万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6818

 累计净值：1.6818 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高源 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.158亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 190,667 14,023,557.85 7.80
2 601318 中国平安 216,700 10,466,610.00 5.82
3 601669 中国电建 1,656,200 8,860,670.00 4.93
4 000729 燕京啤酒 853,900 8,598,773.00 4.78
5 601601 中国太保 286,000 8,176,740.00 4.55
6 601628 中国人寿 196,700 7,132,342.00 3.97
7 603833 欧派家居 72,600 6,961,614.00 3.87
8 002271 东方雨虹 246,700 6,581,956.00 3.66
9 002345 潮宏基 969,800 6,449,170.00 3.59
10 603345 安井食品 52,100 6,460,400.00 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 200,667 12,802,554.60 6.25
2 000729 燕京啤酒 853,900 10,648,133.00 5.20
3 601318 中国平安 216,700 10,054,880.00 4.91
4 601669 中国电建 1,656,200 9,506,588.00 4.64
5 603345 安井食品 62,600 9,189,680.00 4.49
6 000423 东阿阿胶 136,500 7,295,925.00 3.56
7 601628 中国人寿 196,700 6,876,632.00 3.36
8 002867 周大生 378,300 6,726,174.00 3.28
9 603833 欧派家居 65,500 6,274,900.00 3.06
10 600612 老凤祥 89,500 6,254,260.00 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 200,667 13,366,428.87 6.22
2 601669 中国电建 1,827,700 13,031,501.00 6.06
3 000729 燕京啤酒 853,900 11,963,139.00 5.57
4 603833 欧派家居 88,000 10,628,640.00 4.95
5 000423 东阿阿胶 189,800 10,057,502.00 4.68
6 688111 金山办公 21,252 10,052,196.00 4.68
7 603345 安井食品 56,400 9,228,732.00 4.29
8 601318 中国平安 196,900 8,978,640.00 4.18
9 688256 寒武纪 42,821 7,962,564.95 3.70
10 688777 中控技术 70,865 7,359,330.25 3.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 234,667 14,732,394.26 6.46
2 601669 中国电建 2,030,800 14,378,064.00 6.30
3 002142 宁波银行 389,392 12,635,770.40 5.54
4 000729 燕京啤酒 1,185,800 12,593,196.00 5.52
5 603833 欧派家居 88,000 10,694,640.00 4.69
6 600233 圆通速递 528,700 10,621,583.00 4.66
7 002468 申通快递 942,100 9,731,893.00 4.27
8 601318 中国平安 196,900 9,254,300.00 4.06
9 600048 保利发展 576,800 8,726,984.00 3.83
10 600383 金地集团 733,453 7,503,224.19 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 260,067 14,607,963.39 6.41
2 601669 中国电建 2,030,800 14,154,676.00 6.22
3 600233 圆通速递 652,700 13,543,525.00 5.95
4 000729 燕京啤酒 1,364,500 12,730,785.00 5.59
5 002142 宁波银行 399,592 12,607,127.60 5.54
6 002468 申通快递 832,000 10,608,000.00 4.66
7 600048 保利发展 576,800 10,382,400.00 4.56
8 600406 国电南瑞 416,338 10,354,326.06 4.55
9 600383 金地集团 733,453 8,427,374.97 3.70
10 600426 华鲁恒升 283,298 8,263,802.66 3.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 2,422,700 19,066,649.00 7.28
2 600426 华鲁恒升 629,998 18,395,941.60 7.02
3 002142 宁波银行 512,892 18,366,662.52 7.01
4 000729 燕京啤酒 1,382,700 13,356,882.00 5.10
5 601985 中国核电 1,681,300 11,533,718.00 4.40
6 600233 圆通速递 562,100 11,461,219.00 4.37
7 600406 国电南瑞 416,338 11,241,126.00 4.29
8 600048 保利发展 576,800 10,070,928.00 3.84
9 600383 金地集团 733,453 9,857,608.32 3.76
10 601058 赛轮轮胎 832,000 9,376,640.00 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 629,998 20,519,034.86 8.04
2 601166 兴业银行 981,484 20,287,274.28 7.95
3 002142 宁波银行 512,892 19,177,031.88 7.51
4 600036 招商银行 390,300 18,266,040.00 7.16
5 601669 中国电建 2,422,700 17,661,483.00 6.92
6 601985 中国核电 1,681,300 13,635,343.00 5.34
7 002603 以岭药业 345,600 11,577,600.00 4.54
8 600406 国电南瑞 346,948 10,925,392.52 4.28
9 600233 圆通速递 562,100 9,696,225.00 3.80
10 600989 宝丰能源 554,900 8,245,814.00 3.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 630,292 24,127,577.76 7.55
2 601669 中国电建 2,736,000 22,106,880.00 6.92
3 600426 华鲁恒升 698,098 21,850,467.40 6.84
4 601166 兴业银行 1,033,184 19,671,823.36 6.15
5 600406 国电南瑞 475,848 19,048,195.44 5.96
6 600036 招商银行 390,300 19,011,513.00 5.95
7 300059 东方财富 453,041 16,812,351.51 5.26
8 601058 赛轮轮胎 1,088,700 16,101,873.00 5.04
9 601985 中国核电 1,868,100 15,505,230.00 4.85
10 600989 宝丰能源 554,900 9,633,064.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 929,200 46,878,140.00 9.16
2 002142 宁波银行 1,235,211 43,417,666.65 8.48
3 601166 兴业银行 2,296,584 42,027,487.20 8.21
4 600426 华鲁恒升 991,898 32,663,201.14 6.38
5 601669 中国电建 2,880,000 24,393,600.00 4.77
6 600926 杭州银行 1,424,900 21,273,757.00 4.16
7 300059 东方财富 588,641 20,231,591.17 3.95
8 600406 国电南瑞 390,088 14,008,060.08 2.74
9 002493 荣盛石化 714,300 13,428,840.00 2.62
10 002060 粤水电 1,982,100 12,784,545.00 2.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 978,100 53,003,239.00 8.34
2 002142 宁波银行 1,235,211 48,136,172.67 7.57
3 601166 兴业银行 2,296,584 47,194,801.20 7.42
4 601398 工商银行 8,210,600 42,448,802.00 6.68
5 601939 建设银行 6,347,000 42,207,550.00 6.64
6 600426 华鲁恒升 1,044,098 32,314,833.10 5.08
7 002027 分众传媒 2,465,235 23,197,861.35 3.65
8 600031 三一重工 757,329 22,015,554.03 3.46
9 600926 杭州银行 1,424,900 21,017,275.00 3.31
10 300124 汇川技术 266,496 19,789,992.96 3.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,786,684 67,131,217.56 8.24
2 600031 三一重工 1,636,229 55,877,220.35 6.86
3 600036 招商银行 978,100 49,980,910.00 6.13
4 002142 宁波银行 1,275,911 49,607,419.68 6.09
5 601939 建设银行 6,347,000 46,650,450.00 5.72
6 601398 工商银行 8,210,600 45,486,724.00 5.58
7 002027 分众传媒 4,834,135 44,860,772.80 5.50
8 601336 新华保险 700,016 33,985,776.80 4.17
9 600426 华鲁恒升 803,152 30,158,357.60 3.70
10 601318 中国平安 345,365 27,180,225.50 3.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,816,629 63,545,682.42 6.15
2 000333 美的集团 621,338 61,164,512.72 5.92
3 601166 兴业银行 2,933,384 61,219,724.08 5.92
4 002142 宁波银行 1,363,711 48,193,546.74 4.66
5 002027 分众传媒 4,834,135 47,712,912.45 4.62
6 600036 招商银行 978,100 42,987,495.00 4.16
7 601336 新华保险 700,016 40,579,927.52 3.93
8 300014 亿纬锂能 445,347 36,295,780.50 3.51
9 600030 中信证券 1,136,041 33,399,605.40 3.23
10 002812 恩捷股份 223,200 31,645,296.00 3.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 610,838 44,346,838.80 6.86
2 002142 宁波银行 1,363,711 42,929,622.28 6.64
3 600036 招商银行 948,300 34,138,800.00 5.28
4 600030 中信证券 1,136,041 34,115,311.23 5.27
5 601688 华泰证券 1,605,864 32,968,387.92 5.10
6 601336 新华保险 489,616 30,395,361.28 4.70
7 000725 京东方A 5,582,000 27,407,620.00 4.24
8 000100 TCL科技 4,289,162 26,378,346.30 4.08
9 600031 三一重工 1,023,129 25,465,680.81 3.94
10 601628 中国人寿 502,451 22,323,897.93 3.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,331,122 26,888,664.40 6.56
2 300253 卫宁健康 1,053,166 24,159,628.04 5.89
3 000333 美的集团 399,800 23,904,042.00 5.83
4 300413 芒果超媒 319,931 20,859,501.20 5.09
5 600031 三一重工 977,929 18,345,948.04 4.48
6 601688 华泰证券 974,064 18,312,403.20 4.47
7 600030 中信证券 757,241 18,257,080.51 4.45
8 601211 国泰君安 900,652 15,545,253.52 3.79
9 600048 保利地产 1,007,148 14,885,647.44 3.63
10 000002 万科A 540,000 14,115,600.00 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 408,431 17,803,507.29 5.65
2 600031 三一重工 1,012,729 17,520,211.70 5.56
3 300450 先导智能 455,698 17,070,447.08 5.42
4 300253 卫宁健康 692,200 14,515,434.00 4.60
5 002460 赣锋锂业 352,200 14,176,050.00 4.50
6 601688 华泰证券 819,864 14,126,256.72 4.48
7 300059 东方财富 857,202 13,758,092.10 4.36
8 000333 美的集团 282,200 13,664,124.00 4.33
9 600030 中信证券 609,541 13,507,428.56 4.28
10 600048 保利地产 776,148 11,541,320.76 3.66

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