诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 71,218,229.51 | 2.10 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 700,000 | 70,979,196.72 | 2.10 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 700,000 | 70,501,245.90 | 2.08 |
| 4 | 230304 | 23进出04 | 700,000 | 70,300,081.97 | 2.08 |
| 5 | 012383539 | 23津城建SCP062 | 700,000 | 70,062,808.74 | 2.07 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,482,377.05 | 2.27 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 500,000 | 50,528,287.67 | 2.27 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,129,098.36 | 2.25 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,392,350.68 | 1.90 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 400,000 | 41,475,866.30 | 1.86 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 300,000 | 30,103,561.64 | 5.77 |
| 2 | 101800349 | 18张家公资MTN001 | 200,000 | 21,156,372.60 | 4.06 |
| 3 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 200,000 | 21,043,922.19 | 4.03 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,583,863.01 | 3.95 |
| 5 | 102000574 | 20苏农垦MTN001 | 200,000 | 20,612,099.73 | 3.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800094 | 18津保投MTN001 | 100,000 | 10,580,243.84 | 5.22 |
| 2 | 042280112 | 22象屿金象CP001 | 100,000 | 10,316,194.52 | 5.09 |
| 3 | 012281468 | 22江西金融SCP001 | 100,000 | 10,281,529.32 | 5.07 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,226,928.77 | 5.05 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 100,000 | 10,202,128.77 | 5.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 190,000 | 19,083,933.15 | 18.92 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 23,000 | 2,337,297.81 | 2.32 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 20,000 | 2,042,115.62 | 2.02 |
| 4 | 019638 | 20国债09 | 10,000 | 1,009,483.84 | 1.00 |
| 5 | 019674 | 22国债09 | 10,000 | 1,009,250.96 | 1.00 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 4,000 | 407,619.73 | 0.70 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 5,080 | 514,890.01 | 85.20 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 2,790 | 279,055.80 | 80.15 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 3,180 | 318,254.40 | 75.82 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 200 | 19,956.00 | 4.75 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 21,350 | 2,136,494.50 | 80.02 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 156,000 | 15,587,520.00 | 82.33 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 152,000 | 15,180,240.00 | 80.64 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 154,000 | 15,384,600.00 | 82.19 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 1,000 | 92,470.00 | 0.49 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 164,000 | 16,408,200.00 | 85.80 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170008 | 17附息国债08 | 400,000 | 40,060,000.00 | 52.87 |
| 2 | 180405 | 18农发05 | 200,000 | 20,016,000.00 | 26.41 |
| 3 | 042000074 | 20山煤CP001 | 50,000 | 4,999,500.00 | 6.60 |
