泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类(005381)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2428

累计净值:1.2428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 358,000 2,570,440.00 3.78
2 688510 航亚科技 107,274 1,889,095.14 2.78
3 603324 盛剑环境 49,700 1,756,398.00 2.59
4 002860 星帅尔 133,800 1,759,470.00 2.59
5 002947 恒铭达 89,638 1,749,733.76 2.58
6 301185 鸥玛软件 67,700 1,740,567.00 2.56
7 688226 威腾电气 102,800 1,740,404.00 2.56
8 688398 赛特新材 52,800 1,719,168.00 2.53
9 003038 鑫铂股份 48,000 1,689,120.00 2.49
10 603628 清源股份 127,400 1,681,680.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688186 广大特材 63,800 2,075,414.00 2.55
2 300842 帝科股份 22,600 2,066,544.00 2.54
3 300314 戴维医疗 94,100 1,989,274.00 2.45
4 603628 清源股份 113,700 1,799,871.00 2.22
5 300693 盛弘股份 44,903 1,657,818.76 2.04
6 688390 固德威 9,780 1,631,890.80 2.01
7 002976 瑞玛精密 56,800 1,588,696.00 1.96
8 002536 飞龙股份 106,400 1,596,000.00 1.96
9 002284 亚太股份 170,800 1,532,076.00 1.89
10 603787 新日股份 88,000 1,479,280.00 1.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605368 蓝天燃气 122,900 1,676,356.00 2.02
2 301090 华润材料 150,100 1,637,591.00 1.98
3 605008 长鸿高科 103,700 1,638,460.00 1.98
4 002391 长青股份 216,200 1,586,908.00 1.92
5 605296 神农集团 60,800 1,568,640.00 1.89
6 605388 均瑶健康 107,300 1,538,682.00 1.86
7 000407 胜利股份 399,800 1,507,246.00 1.82
8 300802 矩子科技 60,000 1,412,400.00 1.71
9 603387 基蛋生物 98,500 1,320,885.00 1.60
10 600742 一汽富维 141,900 1,238,787.00 1.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601958 金钼股份 190,300 2,197,965.00 2.63
2 600481 双良节能 150,597 1,948,725.18 2.33
3 002965 祥鑫科技 32,600 1,897,646.00 2.27
4 300121 阳谷华泰 179,900 1,863,764.00 2.23
5 603613 国联股份 19,900 1,759,956.00 2.10
6 688800 瑞可达 15,500 1,653,540.00 1.98
7 002594 比亚迪 5,900 1,516,123.00 1.81
8 300438 鹏辉能源 19,400 1,513,006.00 1.81
9 300910 瑞丰新材 11,900 1,467,389.00 1.75
10 002299 圣农发展 59,500 1,409,555.00 1.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,530,000 4,727,700.00 4.92
2 601398 工商银行 1,000,000 4,350,000.00 4.52
3 601939 建设银行 760,000 4,195,200.00 4.36
4 601658 邮储银行 700,000 3,122,000.00 3.25
5 002738 中矿资源 30,020 2,761,840.00 2.87
6 600089 特变电工 94,600 2,049,982.00 2.13
7 603613 国联股份 18,400 1,986,464.00 2.07
8 300121 阳谷华泰 179,900 1,953,714.00 2.03
9 600395 盘江股份 216,200 1,833,376.00 1.91
10 688800 瑞可达 14,000 1,820,000.00 1.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 37,100 2,927,190.00 2.69
2 002738 中矿资源 31,120 2,882,023.20 2.65
3 601615 明阳智能 80,900 2,734,420.00 2.51
4 600438 通威股份 44,000 2,633,840.00 2.42
5 600499 科达制造 125,100 2,582,064.00 2.37
6 002756 永兴材料 16,300 2,481,023.00 2.28
7 300346 南大光电 66,000 2,374,680.00 2.18
8 300390 天华超净 26,800 2,342,320.00 2.15
9 002549 凯美特气 128,000 2,316,800.00 2.13
10 688589 力合微 50,000 2,241,000.00 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000933 神火股份 200,000 2,806,000.00 2.84
2 603986 兆易创新 16,500 2,326,995.00 2.35
3 000960 锡业股份 110,300 2,309,682.00 2.33
4 600256 广汇能源 258,400 2,118,880.00 2.14
5 600160 巨化股份 153,600 2,006,016.00 2.03
6 002460 赣锋锂业 15,800 1,985,270.00 2.01
7 300373 扬杰科技 26,200 1,939,586.00 1.96
8 600986 浙文互联 300,000 1,932,000.00 1.95
9 300035 中科电气 60,000 1,905,600.00 1.93
10 300568 星源材质 50,200 1,896,556.00 1.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 13,900 4,295,100.00 3.19
2 300726 宏达电子 40,200 4,022,412.00 2.99
3 002430 杭氧股份 109,000 3,271,090.00 2.43
4 300319 麦捷科技 204,300 3,125,790.00 2.32
5 688598 金博股份 8,400 2,982,336.00 2.22
6 600862 中航高科 83,300 2,978,808.00 2.21
7 300613 富瀚微 18,000 2,934,900.00 2.18
8 688017 绿的谐波 16,600 2,897,696.00 2.15
9 688595 芯海科技 23,000 2,862,350.00 2.13
10 688301 奕瑞科技 5,700 2,832,330.00 2.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300458 全志科技 52,100 3,777,250.00 2.18
2 688598 金博股份 10,113 3,549,359.61 2.05
3 300171 东富龙 79,000 3,555,790.00 2.05
4 688519 南亚新材 76,700 3,466,840.00 2.00
5 600884 杉杉股份 100,700 3,455,017.00 2.00
6 300223 北京君正 26,800 3,443,800.00 1.99
7 688368 晶丰明源 9,200 3,436,200.00 1.98
8 600745 闻泰科技 36,000 3,371,760.00 1.95
9 002013 中航机电 240,000 3,177,600.00 1.84
10 600123 兰花科创 240,800 3,091,872.00 1.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 10,940 2,055,626.00 3.57
2 002156 通富微电 62,000 1,490,480.00 2.59
3 002371 北方华创 5,000 1,386,900.00 2.41
4 300059 东方财富 40,000 1,311,600.00 2.28
5 300408 三环集团 30,070 1,275,569.40 2.22
6 688005 容百科技 10,000 1,212,000.00 2.11
7 600760 中航沈飞 20,000 1,206,000.00 2.10
8 300593 新雷能 27,200 1,181,840.00 2.05
9 603678 火炬电子 16,500 1,113,750.00 1.94
10 300124 汇川技术 15,000 1,113,900.00 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601966 玲珑轮胎 63,481 2,970,910.80 3.87
2 002139 拓邦股份 200,000 2,210,000.00 2.88
3 600745 闻泰科技 22,000 2,156,000.00 2.81
4 600984 建设机械 180,000 2,127,600.00 2.77
5 600486 扬农化工 17,000 2,038,640.00 2.66
6 300363 博腾股份 38,000 2,006,780.00 2.61
7 300059 东方财富 71,700 1,954,542.00 2.55
8 300124 汇川技术 22,000 1,881,220.00 2.45
9 600893 航发动力 38,900 1,773,451.00 2.31
10 600760 中航沈飞 27,000 1,752,570.00 2.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 66,100 6,167,130.00 3.30
2 601012 隆基股份 56,200 5,181,640.00 2.77
3 601100 恒立液压 40,000 4,520,000.00 2.42
4 603444 吉比特 10,000 4,260,000.00 2.28
5 603678 火炬电子 56,500 4,084,950.00 2.18
6 600486 扬农化工 30,000 3,960,000.00 2.12
7 600497 驰宏锌锗 800,000 3,840,000.00 2.05
8 600893 航发动力 61,000 3,620,350.00 1.94
9 300122 智飞生物 24,000 3,549,840.00 1.90
10 000651 格力电器 56,100 3,474,834.00 1.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002156 通富微电 300,000 6,867,000.00 2.51
2 601966 玲珑轮胎 175,000 5,110,000.00 1.87
3 600496 精工钢构 950,000 4,940,000.00 1.81
4 002709 天赐材料 88,680 4,584,756.00 1.68
5 002382 蓝帆医疗 185,000 4,454,800.00 1.63
6 603501 韦尔股份 25,000 4,434,250.00 1.62
7 601012 隆基股份 56,200 4,215,562.00 1.54
8 601336 新华保险 66,400 4,122,112.00 1.51
9 002643 万润股份 225,900 4,093,308.00 1.50
10 002013 中航机电 356,000 4,083,320.00 1.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 20,600 964,080.00 1.93
2 603444 吉比特 1,500 823,515.00 1.65
3 300014 亿纬锂能 16,124 771,533.40 1.55
4 002841 视源股份 7,100 706,592.00 1.42
5 603960 克来机电 25,200 703,584.00 1.41
6 300685 艾德生物 9,150 704,184.00 1.41
7 000661 长春高新 1,600 696,480.00 1.40
8 300413 芒果超媒 10,400 678,080.00 1.36
9 300233 金城医药 21,900 673,425.00 1.35
10 002371 北方华创 3,900 666,549.00 1.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 135,000 1,672,650.00 2.60
2 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 2.14
3 002557 洽洽食品 29,500 1,330,745.00 2.07
4 603658 安图生物 11,203 1,305,037.47 2.03
5 002396 星网锐捷 35,500 1,302,850.00 2.03
6 603444 吉比特 3,100 1,272,209.00 1.98
7 600104 上汽集团 60,300 1,236,150.00 1.92
8 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 1.82
9 002179 中航光电 30,000 1,026,000.00 1.60
10 000598 兴蓉环境 224,900 1,027,793.00 1.60

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