长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005392)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0355

累计净值:1.2155 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴廷华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.180亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 7,645,130 47,017,549.50 9.15
2 000002 万科A 1,659,100 46,487,982.00 9.05
3 601098 中南传媒 2,833,486 30,771,657.96 5.99
4 600048 保利地产 1,614,574 25,655,580.86 4.99
5 600104 上汽集团 1,059,956 20,276,958.28 3.95
6 002034 旺能环境 906,887 15,979,348.94 3.11
7 603228 景旺电子 456,323 15,218,372.05 2.96
8 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
9 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
10 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 784,149 20,497,654.86 9.30
2 601098 中南传媒 1,075,353 11,377,234.74 5.16
3 601939 建设银行 1,740,063 10,979,797.53 4.98
4 600036 招商银行 218,400 7,364,448.00 3.34
5 600660 福耀玻璃 313,929 6,551,698.23 2.97
6 600104 上汽集团 325,900 5,537,041.00 2.51
7 603228 景旺电子 121,940 4,291,068.60 1.95
8 600048 保利地产 153,800 2,273,164.00 1.03
9 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.08
10 603087 甘李药业 731 73,319.30 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 726,049 18,623,156.85 9.03
2 600660 福耀玻璃 698,129 13,390,114.22 6.49
3 601933 永辉超市 1,202,464 12,313,231.36 5.97
4 601098 中南传媒 1,005,453 10,687,965.39 5.18
5 601939 建设银行 1,608,563 10,198,289.42 4.95
6 002078 太阳纸业 1,057,900 9,288,362.00 4.50
7 601888 中国国旅 131,000 8,803,200.00 4.27
8 600887 伊利股份 294,800 8,802,728.00 4.27
9 600048 保利地产 585,400 8,704,898.00 4.22
10 600176 中国巨石 1,093,900 8,641,810.00 4.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,824,363 20,420,144.49 9.02
2 600048 保利地产 1,252,300 20,262,214.00 8.95
3 600660 福耀玻璃 745,209 17,877,563.91 7.90
4 601288 农业银行 4,787,400 17,665,506.00 7.80
5 000002 万科A 542,549 17,459,226.82 7.71
6 601098 中南传媒 1,348,634 16,102,689.96 7.11
7 600027 华电国际 4,327,100 15,880,457.00 7.01
8 601933 永辉超市 1,587,200 11,967,488.00 5.29
9 600104 上汽集团 495,300 11,812,905.00 5.22
10 002078 太阳纸业 931,000 9,161,040.00 4.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,447,100 20,693,530.00 9.86
2 601939 建设银行 2,824,363 19,742,297.37 9.41
3 601288 农业银行 4,787,400 16,564,404.00 7.89
4 601098 中南传媒 1,348,634 16,318,471.40 7.78
5 600660 福耀玻璃 745,209 16,007,089.32 7.63
6 600027 华电国际 4,327,100 15,491,018.00 7.38
7 000002 万科A 486,149 12,591,259.10 6.00
8 600104 上汽集团 495,300 11,778,234.00 5.61
9 002697 红旗连锁 1,522,000 11,338,900.00 5.40
10 600566 济川药业 305,514 8,652,156.48 4.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,824,363 21,013,260.72 10.00
2 600048 保利地产 1,569,100 20,021,716.00 9.53
3 600377 宁沪高速 1,840,700 19,769,118.00 9.41
4 601288 农业银行 4,787,400 17,234,640.00 8.20
5 600660 福耀玻璃 745,209 16,938,600.57 8.06
6 600104 上汽集团 495,300 12,630,150.00 6.01
7 000002 万科A 447,749 12,451,899.69 5.92
8 600519 贵州茅台 12,301 12,104,184.00 5.76
9 600027 华电国际 2,647,400 9,980,698.00 4.75
10 002697 红旗连锁 1,522,000 9,847,340.00 4.69
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 1,840,700 18,222,930.00 8.27
2 600048 保利地产 1,257,700 17,909,648.00 8.13
3 601939 建设银行 2,520,463 17,517,217.85 7.95
4 600036 招商银行 383,100 12,994,752.00 5.90
5 600660 福耀玻璃 507,409 12,345,260.97 5.60
6 600987 航民股份 1,139,197 12,291,935.63 5.58
7 600548 深高速 1,085,561 11,452,668.55 5.20
8 600104 上汽集团 397,200 10,355,004.00 4.70
9 000002 万 科A 316,800 9,732,096.00 4.42
10 000333 美的集团 194,100 9,458,493.00 4.29
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 1,160,000 11,368,000.00 5.56
2 601939 建设银行 1,499,963 9,554,764.31 4.68
3 600036 招商银行 296,000 7,459,200.00 3.65
4 600548 深高速 769,700 6,911,906.00 3.38
5 600048 保利地产 578,000 6,814,620.00 3.33
6 600660 福耀玻璃 280,000 6,378,400.00 3.12
7 000002 万 科A 244,800 5,831,136.00 2.85
8 000333 美的集团 150,000 5,529,000.00 2.71
9 600987 航民股份 643,296 5,262,161.28 2.57
10 300196 长海股份 508,409 4,489,251.47 2.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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