诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0417

累计净值:1.0417 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 21,350 2,136,494.50 80.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 156,000 15,587,520.00 82.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 152,000 15,180,240.00 80.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 154,000 15,384,600.00 82.19
2 019547 16国债19 1,000 92,470.00 0.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 164,000 16,408,200.00 85.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170008 17附息国债08 400,000 40,060,000.00 52.87
2 180405 18农发05 200,000 20,016,000.00 26.41
3 042000074 20山煤CP001 50,000 4,999,500.00 6.60
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 200,000 20,006,000.00 26.05
2 130204 13国开04 100,000 10,007,000.00 13.03
3 170402 17农发02 100,000 10,004,000.00 13.03
4 190301 19进出01 100,000 10,004,000.00 13.03
5 199942 19贴现国债42 100,000 9,949,000.00 12.95
6 108602 国开1704 23,200 2,333,456.00 3.04
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 12.32
2 011900094 19中石油SCP002 100,000 10,041,000.00 6.19
3 170402 17农发02 100,000 10,027,000.00 6.18
4 011900759 19中金集SCP001 100,000 10,035,000.00 6.18
5 011900938 19宝钢SCP008 100,000 10,025,000.00 6.18
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 900,000 89,964,000.00 68.51
2 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 7.46
3 018007 国开1801 80,000 8,069,600.00 6.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 800,000 80,000,000.00 49.20
2 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 6.10
3 018007 国开1801 80,000 8,088,000.00 4.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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