中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0848 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.331亿份(2019-10-24) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 7,200,000 753,696,000.00 15.31
2 190203 19国开03 4,500,000 448,335,000.00 9.11
3 180212 18国开12 4,200,000 425,628,000.00 8.65
4 190210 19国开10 3,500,000 351,365,000.00 7.14
5 190205 19国开05 2,000,000 196,500,000.00 3.99
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 3,300,000 329,439,000.00 6.04
2 1826005 18南洋银行01 1,900,000 192,394,000.00 3.53
3 190302 19进出02 1,900,000 189,829,000.00 3.48
4 180303 18进出03 1,600,000 168,736,000.00 3.09
5 1828014 18兴业绿色金融01 1,500,000 152,265,000.00 2.79
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 203,120,000.00 3.70
2 1828017 18兴业绿色金融02 2,000,000 202,540,000.00 3.69
3 1828016 18民生银行01 2,000,000 202,260,000.00 3.69
4 111994235 19贵州银行CD024 2,000,000 193,800,000.00 3.53
5 1826005 18南洋银行01 1,900,000 193,306,000.00 3.52
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 4,510,000 465,477,100.00 8.27
2 180204 18国开04 4,400,000 460,768,000.00 8.19
3 170206 17国开06 2,500,000 254,875,000.00 4.53
4 1820029 18天津银行02 2,400,000 246,696,000.00 4.38
5 1820062 18盛京银行02 2,200,000 220,858,000.00 3.93
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 2,900,000 290,493,000.00 5.27
2 180204 18国开04 2,600,000 267,566,000.00 4.85
3 180304 18进出04 2,500,000 254,275,000.00 4.61
4 1820029 18天津银行02 2,400,000 244,824,000.00 4.44
5 1720076 17渤海银行债 2,000,000 205,360,000.00 3.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820029 18天津银行02 2,900,000 291,798,000.00 9.69
2 1720076 17渤海银行债 2,000,000 203,300,000.00 6.75
3 160413 16农发13 1,200,000 116,556,000.00 3.87
4 170310 17进出10 1,100,000 109,890,000.00 3.65
5 180204 18国开04 1,000,000 102,510,000.00 3.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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