长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6568

 累计净值：1.6568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐小勇 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 110,000 10,450,000.00 11.08
2 300308 中际旭创 85,000 9,843,000.00 10.44
3 601138 工业富联 430,000 8,471,000.00 8.98
4 601689 拓普集团 80,000 5,930,400.00 6.29
5 002472 双环传动 180,000 5,126,400.00 5.44
6 002236 大华股份 230,000 5,122,100.00 5.43
7 603197 保隆科技 65,000 4,082,650.00 4.33
8 688111 金山办公 9,000 3,337,200.00 3.54
9 002154 报喜鸟 500,000 3,320,000.00 3.52
10 000063 中兴通讯 100,000 3,268,000.00 3.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 120,000 12,819,600.00 9.13
2 300308 中际旭创 85,000 12,533,250.00 8.93
3 002230 科大讯飞 171,300 11,641,548.00 8.30
4 601138 工业富联 330,000 8,316,000.00 5.93
5 002605 姚记科技 157,100 7,294,153.00 5.20
6 002558 巨人网络 396,400 7,107,452.00 5.06
7 300502 新易盛 100,000 6,797,000.00 4.84
8 603019 中科曙光 125,000 6,362,500.00 4.53
9 600839 四川长虹 1,102,800 5,569,140.00 3.97
10 688111 金山办公 11,811 5,577,390.42 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 230,000 7,366,900.00 5.35
2 002230 科大讯飞 100,000 6,368,000.00 4.63
3 300229 拓尔思 200,000 6,330,000.00 4.60
4 000034 神州数码 200,000 6,298,000.00 4.57
5 300394 天孚通信 120,000 6,206,400.00 4.51
6 300308 中际旭创 100,000 5,890,000.00 4.28
7 000063 中兴通讯 180,000 5,860,800.00 4.26
8 600536 中国软件 80,000 5,506,400.00 4.00
9 600570 恒生电子 100,000 5,322,000.00 3.87
10 300181 佐力药业 350,000 5,229,000.00 3.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 45,000 11,563,650.00 9.10
2 300750 宁德时代 18,000 7,081,560.00 5.57
3 002518 科士达 100,000 5,760,000.00 4.53
4 300274 阳光电源 50,000 5,590,000.00 4.40
5 002459 晶澳科技 90,000 5,408,100.00 4.25
6 000625 长安汽车 430,000 5,293,300.00 4.16
7 600570 恒生电子 120,000 4,855,200.00 3.82
8 601689 拓普集团 80,000 4,686,400.00 3.69
9 000963 华东医药 100,000 4,680,000.00 3.68
10 688777 中控技术 50,967 4,629,332.61 3.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 53,000 13,356,530.00 8.40
2 002756 永兴材料 80,000 9,936,000.00 6.25
3 688032 禾迈股份 8,540 9,379,396.60 5.90
4 688223 晶科能源 500,000 8,335,000.00 5.24
5 002459 晶澳科技 120,000 7,684,800.00 4.83
6 000625 长安汽车 600,000 7,536,000.00 4.74
7 300750 宁德时代 18,000 7,216,020.00 4.54
8 002466 天齐锂业 70,000 7,028,000.00 4.42
9 601689 拓普集团 90,000 6,642,000.00 4.18
10 688700 东威科技 41,419 6,176,815.47 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 50,000 16,674,500.00 9.65
2 002756 永兴材料 100,000 15,221,000.00 8.81
3 600438 通威股份 200,000 11,972,000.00 6.93
4 002459 晶澳科技 151,200 11,929,680.00 6.90
5 002466 天齐锂业 80,000 9,984,000.00 5.78
6 300750 宁德时代 18,000 9,612,000.00 5.56
7 000625 长安汽车 550,000 9,526,000.00 5.51
8 600546 山煤国际 460,000 8,951,600.00 5.18
9 601225 陕西煤业 390,000 8,260,200.00 4.78
10 601012 隆基绿能 120,000 7,995,600.00 4.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 460,000 13,832,200.00 8.01
2 688599 天合光能 210,000 12,369,000.00 7.16
3 002756 永兴材料 90,000 10,675,800.00 6.18
4 600406 国电南瑞 330,000 10,391,700.00 6.02
5 002006 精功科技 360,000 8,164,800.00 4.73
6 002594 比亚迪 35,000 8,043,000.00 4.66
7 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 4.45
8 603596 伯特利 112,000 7,281,120.00 4.22
9 300274 阳光电源 60,000 6,435,600.00 3.73
10 600163 中闽能源 800,000 6,008,000.00 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 230,000 18,147,000.00 7.16
2 002241 歌尔股份 290,000 15,689,000.00 6.19
3 002585 双星新材 500,000 13,540,000.00 5.34
4 300750 宁德时代 23,000 13,524,000.00 5.33
5 600406 国电南瑞 330,000 13,209,900.00 5.21
6 601633 长城汽车 250,000 12,135,000.00 4.79
7 002756 永兴材料 80,000 11,841,600.00 4.67
8 002460 赣锋锂业 76,000 10,856,600.00 4.28
9 603693 江苏新能 360,000 10,245,600.00 4.04
10 002006 精功科技 360,000 9,676,800.00 3.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 300,000 15,780,000.00 6.49
2 600438 通威股份 300,000 15,282,000.00 6.28
3 688599 天合光能 270,000 14,461,200.00 5.94
4 002585 双星新材 560,000 13,977,600.00 5.75
5 002709 天赐材料 90,200 13,721,224.00 5.64
6 600406 国电南瑞 379,940 13,643,645.40 5.61
7 300750 宁德时代 25,000 13,143,250.00 5.40
8 600163 中闽能源 1,200,000 11,400,000.00 4.69
9 002460 赣锋锂业 70,000 11,405,800.00 4.69
10 002407 多氟多 210,000 11,283,300.00 4.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 4.71
2 603486 科沃斯 56,000 12,772,480.00 4.50
3 300782 卓胜微 23,636 12,704,350.00 4.48
4 601633 长城汽车 270,000 11,769,300.00 4.15
5 688696 极米科技 13,617 11,329,344.00 3.99
6 002585 双星新材 560,000 11,272,800.00 3.97
7 002139 拓邦股份 620,000 11,153,800.00 3.93
8 002241 歌尔股份 250,000 10,685,000.00 3.76
9 002709 天赐材料 90,200 9,613,516.00 3.39
10 300671 富满电子 68,890 9,068,679.60 3.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 250,000 7,785,000.00 4.58
2 688036 传音控股 36,000 7,537,680.00 4.43
3 601899 紫金矿业 759,000 7,301,580.00 4.29
4 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 4.25
5 603501 韦尔股份 27,000 6,931,440.00 4.07
6 603486 科沃斯 50,000 6,825,000.00 4.01
7 000157 中联重科 500,000 6,355,000.00 3.74
8 300415 伊之密 309,940 6,201,899.40 3.65
9 002139 拓邦股份 560,000 6,188,000.00 3.64
10 300750 宁德时代 19,000 6,121,230.00 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,800 7,654,198.00 6.68
2 601633 长城汽车 200,000 7,562,000.00 6.60
3 300274 阳光电源 90,000 6,505,200.00 5.68
4 002709 天赐材料 60,000 6,228,000.00 5.44
5 002594 比亚迪 30,000 5,829,000.00 5.09
6 002497 雅化集团 236,000 5,180,200.00 4.52
7 002460 赣锋锂业 50,000 5,060,000.00 4.42
8 000568 泸州老窖 21,600 4,885,056.00 4.27
9 300073 当升科技 66,000 4,280,100.00 3.74
10 600438 通威股份 100,000 3,844,000.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 5.68
2 002709 天赐材料 76,000 3,929,200.00 5.35
3 601012 隆基股份 50,000 3,750,500.00 5.11
4 601633 长城汽车 170,000 3,250,400.00 4.43
5 002475 立讯精密 55,899 3,193,509.87 4.35
6 002241 歌尔股份 70,000 2,830,100.00 3.86
7 002459 晶澳科技 79,956 2,832,041.52 3.86
8 002812 恩捷股份 30,000 2,744,100.00 3.74
9 603416 信捷电气 30,000 2,517,600.00 3.43
10 300750 宁德时代 12,000 2,510,400.00 3.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 7.92
2 300750 宁德时代 27,000 4,707,720.00 7.28
3 603027 千禾味业 140,000 4,421,200.00 6.84
4 300413 芒果超媒 59,000 3,846,800.00 5.95
5 002007 华兰生物 76,000 3,808,360.00 5.89
6 002555 三七互娱 78,000 3,650,400.00 5.65
7 300122 智飞生物 33,000 3,304,950.00 5.11
8 002705 新宝股份 80,000 2,918,400.00 4.51
9 600809 山西汾酒 20,000 2,900,000.00 4.48
10 002475 立讯精密 55,899 2,870,413.65 4.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 4.90
2 603027 千禾味业 100,000 2,595,000.00 4.58
3 300497 富祥药业 90,000 2,437,200.00 4.30
4 603916 苏博特 120,000 2,373,600.00 4.19
5 600216 浙江医药 120,000 2,250,000.00 3.97
6 300737 科顺股份 120,000 2,240,400.00 3.96
7 002332 仙琚制药 160,000 2,233,600.00 3.94
8 002626 金达威 100,000 2,205,000.00 3.89
9 002661 克明面业 120,000 2,130,000.00 3.76
10 002216 三全食品 100,000 2,019,000.00 3.57

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