十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101562 |
21中铝集MTN003 |
1,300,000 |
130,801,595.63 |
3.28 |
2 |
175987 |
21国君G1 |
1,200,000 |
122,077,946.30 |
3.06 |
3 |
138743 |
22信投G7 |
1,100,000 |
113,927,060.27 |
2.86 |
4 |
102000276 |
20九龙江MTN001 |
1,000,000 |
103,087,431.69 |
2.58 |
5 |
138816 |
23华泰G1 |
1,000,000 |
102,079,600.00 |
2.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101562 |
21中铝集MTN003 |
1,300,000 |
133,838,347.95 |
2.97 |
2 |
175987 |
21国君G1 |
1,200,000 |
121,672,721.10 |
2.70 |
3 |
138743 |
22信投G7 |
1,100,000 |
113,581,949.59 |
2.52 |
4 |
188379 |
21诚通09 |
1,000,000 |
103,500,098.63 |
2.30 |
5 |
188574 |
21港务01 |
1,000,000 |
102,712,410.96 |
2.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101562 |
21中铝集MTN003 |
1,300,000 |
132,358,449.32 |
2.92 |
2 |
175987 |
21国君G1 |
1,200,000 |
124,046,196.17 |
2.74 |
3 |
138743 |
22信投G7 |
1,100,000 |
112,145,253.15 |
2.48 |
4 |
188379 |
21诚通09 |
1,000,000 |
102,516,005.48 |
2.26 |
5 |
188574 |
21港务01 |
1,000,000 |
101,874,136.99 |
2.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,000,000 |
202,566,849.32 |
4.52 |
2 |
102282117 |
22大唐集MTN007 |
2,000,000 |
199,842,706.85 |
4.46 |
3 |
112206204 |
22交通银行CD204 |
2,000,000 |
197,669,966.30 |
4.41 |
4 |
175987 |
21国君G1 |
1,200,000 |
123,287,171.51 |
2.75 |
5 |
138743 |
22信投G7 |
1,100,000 |
110,804,970.96 |
2.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
2,300,000 |
234,283,356.16 |
5.14 |
2 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,000,000 |
202,897,808.22 |
4.45 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
156,850,068.49 |
3.44 |
4 |
220210 |
22国开10 |
1,500,000 |
151,473,945.21 |
3.32 |
5 |
220003 |
22附息国债03 |
1,300,000 |
129,553,160.33 |
2.84 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,700,000 |
283,988,810.96 |
6.24 |
2 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
226,566,849.32 |
4.98 |
3 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,000,000 |
199,888,767.12 |
4.39 |
4 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
159,228,739.73 |
3.50 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
1,200,000 |
122,671,167.12 |
2.70 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,700,000 |
281,443,487.67 |
6.25 |
2 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
224,778,821.92 |
5.00 |
3 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
157,620,082.19 |
3.50 |
4 |
188366 |
21信投C9 |
1,500,000 |
152,877,205.49 |
3.40 |
5 |
175292 |
20招证G6 |
1,500,000 |
152,490,443.84 |
3.39 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,700,000 |
275,724,000.00 |
6.08 |
2 |
190203 |
19国开03 |
2,300,000 |
233,565,000.00 |
5.15 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
224,642,000.00 |
4.95 |
4 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
155,055,000.00 |
3.42 |
5 |
175292 |
20招证G6 |
1,500,000 |
150,915,000.00 |
3.33 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
3,000,000 |
304,770,000.00 |
6.73 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,700,000 |
273,699,000.00 |
6.04 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,300,000 |
232,875,000.00 |
5.14 |
4 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
222,948,000.00 |
4.92 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
154,035,000.00 |
3.40 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,700,000 |
271,350,000.00 |
6.01 |
2 |
190203 |
19国开03 |
2,300,000 |
231,794,000.00 |
5.13 |
3 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
152,940,000.00 |
3.39 |
4 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
1,500,000 |
151,515,000.00 |
3.35 |
5 |
175292 |
20招证G6 |
1,500,000 |
150,735,000.00 |
3.34 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,400,000 |
239,880,000.00 |
5.32 |
2 |
112017190 |
20光大银行CD190 |
2,000,000 |
194,400,000.00 |
4.31 |
3 |
112108044 |
21中信银行CD044 |
2,000,000 |
194,020,000.00 |
4.30 |
4 |
112108047 |
21中信银行CD047 |
2,000,000 |
194,020,000.00 |
4.30 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,700,000 |
170,442,000.00 |
3.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175292 |
20招证G6 |
2,000,000 |
200,480,000.00 |
4.41 |
2 |
112017190 |
20光大银行CD190 |
2,000,000 |
194,340,000.00 |
4.28 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,700,000 |
171,173,000.00 |
3.77 |
4 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
153,195,000.00 |
3.37 |
5 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
1,500,000 |
149,820,000.00 |
3.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
300,270,000.00 |
5.99 |
2 |
112017190 |
20光大银行CD190 |
2,000,000 |
194,000,000.00 |
3.87 |
3 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
151,260,000.00 |
3.02 |
4 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
1,500,000 |
151,110,000.00 |
3.01 |
5 |
101800461 |
18潞安MTN003 |
1,400,000 |
142,646,000.00 |
2.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
2,000,000 |
205,560,000.00 |
4.04 |
2 |
200006 |
20附息国债06 |
2,000,000 |
197,560,000.00 |
3.88 |
3 |
019627 |
20国债01 |
1,582,540 |
158,333,127.00 |
3.11 |
4 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
1,500,000 |
151,980,000.00 |
2.98 |
5 |
012000989 |
20云投SCP007 |
1,500,000 |
150,135,000.00 |
2.95 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190015 |
19附息国债15 |
3,000,000 |
313,860,000.00 |
6.10 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
205,740,000.00 |
4.00 |
3 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
1,500,000 |
152,295,000.00 |
2.96 |
4 |
012000989 |
20云投SCP007 |
1,500,000 |
150,105,000.00 |
2.92 |
5 |
101800461 |
18潞安MTN003 |
1,400,000 |
145,852,000.00 |
2.83 |