国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0261

 累计净值：1.2116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,300,000 134,493,084.93 7.83
2 220202 22国开02 1,300,000 132,276,491.80 7.70
3 2228033 22广发银行01 1,300,000 131,278,950.68 7.64
4 230306 23进出06 1,300,000 129,821,090.16 7.56
5 112306230 23交通银行CD230 1,300,000 127,000,551.91 7.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 600,000 61,910,140.27 8.70
2 220220 22国开20 600,000 60,646,356.16 8.52
3 2228033 22广发银行01 600,000 60,317,621.92 8.47
4 2128005 21平安银行小微债01 400,000 40,841,698.63 5.74
5 190404 19农发04 400,000 40,757,409.84 5.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028031 20渤海银行小微债 400,000 40,993,161.64 8.12
2 2128024 21中国银行02 400,000 40,863,658.08 8.09
3 2228033 22广发银行01 400,000 40,804,339.73 8.08
4 2128037 21民生银行01 400,000 40,598,673.97 8.04
5 2128005 21平安银行小微债01 400,000 40,486,454.79 8.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 2,000,000 207,441,852.05 8.32
2 2120028 21宁波银行01 2,000,000 207,027,265.75 8.30
3 2028031 20渤海银行小微债 2,000,000 203,445,260.27 8.16
4 2128037 21民生银行01 2,000,000 200,621,917.81 8.04
5 2128024 21中国银行02 1,700,000 172,568,760.55 6.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 2,000,000 207,178,410.96 8.21
2 2120028 21宁波银行01 2,000,000 206,903,824.66 8.20
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 206,515,989.04 8.18
4 2028031 20渤海银行小微债 2,000,000 202,873,589.04 8.04
5 2128024 21中国银行02 1,700,000 172,499,512.33 6.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 2,000,000 204,954,969.86 8.21
2 2120028 21宁波银行01 2,000,000 204,640,383.56 8.20
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 204,238,060.27 8.19
4 2128024 21中国银行02 1,700,000 175,344,064.11 7.03
5 2028031 20渤海银行小微债 1,300,000 135,318,246.58 5.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 2,000,000 204,477,369.86 8.17
2 2128037 21民生银行01 2,000,000 201,873,369.86 8.06
3 210210 21国开10 1,500,000 157,236,082.19 6.28
4 2128012 21浦发银行01 1,400,000 141,908,748.49 5.67
5 2028029 20交通银行01 1,300,000 133,525,414.79 5.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128037 21民生银行01 2,000,000 200,080,000.00 7.88
2 210408 21农发08 1,900,000 191,197,000.00 7.53
3 2128012 21浦发银行01 1,400,000 142,814,000.00 5.62
4 2021033 20上海农商02 1,300,000 132,262,000.00 5.21
5 2028029 20交通银行01 1,300,000 131,209,000.00 5.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,100,000 422,013,000.00 16.79
2 2128012 21浦发银行01 1,400,000 142,198,000.00 5.66
3 2021033 20上海农商02 1,300,000 132,743,000.00 5.28
4 2028029 20交通银行01 1,300,000 130,819,000.00 5.21
5 150210 15国开10 1,200,000 125,064,000.00 4.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,700,000 484,711,000.00 16.29
2 1928015 19招商银行小微债01 1,400,000 141,778,000.00 4.76
3 2128012 21浦发银行01 1,400,000 141,232,000.00 4.75
4 2021033 20上海农商02 1,300,000 131,963,000.00 4.43
5 2028029 20交通银行01 1,300,000 130,806,000.00 4.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 6,700,000 690,770,000.00 23.24
2 1828016 18民生银行01 2,600,000 262,184,000.00 8.82
3 1628022 16交行绿色金融债02 2,300,000 230,966,000.00 7.77
4 1928035 19中国银行小微债01 2,200,000 220,880,000.00 7.43
5 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 201,880,000.00 6.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 6,700,000 694,522,000.00 21.19
2 1828016 18民生银行01 2,600,000 262,106,000.00 8.00
3 1628022 16交行绿色金融债02 2,300,000 230,667,000.00 7.04
4 1928035 19中国银行小微债01 2,200,000 220,638,000.00 6.73
5 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 201,940,000.00 6.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 6,700,000 692,177,000.00 21.14
2 1828016 18民生银行01 2,600,000 263,458,000.00 8.05
3 1628022 16交行绿色金融债02 2,300,000 231,357,000.00 7.07
4 1928035 19中国银行小微债01 2,200,000 221,342,000.00 6.76
5 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 203,100,000.00 6.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 7,200,000 756,144,000.00 22.77
2 180212 18国开12 3,000,000 304,710,000.00 9.18
3 190203 19国开03 2,000,000 202,780,000.00 6.11
4 160404 16农发04 1,800,000 182,790,000.00 5.50
5 180303 18进出03 1,600,000 168,944,000.00 5.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 7,200,000 768,672,000.00 21.37
2 180212 18国开12 6,500,000 664,170,000.00 18.46
3 190203 19国开03 4,500,000 462,510,000.00 12.86
4 190205 19国开05 2,000,000 205,120,000.00 5.70
5 200401 20农发01 2,000,000 200,840,000.00 5.58

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