摩根丰瑞债券型证券投资基金A类(005366)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0456

 累计净值：1.1983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷杨娟 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-11-27

业绩比较基准： 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,000,000 101,677,513.66 17.75
2 220207 22国开07 1,000,000 99,924,426.23 17.45
3 150218 15国开18 800,000 82,211,672.13 14.35
4 230205 23国开05 500,000 51,592,267.76 9.01
5 200212 20国开12 500,000 51,200,464.48 8.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,200,000 127,154,991.78 22.27
2 220207 22国开07 1,000,000 101,675,479.45 17.81
3 200208 20国开08 1,000,000 101,191,065.57 17.73
4 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 9.22
5 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 8.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,500,000 156,975,082.19 14.63
2 200208 20国开08 1,000,000 102,850,739.73 9.58
3 230202 23国开02 1,000,000 100,447,671.23 9.36
4 180211 18国开11 600,000 61,751,589.04 5.75
5 2228026 22华夏银行02 600,000 61,622,245.48 5.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 204,864,383.56 19.18
2 150218 15国开18 1,500,000 156,266,794.52 14.63
3 2020003 20天津银行01 1,000,000 103,602,317.81 9.70
4 200208 20国开08 1,000,000 102,388,136.99 9.59
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 62,460,904.11 5.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,900,000 196,349,279.45 18.36
2 150218 15国开18 1,000,000 103,975,178.08 9.72
3 2020003 20天津银行01 1,000,000 102,940,186.30 9.62
4 200208 20国开08 1,000,000 102,119,698.63 9.55
5 210208 21国开08 1,000,000 101,162,821.92 9.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,600,000 164,775,890.41 15.56
2 210202 21国开02 1,400,000 143,388,843.84 13.54
3 200202 20国开02 1,100,000 110,322,254.79 10.42
4 2020003 20天津银行01 1,000,000 102,348,054.79 9.66
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 61,752,000.00 5.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,200,000 121,655,079.45 11.18
2 180204 18国开04 1,000,000 102,455,643.84 9.42
3 210202 21国开02 1,000,000 101,517,643.84 9.33
4 2020003 20天津银行01 1,000,000 101,324,098.63 9.31
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 61,033,150.68 5.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,000,000 205,520,000.00 18.99
2 210203 21国开03 1,800,000 183,798,000.00 16.98
3 200202 20国开02 1,200,000 119,220,000.00 11.02
4 2020003 20天津银行01 1,000,000 101,290,000.00 9.36
5 210202 21国开02 1,000,000 100,900,000.00 9.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,000,000 205,860,000.00 19.06
2 200202 20国开02 1,200,000 118,680,000.00 10.99
3 2020003 20天津银行01 1,000,000 101,030,000.00 9.36
4 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 9.31
5 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 7.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,500,000 257,825,000.00 20.30
2 200202 20国开02 1,200,000 118,068,000.00 9.29
3 2020003 20天津银行01 1,000,000 100,710,000.00 7.93
4 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 7.88
5 200302 20进出02 800,000 79,736,000.00 6.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 3,000,000 309,300,000.00 24.16
2 200202 20国开02 1,200,000 117,240,000.00 9.16
3 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 8.58
4 2020003 20天津银行01 1,000,000 100,150,000.00 7.82
5 200009 20附息国债09 1,000,000 98,980,000.00 7.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 3,000,000 310,980,000.00 24.42
2 200013 20附息国债13 1,500,000 150,525,000.00 11.82
3 140214 14国开14 1,150,000 116,138,500.00 9.12
4 2020003 20天津银行01 1,000,000 100,780,000.00 7.91
5 200009 20附息国债09 1,000,000 98,830,000.00 7.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 3,000,000 309,930,000.00 16.85
2 140442 14农发42 1,800,000 183,294,000.00 9.97
3 140214 14国开14 1,150,000 116,472,000.00 6.33
4 140203 14国开03 1,000,000 100,900,000.00 5.49
5 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 5.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,500,000 472,590,000.00 21.36
2 140442 14农发42 1,800,000 185,706,000.00 8.39
3 140214 14国开14 1,150,000 117,737,000.00 5.32
4 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 4.62
5 140203 14国开03 1,000,000 101,900,000.00 4.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,500,000 480,420,000.00 21.88
2 140442 14农发42 1,800,000 187,344,000.00 8.53
3 190210 19国开10 1,400,000 145,978,000.00 6.65
4 180402 18农发02 1,300,000 133,185,000.00 6.07
5 140214 14国开14 1,150,000 118,599,500.00 5.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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