富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005369)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0234

 累计净值：1.2459 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武磊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2222008 22上汽通用债 2,000,000 204,300,547.95 4.08
2 112306227 23交通银行CD227 2,000,000 195,411,237.70 3.91
3 102380162 23宝马中国MTN001BC 1,200,000 124,181,312.88 2.48
4 2023005 20平安人寿 1,100,000 112,785,200.00 2.25
5 230304 23进出04 1,100,000 110,471,557.38 2.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2222008 22上汽通用债 2,000,000 203,059,408.22 4.05
2 112303131 23农业银行CD131 2,000,000 195,562,994.54 3.90
3 102380162 23宝马中国MTN001BC 1,200,000 123,360,433.97 2.46
4 232380017 23光大二级资本债01A 1,100,000 112,167,841.53 2.24
5 2023005 20平安人寿 1,100,000 111,894,296.17 2.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,700,000 173,752,929.32 3.45
2 175361 20茅台01 1,400,000 141,540,000.00 2.81
3 2122007 21上汽通用债 1,300,000 131,539,540.98 2.61
4 102380162 23宝马中国MTN001BC 1,200,000 121,601,260.27 2.41
5 102280044 22华为MTN001 1,200,000 120,450,601.64 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208117 22中信银行CD117 3,000,000 294,817,732.60 7.36
2 2228009 22光大银行小微债 1,900,000 194,101,792.88 4.85
3 2120071 21上海银行 1,700,000 172,583,841.64 4.31
4 2228032 22建设银行绿色金融债01 1,500,000 151,559,095.89 3.78
5 2122007 21上汽通用债 1,300,000 135,336,873.97 3.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 196,116,696.99 4.89
2 2228009 22光大银行小微债 1,900,000 194,195,866.30 4.84
3 2120071 21上海银行 1,700,000 172,650,174.25 4.30
4 2028047 20交通银行02 1,600,000 167,344,219.18 4.17
5 2228032 22建设银行绿色金融债01 1,500,000 151,777,684.93 3.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,700,000 175,681,306.85 4.38
2 2028047 20交通银行02 1,600,000 165,799,013.70 4.14
3 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 101,257,276.71 2.53
4 102001129 20中国中药MTN001 1,000,000 100,986,915.07 2.52
5 012280397 22杭金投SCP002 1,000,000 101,038,010.96 2.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,100,000 214,425,971.51 6.09
2 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 103,317,019.18 2.94
3 102001129 20中国中药MTN001 1,000,000 103,256,712.33 2.93
4 200407 20农发07 1,000,000 102,843,671.23 2.92
5 149155 20安纾01 1,000,000 102,059,320.55 2.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,000,000 302,760,000.00 8.51
2 2120071 21上海银行 2,100,000 211,302,000.00 5.94
3 2020008 20北京银行小微债02 2,000,000 202,060,000.00 5.68
4 112108191 21中信银行CD191 2,000,000 194,840,000.00 5.48
5 210205 21国开05 1,600,000 166,464,000.00 4.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,000,000 302,010,000.00 8.56
2 2020008 20北京银行小微债02 2,000,000 200,160,000.00 5.67
3 112103106 21农业银行CD106 2,000,000 194,700,000.00 5.52
4 2120071 21上海银行 1,400,000 140,042,000.00 3.97
5 190203 19国开03 1,200,000 121,500,000.00 3.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,000,000 300,960,000.00 8.55
2 190203 19国开03 1,100,000 110,858,000.00 3.15
3 190407 19农发07 1,000,000 100,550,000.00 2.86
4 149155 20安纾01 1,000,000 100,090,000.00 2.84
5 149100 20国元01 1,000,000 98,810,000.00 2.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 195,580,000.00 5.48
2 112014140 20江苏银行CD140 1,500,000 145,740,000.00 4.08
3 112006273 20交通银行CD273 1,100,000 106,744,000.00 2.99
4 143573 18杭金01 1,000,000 100,000,000.00 2.80
5 149155 20安纾01 1,000,000 99,960,000.00 2.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 195,760,000.00 5.54
2 149155 20安纾01 1,900,000 189,791,000.00 5.37
3 112014140 20江苏银行CD140 1,500,000 145,680,000.00 4.12
4 163351 20信达01 1,200,000 118,716,000.00 3.36
5 112006273 20交通银行CD273 1,100,000 106,832,000.00 3.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149155 20安纾01 2,000,000 199,240,000.00 4.42
2 101800450 18皖投集MTN001 1,500,000 151,650,000.00 3.37
3 136014 15福投债 1,500,000 150,090,000.00 3.33
4 163351 20信达01 1,500,000 147,030,000.00 3.26
5 112014140 20江苏银行CD140 1,500,000 145,425,000.00 3.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136014 15福投债 1,500,000 150,660,000.00 3.33
2 163351 20信达01 1,500,000 148,920,000.00 3.29
3 122358 15际华03 1,360,000 137,672,800.00 3.04
4 160210 16国开10 1,200,000 119,676,000.00 2.64
5 190406 19农发06 1,000,000 102,600,000.00 2.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136014 15福投债 1,500,000 151,455,000.00 3.30
2 163351 20信达01 1,500,000 150,000,000.00 3.27
3 122358 15际华03 1,360,000 138,869,600.00 3.03
4 190310 19进出10 1,000,000 105,350,000.00 2.30
5 101901386 19中石油MTN005 1,000,000 102,130,000.00 2.23

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