诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金(005347)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6180

 累计净值：0.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-08-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,633,040.00 5.12
2 300750 宁德时代 37,700 7,654,231.00 4.54
3 603259 药明康德 55,920 4,819,185.60 2.86
4 002521 齐峰新材 163,000 1,233,910.00 0.73
5 600030 中信证券 55,000 1,191,300.00 0.71
6 603385 惠达卫浴 139,800 1,163,136.00 0.69
7 601688 华泰证券 72,100 1,139,901.00 0.68
8 601598 中国外运 229,800 1,142,106.00 0.68
9 601728 中国电信 194,300 1,124,997.00 0.67
10 000895 双汇发展 42,900 1,132,131.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300138 晨光生物 306,300 5,482,770.00 3.14
2 600809 山西汾酒 29,400 5,441,058.00 3.11
3 000906 浙商中拓 568,200 5,068,344.00 2.90
4 000055 方大集团 894,900 4,429,755.00 2.53
5 000516 国际医学 512,881 4,313,329.21 2.47
6 603367 辰欣药业 279,700 4,245,846.00 2.43
7 002028 思源电气 91,000 4,251,520.00 2.43
8 002025 航天电器 66,600 4,249,080.00 2.43
9 002179 中航光电 93,465 4,238,637.75 2.42
10 300087 荃银高科 408,040 4,219,133.60 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 141,000 7,471,590.00 3.76
2 603305 旭升集团 191,200 7,443,416.00 3.74
3 300705 九典制药 239,300 6,776,976.00 3.41
4 002050 三花智控 261,700 6,738,775.00 3.39
5 688278 特宝生物 147,755 6,669,660.70 3.35
6 688556 高测股份 92,781 6,602,295.96 3.32
7 603538 美诺华 257,400 6,586,866.00 3.31
8 002472 双环传动 247,800 6,544,398.00 3.29
9 002594 比亚迪 25,500 6,528,510.00 3.28
10 603355 莱克电气 222,900 6,522,054.00 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 134,651 10,461,036.19 5.08
2 300633 开立医疗 190,600 10,450,598.00 5.07
3 300416 苏试试验 334,800 10,094,220.00 4.90
4 688122 西部超导 105,100 9,951,919.00 4.83
5 002179 中航光电 170,365 9,840,282.40 4.78
6 600862 中航高科 409,196 9,120,978.84 4.43
7 002049 紫光国微 68,300 9,003,306.00 4.37
8 600150 中国船舶 399,900 8,909,772.00 4.33
9 605369 拱东医疗 79,400 8,385,434.00 4.07
10 000768 中航西飞 288,300 7,337,235.00 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 148,165 8,593,570.00 3.75
2 600809 山西汾酒 24,000 7,269,360.00 3.17
3 002049 紫光国微 50,400 7,257,600.00 3.16
4 002410 广联达 155,827 7,110,386.01 3.10
5 300012 华测检测 332,009 6,756,383.15 2.95
6 300896 爱美客 13,600 6,668,352.00 2.91
7 000516 国际医学 700,000 6,573,000.00 2.87
8 300595 欧普康视 151,700 6,265,210.00 2.73
9 002920 德赛西威 45,000 6,207,750.00 2.71
10 300760 迈瑞医疗 20,752 6,204,848.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,952,350 13,900,732.00 5.04
2 600048 保利发展 784,356 13,694,855.76 4.96
3 601009 南京银行 1,273,200 13,266,744.00 4.81
4 600383 金地集团 971,800 13,060,992.00 4.73
5 002594 比亚迪 30,928 10,314,178.72 3.74
6 300395 菲利华 222,900 10,030,500.00 3.63
7 002192 融捷股份 61,800 9,498,660.00 3.44
8 600862 中航高科 329,487 9,258,584.70 3.35
9 300653 正海生物 155,721 8,720,376.00 3.16
10 300601 康泰生物 192,000 8,674,560.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 784,356 13,883,101.20 5.34
2 600383 金地集团 971,800 13,877,304.00 5.34
3 600919 江苏银行 1,952,350 13,764,067.50 5.29
4 601009 南京银行 1,273,200 13,585,044.00 5.22
5 002441 众业达 888,400 7,977,832.00 3.07
6 300801 泰和科技 345,300 7,869,387.00 3.03
7 000930 中粮科技 801,900 7,658,145.00 2.95
8 002756 永兴材料 62,700 7,437,474.00 2.86
9 600160 巨化股份 565,200 7,381,512.00 2.84
10 688078 龙软科技 169,365 7,165,833.15 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 722,682 26,818,729.02 7.94
2 000516 国际医学 2,025,650 22,342,919.50 6.62
3 002294 信立泰 757,842 20,704,243.44 6.13
4 300454 深信服 101,300 19,348,300.00 5.73
5 603259 药明康德 158,709 18,819,713.22 5.58
6 600588 用友网络 506,799 18,183,948.12 5.39
7 688111 金山办公 67,685 17,936,525.00 5.31
8 300760 迈瑞医疗 42,891 16,332,892.80 4.84
9 002714 牧原股份 271,380 14,480,836.80 4.29
10 002410 广联达 211,095 13,505,858.10 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 257,319 39,318,343.20 9.83
2 300059 东方财富 1,052,520 36,175,112.40 9.05
3 000516 国际医学 2,241,650 25,532,393.50 6.39
4 300454 深信服 106,100 24,891,060.00 6.22
5 002294 信立泰 757,842 21,211,997.58 5.30
6 688111 金山办公 73,285 20,763,106.20 5.19
7 600588 用友网络 558,799 18,513,010.87 4.63
8 300760 迈瑞医疗 45,691 17,610,225.22 4.40
9 600276 恒瑞医药 318,420 15,994,236.60 4.00
10 002410 广联达 225,895 15,051,383.85 3.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 2,599,650 48,899,416.50 8.63
2 603259 药明康德 277,819 43,503,677.21 7.68
3 300059 东方财富 1,146,520 37,594,390.80 6.63
4 002460 赣锋锂业 286,400 34,680,176.00 6.12
5 300454 深信服 119,100 30,904,068.00 5.45
6 688111 金山办公 72,555 28,644,714.00 5.05
7 601012 隆基股份 277,026 24,610,989.84 4.34
8 300760 迈瑞医疗 51,191 24,574,239.55 4.34
9 600276 恒瑞医药 343,920 23,376,242.40 4.12
10 002294 信立泰 757,842 23,356,690.44 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 7,062,850 97,608,587.00 9.26
2 002460 赣锋锂业 672,700 63,408,702.00 6.02
3 300454 深信服 256,700 63,404,900.00 6.02
4 603259 药明康德 409,866 57,463,213.20 5.45
5 688111 金山办公 156,997 50,867,028.00 4.83
6 300059 东方财富 1,835,000 50,022,100.00 4.75
7 600276 恒瑞医药 503,800 46,394,942.00 4.40
8 600588 用友网络 1,285,799 45,915,882.29 4.36
9 002714 牧原股份 446,900 44,703,407.00 4.24
10 600031 三一重工 1,293,900 44,186,685.00 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 11,974,450 150,518,836.50 7.78
2 002460 赣锋锂业 1,300,000 131,560,000.00 6.80
3 688111 金山办公 255,120 104,854,320.00 5.42
4 300454 深信服 411,400 102,031,314.00 5.28
5 300760 迈瑞医疗 214,200 91,249,200.00 4.72
6 300059 东方财富 2,901,900 89,958,900.00 4.65
7 600276 恒瑞医药 802,000 89,390,920.00 4.62
8 603259 药明康德 659,966 88,910,619.52 4.60
9 600588 用友网络 2,000,999 87,783,826.13 4.54
10 002410 广联达 1,110,193 87,416,596.82 4.52

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