万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3415

累计净值:1.3415 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 881,600 15,498,528.00 6.89
2 603986 兆易创新 93,400 13,578,492.00 6.03
3 300207 欣旺达 721,300 10,927,695.00 4.86
4 300059 东方财富 726,402 10,736,221.56 4.77
5 300413 芒果超媒 227,489 10,409,896.64 4.63
6 601211 国泰君安 582,352 10,231,924.64 4.55
7 600030 中信证券 444,041 9,982,041.68 4.44
8 600837 海通证券 674,000 9,638,200.00 4.28
9 601688 华泰证券 502,064 9,584,401.76 4.26
10 300253 卫宁健康 572,400 9,089,712.00 4.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,014,752 13,983,282.56 5.99
2 601688 华泰证券 447,458 9,987,262.56 4.28
3 600438 通威股份 710,023 9,982,923.38 4.28
4 000401 冀东水泥 552,674 9,732,589.14 4.17
5 300413 芒果超媒 234,889 9,642,193.45 4.13
6 601628 中国人寿 335,400 9,498,528.00 4.07
7 600030 中信证券 395,641 9,420,212.21 4.04
8 601939 建设银行 1,208,022 8,987,683.68 3.85
9 600031 三一重工 665,383 8,703,209.64 3.73
10 601211 国泰君安 469,852 8,621,784.20 3.69
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 728,107 22,367,447.04 6.52
2 001979 招商蛇口 971,183 22,376,056.32 6.52
3 601155 新城控股 490,859 22,162,283.85 6.46
4 600048 保利地产 1,425,800 20,303,392.00 5.91
5 300413 芒果超媒 351,225 15,559,267.50 4.53
6 000401 冀东水泥 742,200 13,055,298.00 3.80
7 300033 同花顺 128,853 12,865,972.05 3.75
8 300059 东方财富 591,023 11,454,025.74 3.34
9 600031 三一重工 767,127 9,803,883.06 2.86
10 300274 阳光电源 800,424 8,796,659.76 2.56
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,235 19,608,982.35 5.86
2 601688 华泰证券 1,105,900 17,915,580.00 5.36
3 600031 三一重工 1,921,232 16,023,074.88 4.79
4 300059 东方财富 1,280,900 15,498,890.00 4.63
5 601211 国泰君安 988,200 15,139,224.00 4.53
6 000776 广发证券 1,188,900 15,075,252.00 4.51
7 600030 中信证券 932,000 14,921,320.00 4.46
8 300413 芒果超媒 341,535 12,640,210.35 3.78
9 001979 招商蛇口 659,200 11,437,120.00 3.42
10 000002 万 科A 478,300 11,393,106.00 3.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,403,800 21,345,744.00 6.82
2 600519 贵州茅台 27,635 20,173,550.00 6.44
3 600036 招商银行 655,188 20,107,719.72 6.42
4 600809 山西汾酒 382,294 18,078,683.26 5.77
5 601688 华泰证券 961,700 15,146,775.00 4.84
6 601939 建设银行 2,043,303 14,793,513.72 4.72
7 002142 宁波银行 821,060 14,582,025.60 4.66
8 600030 中信证券 848,200 14,156,458.00 4.52
9 000596 古井贡酒 166,820 13,884,428.60 4.43
10 601318 中国平安 190,700 13,062,950.00 4.17
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 352,194 22,149,480.66 6.61
2 600031 三一重工 2,403,800 21,562,086.00 6.43
3 600519 贵州茅台 26,235 19,189,853.10 5.72
4 600740 山西焦化 1,814,500 18,653,060.00 5.56
5 600036 招商银行 655,188 17,323,170.72 5.17
6 000983 西山煤电 2,121,469 15,932,232.19 4.75
7 601225 陕西煤业 1,916,300 15,751,986.00 4.70
8 600362 江西铜业 969,100 15,360,235.00 4.58
9 601699 潞安环能 1,606,800 14,878,968.00 4.44
10 601088 中国神华 744,600 14,847,324.00 4.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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