十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
3,700,000 |
395,458,426.23 |
13.21 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,000,000 |
203,620,743.17 |
6.80 |
3 |
232380052 |
23农行二级资本债02A |
1,500,000 |
150,286,147.54 |
5.02 |
4 |
180205 |
18国开05 |
1,200,000 |
134,890,257.53 |
4.51 |
5 |
170415 |
17农发15 |
1,200,000 |
128,467,049.18 |
4.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
4,100,000 |
435,564,060.11 |
14.59 |
2 |
180205 |
18国开05 |
2,700,000 |
301,046,005.48 |
10.08 |
3 |
092202005 |
22国开行二级资本债01A |
2,200,000 |
221,575,561.64 |
7.42 |
4 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,000,000 |
202,742,666.67 |
6.79 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,500,000 |
156,423,591.78 |
5.24 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
2,800,000 |
303,059,726.03 |
10.20 |
2 |
170210 |
17国开10 |
2,100,000 |
227,892,805.48 |
7.67 |
3 |
180205 |
18国开05 |
2,000,000 |
219,303,726.03 |
7.38 |
4 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,000,000 |
200,416,743.17 |
6.75 |
5 |
190204 |
19国开04 |
1,500,000 |
154,729,191.78 |
5.21 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140222 |
14国开22 |
3,500,000 |
370,857,219.18 |
12.57 |
2 |
150210 |
15国开10 |
2,900,000 |
309,440,169.86 |
10.49 |
3 |
140215 |
14国开15 |
2,700,000 |
286,943,054.79 |
9.72 |
4 |
150314 |
15进出14 |
1,800,000 |
187,930,257.53 |
6.37 |
5 |
220203 |
22国开03 |
1,800,000 |
183,362,301.37 |
6.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140222 |
14国开22 |
3,500,000 |
370,103,616.44 |
7.42 |
2 |
140215 |
14国开15 |
2,700,000 |
286,443,369.86 |
5.75 |
3 |
150210 |
15国开10 |
2,400,000 |
255,437,654.79 |
5.12 |
4 |
170210 |
17国开10 |
2,200,000 |
236,953,019.18 |
4.75 |
5 |
140205 |
14国开05 |
1,900,000 |
207,129,931.51 |
4.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
3,000,000 |
313,258,273.97 |
6.27 |
2 |
140215 |
14国开15 |
2,700,000 |
283,351,684.93 |
5.67 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
263,401,575.34 |
5.27 |
4 |
150210 |
15国开10 |
2,400,000 |
252,410,893.15 |
5.05 |
5 |
112173301 |
21贵州银行CD098 |
2,000,000 |
198,550,406.58 |
3.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
3,300,000 |
348,512,819.18 |
7.00 |
2 |
190409 |
19农发09 |
3,000,000 |
310,324,931.51 |
6.23 |
3 |
140215 |
14国开15 |
2,700,000 |
293,688,246.58 |
5.90 |
4 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
260,944,931.51 |
5.24 |
5 |
150210 |
15国开10 |
2,400,000 |
260,091,813.70 |
5.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
3,300,000 |
342,276,000.00 |
6.84 |
2 |
140215 |
14国开15 |
2,700,000 |
284,823,000.00 |
5.69 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
255,050,000.00 |
5.10 |
4 |
150210 |
15国开10 |
2,400,000 |
251,376,000.00 |
5.02 |
5 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
201,800,000.00 |
4.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
3,300,000 |
340,527,000.00 |
6.79 |
2 |
200215 |
20国开15 |
3,100,000 |
319,455,000.00 |
6.37 |
3 |
150210 |
15国开10 |
2,400,000 |
250,128,000.00 |
4.99 |
4 |
170210 |
17国开10 |
1,900,000 |
198,284,000.00 |
3.95 |
5 |
140211 |
14国开11 |
1,600,000 |
171,120,000.00 |
3.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
242,400,000.00 |
4.79 |
2 |
200410 |
20农发10 |
2,000,000 |
204,120,000.00 |
4.03 |
3 |
200215 |
20国开15 |
1,900,000 |
192,641,000.00 |
3.81 |
4 |
140211 |
14国开11 |
1,600,000 |
171,264,000.00 |
3.39 |
5 |
012004267 |
20晋交投SCP005 |
1,300,000 |
130,754,000.00 |
2.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
242,616,000.00 |
4.85 |
2 |
140211 |
14国开11 |
1,600,000 |
171,168,000.00 |
3.42 |
3 |
200220 |
20国开20 |
1,400,000 |
142,254,000.00 |
2.84 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
1,300,000 |
132,366,000.00 |
2.65 |
5 |
012004267 |
20晋交投SCP005 |
1,300,000 |
130,624,000.00 |
2.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
242,376,000.00 |
4.86 |
2 |
200220 |
20国开20 |
1,800,000 |
180,702,000.00 |
3.63 |
3 |
101764008 |
17吉林高速MTN001 |
1,700,000 |
172,431,000.00 |
3.46 |
4 |
101662028 |
16江东控股MTN001 |
1,400,000 |
141,540,000.00 |
2.84 |
5 |
012004267 |
20晋交投SCP005 |
1,300,000 |
130,143,000.00 |
2.61 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
242,808,000.00 |
4.85 |
2 |
200404 |
20农发04 |
2,200,000 |
204,864,000.00 |
4.09 |
3 |
101764008 |
17吉林高速MTN001 |
1,700,000 |
174,743,000.00 |
3.49 |
4 |
101662028 |
16江东控股MTN001 |
1,400,000 |
141,554,000.00 |
2.83 |
5 |
190210 |
19国开10 |
1,100,000 |
108,966,000.00 |
2.18 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
246,048,000.00 |
4.87 |
2 |
101764008 |
17吉林高速MTN001 |
1,700,000 |
175,916,000.00 |
3.48 |
3 |
101558035 |
15信达地产MTN002 |
1,400,000 |
141,862,000.00 |
2.81 |
4 |
101662028 |
16江东控股MTN001 |
1,400,000 |
141,932,000.00 |
2.81 |
5 |
101752041 |
17晋能MTN006 |
1,300,000 |
132,418,000.00 |
2.62 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
4,300,000 |
444,104,000.00 |
8.73 |
2 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
2,400,000 |
246,984,000.00 |
4.85 |
3 |
101764008 |
17吉林高速MTN001 |
1,700,000 |
176,273,000.00 |
3.46 |
4 |
101558035 |
15信达地产MTN002 |
1,400,000 |
142,562,000.00 |
2.80 |
5 |
101662028 |
16江东控股MTN001 |
1,400,000 |
142,688,000.00 |
2.80 |