泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1776

 累计净值：1.3176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦毅,黄昱之 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06862 海底捞 8,421,000 162,272,670.00 6.16
2 300782 卓胜微 1,062,203 123,959,090.10 4.70
3 000858 五粮液 705,700 110,159,770.00 4.18
4 002595 豪迈科技 3,019,423 106,283,689.60 4.03
5 600276 恒瑞医药 2,130,886 95,762,016.84 3.63
6 002142 宁波银行 3,489,800 93,770,926.00 3.56
7 002841 视源股份 1,825,578 92,538,548.82 3.51
8 600309 万华化学 1,006,100 88,858,752.00 3.37
9 300760 迈瑞医疗 319,600 86,231,276.00 3.27
10 601100 恒立液压 1,330,671 85,029,876.90 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 5,104,762 179,330,289.06 6.19
2 06862 海底捞 8,883,000 141,150,870.00 4.88
3 002841 视源股份 1,825,578 122,021,633.52 4.22
4 000858 五粮液 705,700 115,431,349.00 3.99
5 300782 卓胜微 1,114,103 107,655,772.89 3.72
6 603596 伯特利 1,305,400 103,466,004.00 3.57
7 600276 恒瑞医药 2,130,886 102,069,439.40 3.53
8 601966 玲珑轮胎 4,419,200 98,194,624.00 3.39
9 601100 恒立液压 1,505,171 96,827,650.43 3.34
10 300760 迈瑞医疗 318,700 95,546,260.00 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 7,452,485 233,262,780.50 7.02
2 002410 广联达 2,612,456 194,105,480.80 5.84
3 601012 隆基绿能 4,561,556 184,332,477.96 5.55
4 002841 视源股份 2,346,299 175,620,480.15 5.29
5 06862 海底捞 9,257,000 172,180,200.00 5.18
6 000002 万科A 10,042,549 153,048,446.76 4.61
7 600276 恒瑞医药 3,241,086 138,783,302.52 4.18
8 300782 卓胜微 1,114,103 138,594,413.20 4.17
9 01579 颐海国际 6,177,000 124,651,860.00 3.75
10 000858 五粮液 614,400 121,036,800.00 3.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,299,090 281,233,937.70 8.17
2 002410 广联达 4,276,456 256,373,537.20 7.44
3 000002 万科A 13,299,849 242,057,251.80 7.03
4 002595 豪迈科技 10,258,485 237,483,927.75 6.90
5 688188 柏楚电子 1,071,996 232,708,891.68 6.76
6 06862 海底捞 11,050,000 221,110,500.00 6.42
7 01579 颐海国际 8,610,000 212,236,500.00 6.16
8 002841 视源股份 3,331,299 196,679,892.96 5.71
9 300251 光线传媒 21,679,668 187,745,924.88 5.45
10 00667 中国东方教育 27,770,000 154,678,900.00 4.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,245,090 289,402,659.00 9.72
2 002595 豪迈科技 10,258,485 236,971,003.50 7.96
3 688188 柏楚电子 1,090,996 206,743,742.00 6.95
4 002841 视源股份 3,331,299 198,878,550.30 6.68
5 002410 广联达 4,276,456 195,134,687.28 6.56
6 06862 海底捞 11,700,000 162,981,000.00 5.48
7 300251 光线传媒 21,679,668 153,925,642.80 5.17
8 601012 隆基绿能 3,212,142 153,893,723.22 5.17
9 000002 万科A 8,499,900 151,553,217.00 5.09
10 01579 颐海国际 8,610,000 129,236,100.00 4.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,245,090 305,810,388.10 8.34
2 002841 视源股份 3,331,299 250,913,440.68 6.84
3 688188 柏楚电子 1,108,480 243,909,939.20 6.65
4 002410 广联达 4,276,456 232,810,264.64 6.35
5 002595 豪迈科技 10,258,485 229,174,554.90 6.25
6 01579 颐海国际 8,610,000 208,362,000.00 5.68
7 300251 光线传媒 21,679,668 205,306,455.96 5.60
8 601012 隆基绿能 2,894,042 192,830,018.46 5.26
9 06862 海底捞 11,700,000 183,105,000.00 4.99
10 000002 万科A 8,499,900 174,247,950.00 4.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,895,130 290,698,686.60 8.57
2 688188 柏楚电子 815,673 244,954,758.63 7.22
3 002841 视源股份 3,522,289 225,849,170.68 6.66
4 002410 广联达 4,376,456 217,247,275.84 6.40
5 002595 豪迈科技 10,669,188 206,235,404.04 6.08
6 300251 光线传媒 21,679,668 177,773,277.60 5.24
7 000002 万科A 8,699,900 166,603,085.00 4.91
8 01579 颐海国际 8,740,000 159,505,000.00 4.70
9 603288 海天味业 1,820,133 159,116,026.86 4.69
10 601012 隆基股份 2,167,173 156,448,218.87 4.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,810,030 396,046,621.30 8.35
2 002841 视源股份 4,785,189 389,514,384.60 8.21
3 002410 广联达 5,325,856 340,748,266.88 7.18
4 688188 柏楚电子 873,248 336,602,174.08 7.09
5 002595 豪迈科技 11,619,388 322,554,210.88 6.80
6 300251 光线传媒 21,995,668 282,644,333.80 5.96
7 01579 颐海国际 9,505,000 280,112,350.00 5.90
8 603288 海天味业 1,905,133 200,248,529.63 4.22
9 002475 立讯精密 3,989,091 196,263,277.20 4.14
10 601012 隆基股份 2,197,173 189,396,312.60 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 11,295,500 567,372,965.00 10.04
2 002410 广联达 8,266,878 550,822,081.14 9.74
3 002841 视源股份 5,781,457 452,977,155.95 8.01
4 688188 柏楚电子 965,280 423,449,030.40 7.49
5 002595 豪迈科技 14,433,088 367,322,089.60 6.50
6 01579 颐海国际 9,983,000 360,486,130.00 6.38
7 300251 光线传媒 35,385,622 351,025,370.24 6.21
8 603288 海天味业 2,666,337 293,297,070.00 5.19
9 01801 信达生物 4,369,500 274,841,550.00 4.86
10 06862 海底捞 10,511,000 260,462,580.00 4.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 12,638,889 859,065,285.33 9.15
2 002841 视源股份 6,798,169 844,944,425.01 9.00
3 601012 隆基股份 9,085,100 807,120,284.00 8.60
4 002410 广联达 8,628,478 588,462,199.60 6.27
5 600563 法拉电子 3,309,076 524,025,275.36 5.58
6 688188 柏楚电子 1,008,580 439,740,880.00 4.69
7 01801 信达生物 5,839,500 439,947,930.00 4.69
8 01579 颐海国际 9,983,000 433,162,370.00 4.62
9 300124 汇川技术 5,625,566 417,754,531.16 4.45
10 02382 舜宇光学科技 2,031,900 414,893,661.00 4.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 8,151,038 1,062,243,272.16 9.92
2 600276 恒瑞医药 10,798,983 994,478,344.47 9.28
3 300124 汇川技术 8,681,592 742,362,931.92 6.93
4 601012 隆基股份 8,339,295 733,857,960.00 6.85
5 002410 广联达 9,099,078 604,087,788.42 5.64
6 02382 舜宇光学科技 3,391,900 508,004,863.00 4.74
7 01579 颐海国际 7,429,000 505,469,160.00 4.72
8 300251 光线传媒 38,878,922 465,769,485.56 4.35
9 600563 法拉电子 4,399,384 436,946,818.88 4.08
10 002595 豪迈科技 14,650,188 431,448,036.60 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 9,358,144 1,043,058,730.24 8.65
2 300124 汇川技术 10,559,792 985,228,593.60 8.17
3 601012 隆基股份 10,199,180 940,364,396.00 7.80
4 002841 视源股份 8,124,929 934,610,582.87 7.75
5 603288 海天味业 3,428,942 687,640,028.68 5.70
6 01579 颐海国际 6,395,000 618,972,050.00 5.13
7 002475 立讯精密 10,799,702 606,079,276.24 5.03
8 002410 广联达 7,519,914 592,118,028.36 4.91
9 600563 法拉电子 5,012,684 539,114,164.20 4.47
10 02382 舜宇光学科技 3,620,700 517,144,581.00 4.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 10,339,180 775,541,891.80 8.48
2 300124 汇川技术 12,999,863 752,692,067.70 8.23
3 002841 视源股份 7,468,929 727,548,373.89 7.96
4 600276 恒瑞医药 8,086,444 726,324,400.08 7.95
5 002475 立讯精密 11,299,702 645,551,975.26 7.06
6 603288 海天味业 3,799,013 615,820,007.30 6.74
7 002410 广联达 6,463,914 471,542,526.30 5.16
8 01579 颐海国际 4,020,000 427,084,800.00 4.67
9 300251 光线传媒 24,795,321 413,090,047.86 4.52
10 002595 豪迈科技 14,650,188 392,185,532.76 4.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,584,483 338,113,202.05 8.39
2 601012 隆基股份 7,906,347 322,025,513.31 8.00
3 002841 视源股份 3,144,513 312,493,933.76 7.76
4 600276 恒瑞医药 3,339,628 308,247,664.40 7.65
5 300124 汇川技术 7,882,056 299,439,307.44 7.43
6 002595 豪迈科技 14,650,188 285,092,658.48 7.08
7 603288 海天味业 2,096,480 260,802,112.00 6.48
8 600563 法拉电子 3,456,092 213,586,485.60 5.30
9 002410 广联达 2,754,009 191,954,427.30 4.77
10 300251 光线传媒 15,922,857 173,718,369.87 4.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 2,269,999 284,135,774.83 9.84
2 600276 恒瑞医药 2,591,729 238,516,819.87 8.26
3 002475 立讯精密 5,895,246 224,962,587.36 7.79
4 601012 隆基股份 8,290,947 205,947,123.48 7.13
5 300124 汇川技术 7,911,921 204,523,157.85 7.09
6 002841 视源股份 2,506,022 194,056,137.54 6.72
7 002595 豪迈科技 11,390,560 192,614,369.60 6.67
8 600563 法拉电子 3,386,145 149,024,241.45 5.16
9 02382 舜宇光学科技 1,516,300 144,639,857.00 5.01
10 06862 海底捞 4,767,000 131,521,530.00 4.56

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