南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005394)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2018-01-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 15,100,000 1,514,681,000.00 11.13
2 190203 19国开03 9,600,000 974,880,000.00 7.16
3 200202 20国开02 8,100,000 804,735,000.00 5.91
4 210202 21国开02 7,400,000 746,660,000.00 5.48
5 210213 21国开13 6,700,000 674,623,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 16,300,000 1,651,842,000.00 11.59
2 190203 19国开03 8,600,000 870,750,000.00 6.11
3 200202 20国开02 8,100,000 801,090,000.00 5.62
4 190207 19国开07 7,500,000 753,600,000.00 5.29
5 210202 21国开02 7,400,000 744,144,000.00 5.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债08 11,100,000 1,108,224,000.00 7.85
2 102011 国债2011 10,200,000 1,021,224,000.00 7.24
3 200202 20国开02 8,100,000 796,959,000.00 5.65
4 190207 19国开07 7,600,000 764,560,000.00 5.42
5 102018 国债2018 7,300,000 733,577,000.00 5.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 13,400,000 1,347,102,000.00 9.65
2 200312 20进出12 9,600,000 960,672,000.00 6.88
3 200202 20国开02 8,200,000 801,140,000.00 5.74
4 190207 19国开07 7,600,000 762,964,000.00 5.46
5 200207 20国开07 7,000,000 698,040,000.00 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 14,400,000 1,452,384,000.00 10.47
2 200211 20国开11 8,800,000 876,480,000.00 6.32
3 160416 16农发16 7,400,000 741,850,000.00 5.35
4 200206 20国开06 6,800,000 677,144,000.00 4.88
5 180208 18国开08 6,000,000 602,940,000.00 4.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 14,400,000 1,450,944,000.00 10.56
2 200211 20国开11 8,800,000 871,816,000.00 6.35
3 200206 20国开06 8,500,000 841,925,000.00 6.13
4 160416 16农发16 7,700,000 772,002,000.00 5.62
5 180208 18国开08 6,000,000 604,020,000.00 4.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 10,400,000 1,056,328,000.00 7.66
2 190210 19国开10 9,000,000 919,710,000.00 6.67
3 160416 16农发16 7,700,000 776,391,000.00 5.63
4 112006063 20交通银行CD063 5,000,000 488,500,000.00 3.54
5 200203 20国开03 4,800,000 486,768,000.00 3.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 9,500,000 990,565,000.00 7.17
2 160416 16农发16 7,700,000 780,241,000.00 5.64
3 180208 18国开08 4,600,000 470,488,000.00 3.40
4 180212 18国开12 3,900,000 398,502,000.00 2.88
5 180409 18农发09 3,800,000 389,614,000.00 2.82
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 3,300,000 333,069,000.00 3.86
2 180211 18国开11 3,200,000 327,232,000.00 3.79
3 160206 16国开06 3,200,000 321,216,000.00 3.72
4 190203 19国开03 3,100,000 310,806,000.00 3.60
5 190307 19进出07 3,100,000 310,217,000.00 3.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 5,600,000 568,512,000.00 6.66
2 111918061 19华夏银行CD061 5,000,000 485,350,000.00 5.69
3 190203 19国开03 4,000,000 398,520,000.00 4.67
4 170411 17农发11 3,300,000 333,993,000.00 3.91
5 190404 19农发04 3,300,000 330,759,000.00 3.88
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 5,600,000 566,720,000.00 6.72
2 111911030 19平安银行CD030 5,000,000 489,850,000.00 5.81
3 111918061 19华夏银行CD061 5,000,000 485,350,000.00 5.76
4 150213 15国开13 3,700,000 373,478,000.00 4.43
5 170411 17农发11 3,500,000 354,620,000.00 4.21
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,300,000 638,883,000.00 7.64
2 111911030 19平安银行CD030 5,000,000 489,400,000.00 5.85
3 111918061 19华夏银行CD061 5,000,000 485,500,000.00 5.81
4 150213 15国开13 3,700,000 374,588,000.00 4.48
5 170411 17农发11 3,500,000 355,950,000.00 4.26
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 3,700,000 373,700,000.00 7.08
2 170411 17农发11 3,200,000 324,704,000.00 6.15
3 180211 18国开11 3,200,000 324,256,000.00 6.14
4 111808313 18中信银行CD313 3,300,000 319,077,000.00 6.05
5 160206 16国开06 3,100,000 307,830,000.00 5.83
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 3,700,000 372,516,000.00 7.21
2 170411 17农发11 3,300,000 333,102,000.00 6.45
3 170209 17国开09 3,100,000 313,379,000.00 6.07
4 170205 17国开05 3,100,000 311,922,000.00 6.04
5 160206 16国开06 3,100,000 304,637,000.00 5.90
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 3,700,000 369,075,000.00 7.25
2 111809178 18浦发银行CD178 3,200,000 316,928,000.00 6.23
3 170411 17农发11 3,100,000 310,279,000.00 6.10
4 170209 17国开09 3,100,000 310,651,000.00 6.10
5 170205 17国开05 3,100,000 309,411,000.00 6.08
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111811061 18平安银行CD061 8,000,000 791,520,000.00 15.66
2 111808047 18中信银行CD047 5,000,000 494,700,000.00 9.79
3 111809052 18浦发银行CD052 5,000,000 494,700,000.00 9.79
4 111808056 18中信银行CD056 2,000,000 197,800,000.00 3.91
5 111718459 17华夏银行CD459 2,000,000 195,400,000.00 3.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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