建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005375)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0228

 累计净值：1.2570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎颖芳,闫晗,徐华婧 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：29.316亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 3,700,000 395,458,426.23 13.21
2 2228015 22浦发银行03 2,000,000 203,620,743.17 6.80
3 232380052 23农行二级资本债02A 1,500,000 150,286,147.54 5.02
4 180205 18国开05 1,200,000 134,890,257.53 4.51
5 170415 17农发15 1,200,000 128,467,049.18 4.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 4,100,000 435,564,060.11 14.59
2 180205 18国开05 2,700,000 301,046,005.48 10.08
3 092202005 22国开行二级资本债01A 2,200,000 221,575,561.64 7.42
4 2228015 22浦发银行03 2,000,000 202,742,666.67 6.79
5 2128028 21邮储银行二级01 1,500,000 156,423,591.78 5.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 2,800,000 303,059,726.03 10.20
2 170210 17国开10 2,100,000 227,892,805.48 7.67
3 180205 18国开05 2,000,000 219,303,726.03 7.38
4 2228015 22浦发银行03 2,000,000 200,416,743.17 6.75
5 190204 19国开04 1,500,000 154,729,191.78 5.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 3,500,000 370,857,219.18 12.57
2 150210 15国开10 2,900,000 309,440,169.86 10.49
3 140215 14国开15 2,700,000 286,943,054.79 9.72
4 150314 15进出14 1,800,000 187,930,257.53 6.37
5 220203 22国开03 1,800,000 183,362,301.37 6.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 3,500,000 370,103,616.44 7.42
2 140215 14国开15 2,700,000 286,443,369.86 5.75
3 150210 15国开10 2,400,000 255,437,654.79 5.12
4 170210 17国开10 2,200,000 236,953,019.18 4.75
5 140205 14国开05 1,900,000 207,129,931.51 4.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,000,000 313,258,273.97 6.27
2 140215 14国开15 2,700,000 283,351,684.93 5.67
3 190208 19国开08 2,500,000 263,401,575.34 5.27
4 150210 15国开10 2,400,000 252,410,893.15 5.05
5 112173301 21贵州银行CD098 2,000,000 198,550,406.58 3.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 3,300,000 348,512,819.18 7.00
2 190409 19农发09 3,000,000 310,324,931.51 6.23
3 140215 14国开15 2,700,000 293,688,246.58 5.90
4 190208 19国开08 2,500,000 260,944,931.51 5.24
5 150210 15国开10 2,400,000 260,091,813.70 5.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 3,300,000 342,276,000.00 6.84
2 140215 14国开15 2,700,000 284,823,000.00 5.69
3 190208 19国开08 2,500,000 255,050,000.00 5.10
4 150210 15国开10 2,400,000 251,376,000.00 5.02
5 210202 21国开02 2,000,000 201,800,000.00 4.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 3,300,000 340,527,000.00 6.79
2 200215 20国开15 3,100,000 319,455,000.00 6.37
3 150210 15国开10 2,400,000 250,128,000.00 4.99
4 170210 17国开10 1,900,000 198,284,000.00 3.95
5 140211 14国开11 1,600,000 171,120,000.00 3.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 242,400,000.00 4.79
2 200410 20农发10 2,000,000 204,120,000.00 4.03
3 200215 20国开15 1,900,000 192,641,000.00 3.81
4 140211 14国开11 1,600,000 171,264,000.00 3.39
5 012004267 20晋交投SCP005 1,300,000 130,754,000.00 2.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 242,616,000.00 4.85
2 140211 14国开11 1,600,000 171,168,000.00 3.42
3 200220 20国开20 1,400,000 142,254,000.00 2.84
4 200012 20附息国债12 1,300,000 132,366,000.00 2.65
5 012004267 20晋交投SCP005 1,300,000 130,624,000.00 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 242,376,000.00 4.86
2 200220 20国开20 1,800,000 180,702,000.00 3.63
3 101764008 17吉林高速MTN001 1,700,000 172,431,000.00 3.46
4 101662028 16江东控股MTN001 1,400,000 141,540,000.00 2.84
5 012004267 20晋交投SCP005 1,300,000 130,143,000.00 2.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 242,808,000.00 4.85
2 200404 20农发04 2,200,000 204,864,000.00 4.09
3 101764008 17吉林高速MTN001 1,700,000 174,743,000.00 3.49
4 101662028 16江东控股MTN001 1,400,000 141,554,000.00 2.83
5 190210 19国开10 1,100,000 108,966,000.00 2.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 246,048,000.00 4.87
2 101764008 17吉林高速MTN001 1,700,000 175,916,000.00 3.48
3 101558035 15信达地产MTN002 1,400,000 141,862,000.00 2.81
4 101662028 16江东控股MTN001 1,400,000 141,932,000.00 2.81
5 101752041 17晋能MTN006 1,300,000 132,418,000.00 2.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 4,300,000 444,104,000.00 8.73
2 101800830 18义乌国资MTN002 2,400,000 246,984,000.00 4.85
3 101764008 17吉林高速MTN001 1,700,000 176,273,000.00 3.46
4 101558035 15信达地产MTN002 1,400,000 142,562,000.00 2.80
5 101662028 16江东控股MTN001 1,400,000 142,688,000.00 2.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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