华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005407)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0216

累计净值:1.2372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 130,801,595.63 3.28
2 175987 21国君G1 1,200,000 122,077,946.30 3.06
3 138743 22信投G7 1,100,000 113,927,060.27 2.86
4 102000276 20九龙江MTN001 1,000,000 103,087,431.69 2.58
5 138816 23华泰G1 1,000,000 102,079,600.00 2.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 133,838,347.95 2.97
2 175987 21国君G1 1,200,000 121,672,721.10 2.70
3 138743 22信投G7 1,100,000 113,581,949.59 2.52
4 188379 21诚通09 1,000,000 103,500,098.63 2.30
5 188574 21港务01 1,000,000 102,712,410.96 2.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 132,358,449.32 2.92
2 175987 21国君G1 1,200,000 124,046,196.17 2.74
3 138743 22信投G7 1,100,000 112,145,253.15 2.48
4 188379 21诚通09 1,000,000 102,516,005.48 2.26
5 188574 21港务01 1,000,000 101,874,136.99 2.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228037 22交通银行小微债01 2,000,000 202,566,849.32 4.52
2 102282117 22大唐集MTN007 2,000,000 199,842,706.85 4.46
3 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 197,669,966.30 4.41
4 175987 21国君G1 1,200,000 123,287,171.51 2.75
5 138743 22信投G7 1,100,000 110,804,970.96 2.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 2,300,000 234,283,356.16 5.14
2 2228037 22交通银行小微债01 2,000,000 202,897,808.22 4.45
3 210203 21国开03 1,500,000 156,850,068.49 3.44
4 220210 22国开10 1,500,000 151,473,945.21 3.32
5 220003 22附息国债03 1,300,000 129,553,160.33 2.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,700,000 283,988,810.96 6.24
2 210203 21国开03 2,200,000 226,566,849.32 4.98
3 2228037 22交通银行小微债01 2,000,000 199,888,767.12 4.39
4 150218 15国开18 1,500,000 159,228,739.73 3.50
5 2128013 21交通银行小微债 1,200,000 122,671,167.12 2.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,700,000 281,443,487.67 6.25
2 210203 21国开03 2,200,000 224,778,821.92 5.00
3 150218 15国开18 1,500,000 157,620,082.19 3.50
4 188366 21信投C9 1,500,000 152,877,205.49 3.40
5 175292 20招证G6 1,500,000 152,490,443.84 3.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,700,000 275,724,000.00 6.08
2 190203 19国开03 2,300,000 233,565,000.00 5.15
3 210203 21国开03 2,200,000 224,642,000.00 4.95
4 150218 15国开18 1,500,000 155,055,000.00 3.42
5 175292 20招证G6 1,500,000 150,915,000.00 3.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 3,000,000 304,770,000.00 6.73
2 200212 20国开12 2,700,000 273,699,000.00 6.04
3 190203 19国开03 2,300,000 232,875,000.00 5.14
4 210203 21国开03 2,200,000 222,948,000.00 4.92
5 150218 15国开18 1,500,000 154,035,000.00 3.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,700,000 271,350,000.00 6.01
2 190203 19国开03 2,300,000 231,794,000.00 5.13
3 150218 15国开18 1,500,000 152,940,000.00 3.39
4 101901658 19龙城投资MTN001 1,500,000 151,515,000.00 3.35
5 175292 20招证G6 1,500,000 150,735,000.00 3.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,400,000 239,880,000.00 5.32
2 112017190 20光大银行CD190 2,000,000 194,400,000.00 4.31
3 112108044 21中信银行CD044 2,000,000 194,020,000.00 4.30
4 112108047 21中信银行CD047 2,000,000 194,020,000.00 4.30
5 190203 19国开03 1,700,000 170,442,000.00 3.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175292 20招证G6 2,000,000 200,480,000.00 4.41
2 112017190 20光大银行CD190 2,000,000 194,340,000.00 4.28
3 190203 19国开03 1,700,000 171,173,000.00 3.77
4 150218 15国开18 1,500,000 153,195,000.00 3.37
5 101901658 19龙城投资MTN001 1,500,000 149,820,000.00 3.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028030 20兴业银行小微债05 3,000,000 300,270,000.00 5.99
2 112017190 20光大银行CD190 2,000,000 194,000,000.00 3.87
3 150218 15国开18 1,500,000 151,260,000.00 3.02
4 101901658 19龙城投资MTN001 1,500,000 151,110,000.00 3.01
5 101800461 18潞安MTN003 1,400,000 142,646,000.00 2.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,000,000 205,560,000.00 4.04
2 200006 20附息国债06 2,000,000 197,560,000.00 3.88
3 019627 20国债01 1,582,540 158,333,127.00 3.11
4 101901658 19龙城投资MTN001 1,500,000 151,980,000.00 2.98
5 012000989 20云投SCP007 1,500,000 150,135,000.00 2.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 3,000,000 313,860,000.00 6.10
2 200203 20国开03 2,000,000 205,740,000.00 4.00
3 101901658 19龙城投资MTN001 1,500,000 152,295,000.00 2.96
4 012000989 20云投SCP007 1,500,000 150,105,000.00 2.92
5 101800461 18潞安MTN003 1,400,000 145,852,000.00 2.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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