长信量化价值驱动混合型证券投资基金(005399)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.1537 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.780亿份(2020-01-17) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 86,000 7,349,560.00 3.93
2 600036 招商银行 182,049 6,841,401.42 3.66
3 601166 兴业银行 332,900 6,591,420.00 3.53
4 000858 五粮液 44,500 5,918,945.00 3.17
5 600030 中信证券 230,600 5,834,180.00 3.12
6 000002 万科A 169,228 5,445,757.04 2.91
7 000001 平安银行 321,200 5,283,740.00 2.83
8 600276 恒瑞医药 60,000 5,251,200.00 2.81
9 300498 温氏股份 150,100 5,043,360.00 2.70
10 000333 美的集团 86,000 5,009,500.00 2.68
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,400 1,079,296.00 1.69
2 600519 贵州茅台 600 690,000.00 1.08
3 600036 招商银行 18,000 625,500.00 0.98
4 600276 恒瑞医药 4,500 363,060.00 0.57
5 600000 浦发银行 27,400 324,416.00 0.51
6 600048 保利地产 20,800 297,440.00 0.47
7 601601 中国太保 8,217 286,526.79 0.45
8 600031 三一重工 18,300 261,324.00 0.41
9 300498 温氏股份 6,700 249,106.00 0.39
10 000333 美的集团 4,900 250,390.00 0.39
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300200 高盟新材 8,300 78,435.00 1.91
2 603869 新智认知 4,300 78,260.00 1.90
3 603328 依顿电子 6,400 65,728.00 1.60
4 600723 首商股份 8,800 60,368.00 1.47
5 002014 永新股份 7,200 58,680.00 1.43
6 000630 铜陵有色 23,800 58,548.00 1.42
7 603118 共进股份 6,200 57,412.00 1.40
8 002111 威海广泰 4,600 57,730.00 1.40
9 300088 长信科技 11,300 57,178.00 1.39
10 603979 金诚信 6,800 57,256.00 1.39
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002532 新界泵业 26,100 210,627.00 3.45
2 603989 艾华集团 10,030 208,624.00 3.42
3 601137 博威合金 22,500 208,350.00 3.41
4 000157 中联重科 43,500 194,880.00 3.19
5 002777 久远银海 5,300 190,800.00 3.13
6 603869 新智认知 7,600 168,872.00 2.77
7 601928 凤凰传媒 19,300 165,208.00 2.71
8 600548 深高速 14,600 154,030.00 2.52
9 300455 康拓红外 18,458 151,724.76 2.49
10 002014 永新股份 18,700 148,478.00 2.43
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600160 巨化股份 70,142 465,041.46 1.69
2 600143 金发科技 81,600 403,920.00 1.47
3 000719 中原传媒 49,500 389,565.00 1.42
4 002706 良信电器 63,424 391,326.08 1.42
5 300403 汉宇集团 77,600 389,552.00 1.42
6 603611 诺力股份 31,660 388,784.80 1.42
7 600999 招商证券 29,046 389,216.40 1.42
8 601900 南方传媒 46,000 387,320.00 1.41
9 603808 歌力思 23,700 384,888.00 1.40
10 600361 华联综超 113,000 383,070.00 1.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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