长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4025

累计净值:1.4025 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.910亿份(2020-10-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 5.96
2 601318 中国平安 95,400 7,275,204.00 5.78
3 600887 伊利股份 142,600 5,490,100.00 4.36
4 600036 招商银行 132,300 4,762,800.00 3.78
5 600276 恒瑞医药 45,860 4,119,145.20 3.27
6 601888 中国中免 14,300 3,188,042.00 2.53
7 600030 中信证券 95,900 2,879,877.00 2.29
8 601012 隆基股份 33,300 2,497,833.00 1.98
9 601628 中国人寿 50,700 2,252,601.00 1.79
10 601398 工商银行 416,200 2,047,704.00 1.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 6,729,248.00 9.32
2 601318 中国平安 82,400 5,883,360.00 8.15
3 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 7.00
4 600276 恒瑞医药 39,160 3,614,468.00 5.01
5 600585 海螺水泥 42,200 2,232,802.00 3.09
6 601336 新华保险 48,000 2,125,440.00 2.94
7 601628 中国人寿 77,700 2,114,217.00 2.93
8 600887 伊利股份 65,800 2,048,354.00 2.84
9 600030 中信证券 84,300 2,032,473.00 2.81
10 601888 中国中免 10,300 1,586,509.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 5.58
2 601318 中国平安 90,000 6,225,300.00 4.96
3 600036 招商银行 185,400 5,984,712.00 4.77
4 600585 海螺水泥 75,700 4,171,070.00 3.32
5 600276 恒瑞医药 36,300 3,340,689.00 2.66
6 601628 中国人寿 86,400 2,275,776.00 1.81
7 600887 伊利股份 73,100 2,182,766.00 1.74
8 601336 新华保险 54,000 2,149,200.00 1.71
9 600030 中信证券 93,600 2,074,176.00 1.65
10 600016 民生银行 305,800 1,746,118.00 1.39
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 153,300 5,345,571.00 4.69
2 600036 招商银行 134,600 5,058,268.00 4.44
3 300477 合纵科技 640,000 4,736,000.00 4.15
4 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 4.15
5 601601 中国太保 115,500 4,370,520.00 3.83
6 601318 中国平安 49,000 4,187,540.00 3.67
7 600276 恒瑞医药 34,200 2,993,184.00 2.62
8 600887 伊利股份 76,800 2,376,192.00 2.08
9 600030 中信证券 92,900 2,350,370.00 2.06
10 601328 交通银行 373,100 2,100,553.00 1.84
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 6,555,000.00 4.74
2 601318 中国平安 72,700 6,327,808.00 4.58
3 600036 招商银行 134,600 4,677,350.00 3.38
4 601601 中国太保 115,500 4,027,485.00 2.91
5 601628 中国人寿 123,300 3,388,284.00 2.45
6 600276 恒瑞医药 34,200 2,759,256.00 2.00
7 600887 伊利股份 76,800 2,190,336.00 1.58
8 600030 中信证券 92,900 2,088,392.00 1.51
9 601328 交通银行 373,100 2,033,395.00 1.47
10 600016 民生银行 332,300 2,000,446.00 1.45
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 67,400 5,972,314.00 5.82
2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 5.47
3 600036 招商银行 124,900 4,493,902.00 4.38
4 601601 中国太保 107,500 3,924,825.00 3.83
5 601628 中国人寿 114,700 3,248,304.00 3.17
6 600887 伊利股份 71,100 2,375,451.00 2.32
7 601328 交通银行 344,400 2,107,728.00 2.06
8 600276 恒瑞医药 31,700 2,092,200.00 2.04
9 600030 中信证券 85,500 2,035,755.00 1.99
10 600016 民生银行 307,100 1,950,085.00 1.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600248 延长化建 150,000 694,500.00 8.31
2 603128 华贸物流 55,000 424,600.00 5.08
3 300247 融捷健康 100,000 422,000.00 5.05
4 601377 兴业证券 55,000 398,750.00 4.77
5 600682 南京新百 20,000 322,400.00 3.86
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603043 广州酒家 80,000 2,166,400.00 5.28
2 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 5.24
3 600406 国电南瑞 100,000 1,853,000.00 4.52
4 600031 三一重工 200,000 1,668,000.00 4.07
5 600305 恒顺醋业 125,400 1,304,160.00 3.18
6 300122 智飞生物 30,000 1,162,800.00 2.84
7 601318 中国平安 20,100 1,127,610.00 2.75
8 002419 天虹股份 99,300 1,089,321.00 2.66
9 002311 海大集团 42,800 991,676.00 2.42
10 000333 美的集团 24,000 884,640.00 2.16
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 300,000 5,295,000.00 9.09
2 002376 新北洋 209,100 3,707,343.00 6.37
3 601318 中国平安 40,800 2,794,800.00 4.80
4 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 4.54
5 603043 广州酒家 106,000 2,626,680.00 4.51
6 600031 三一重工 200,000 1,776,000.00 3.05
7 002311 海大集团 80,000 1,739,200.00 2.99
8 002008 大族激光 39,000 1,652,430.00 2.84
9 600703 三安光电 81,600 1,334,976.00 2.29
10 600566 济川药业 30,000 1,181,700.00 2.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 50,620 3,834,971.20 6.32
2 600519 贵州茅台 5,000 3,657,300.00 6.03
3 601888 中国国旅 56,500 3,639,165.00 6.00
4 00700 腾讯控股 10,000 3,329,200.00 5.49
5 601318 中国平安 51,000 2,987,580.00 4.92
6 600406 国电南瑞 188,000 2,970,400.00 4.89
7 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 4.77
8 03888 金山软件 130,000 2,615,600.00 4.31
9 600845 宝信软件 84,400 2,223,940.00 3.66
10 002376 新北洋 130,457 2,157,758.78 3.56
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 31,000 10,164,280.00 9.29
2 03888 金山软件 505,000 10,064,650.00 9.20
3 002223 鱼跃医疗 356,400 8,756,748.00 8.01
4 601318 中国平安 130,500 8,522,955.00 7.79
5 600519 贵州茅台 9,000 6,152,580.00 5.63
6 600276 恒瑞医药 70,000 6,090,700.00 5.57
7 000538 云南白药 51,500 5,098,500.00 4.66
8 300244 迪安诊断 151,900 3,922,058.00 3.59
9 600406 国电南瑞 213,000 3,580,530.00 3.27
10 601888 中国国旅 67,100 3,550,261.00 3.25

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