4 000425 徐工机械 600,000 3,282,000.00 4.42
5 300750 宁德时代 30,000 3,192,000.00 4.30
6 603659 璞泰来 35,988 3,064,378.20 4.13
7 002624 完美世界 60,000 2,648,400.00 3.57
8 600801 华新水泥 100,000 2,643,000.00 3.56
9 600031 三一重工 150,000 2,557,500.00 3.45
10 000338 潍柴动力 160,000 2,540,800.00 3.42
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 8.23
2 002463 沪电股份 200,000 4,900,000.00 7.01
3 000858 五粮液 32,000 4,153,600.00 5.94
4 600763 通策医疗 40,000 4,100,000.00 5.87
5 603160 汇顶科技 20,000 4,068,000.00 5.82
6 300782 卓胜微 10,000 3,749,500.00 5.36
7 600183 生益科技 130,000 3,242,200.00 4.64
8 002475 立讯精密 120,000 3,211,200.00 4.59
9 002241 歌尔股份 170,000 2,988,600.00 4.28
10 603605 珀莱雅 36,000 2,922,120.00 4.18
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 133,000 4,051,180.00 9.93
2 600763 通策医疗 45,000 3,986,550.00 9.77
3 600519 贵州茅台 3,900 3,837,600.00 9.40
4 000568 泸州老窖 39,000 3,152,370.00 7.73
5 000858 五粮液 26,000 3,066,700.00 7.52
6 000063 中兴通讯 90,000 2,927,700.00 7.17
7 002463 沪电股份 200,000 2,724,000.00 6.68
8 600887 伊利股份 70,000 2,338,700.00 5.73
9 600009 上海机场 25,000 2,094,500.00 5.13
10 002695 煌上煌 130,000 1,865,500.00 4.57
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 65,000 6,175,000.00 9.62
2 600809 山西汾酒 70,000 4,232,900.00 6.59
3 600585 海螺水泥 80,000 3,054,400.00 4.76
4 600801 华新水泥 129,903 2,974,778.70 4.63
5 300014 亿纬锂能 120,000 2,925,600.00 4.56
6 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 4.53
7 300601 康泰生物 49,960 2,832,732.00 4.41
8 002332 仙琚制药 300,000 2,556,000.00 3.98
9 603517 绝味食品 50,000 2,461,000.00 3.83
10 603345 安井食品 60,000 2,439,000.00 3.80
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 241,200 5,745,384.00 7.39
2 600887 伊利股份 190,000 4,347,200.00 5.59
3 000538 云南白药 30,300 2,240,988.00 2.88
4 600031 三一重工 250,000 2,085,000.00 2.68
5 600436 片仔癀 16,957 1,469,324.05 1.89
6 300498 温氏股份 48,000 1,256,640.00 1.62
7 300122 智飞生物 30,000 1,162,800.00 1.50
8 601668 中国建筑 200,000 1,140,000.00 1.47
9 603043 广州酒家 40,000 1,083,200.00 1.39
10 600305 恒顺醋业 100,000 1,040,000.00 1.34
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,500 9,855,000.00 9.98
2 601888 中国国旅 139,400 9,481,988.00 9.60
3 600196 复星医药 295,469 9,322,046.95 9.44
4 000651 格力电器 231,209 9,294,601.80 9.41
5 600276 恒瑞医药 146,000 9,271,000.00 9.39
6 600600 青岛啤酒 264,600 9,200,142.00 9.31
7 600315 上海家化 308,300 9,094,850.00 9.21
8 000002 万 科A 370,000 8,991,000.00 9.10
9 603288 海天味业 100,778 7,981,617.60 8.08
10 600887 伊利股份 300,000 7,704,000.00 7.80
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 83,100 5,352,471.00 4.89
2 300271 华宇软件 291,075 5,146,206.00 4.70
3 00700 腾讯控股 15,000 4,993,777.80 4.56
4 600276 恒瑞医药 65,900 4,992,584.00 4.56
5 600845 宝信软件 184,000 4,848,400.00 4.43
6 002376 新北洋 286,462 4,738,081.48 4.33
7 600867 通化东宝 197,160 4,725,925.20 4.32
8 600519 贵州茅台 6,300 4,608,198.00 4.21
9 603019 中科曙光 98,800 4,531,956.00 4.14
10 300170 汉得信息 272,600 4,427,024.00 4.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03888 金山软件 575,000 11,461,158.75 9.19
2 00700 腾讯控股 34,500 11,312,025.60 9.07
3 002223 鱼跃医疗 375,000 9,213,750.00 7.39
4 601318 中国平安 138,300 9,032,373.00 7.24
5 600519 贵州茅台 10,000 6,836,200.00 5.48
6 000538 云南白药 65,900 6,524,100.00 5.23
7 600276 恒瑞医药 70,000 6,090,700.00 4.89
8 300244 迪安诊断 156,200 4,033,084.00 3.23
9 600406 国电南瑞 213,000 3,580,530.00 2.87
10 601888 中国国旅 67,100 3,550,261.00 2.85

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