华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类(005409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6346

累计净值:1.6346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-16

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605266 健之佳 86,960 4,375,827.20 4.50
2 301198 喜悦智行 298,697 4,235,523.46 4.35
3 600276 恒瑞医药 94,200 4,233,348.00 4.35
4 002422 科伦药业 135,600 3,952,740.00 4.06
5 02269 药明生物 90,500 3,791,027.76 3.90
6 301393 昊帆生物 49,800 3,717,570.00 3.82
7 688687 凯因科技 146,453 3,567,595.08 3.67
8 600079 人福医药 143,500 3,471,265.00 3.57
9 601512 中新集团 368,320 3,296,464.00 3.39
10 300389 艾比森 191,900 3,030,101.00 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 347,800 9,522,764.00 8.34
2 601512 中新集团 981,520 9,157,581.60 8.02
3 301198 喜悦智行 500,797 7,602,098.46 6.66
4 605266 健之佳 77,700 6,513,591.00 5.70
5 300723 一品红 178,800 5,238,840.00 4.59
6 603309 维力医疗 255,900 3,958,773.00 3.47
7 600436 片仔癀 13,700 3,923,132.00 3.44
8 000989 九芝堂 261,200 3,615,008.00 3.17
9 603233 大参林 127,280 3,565,112.80 3.12
10 300408 三环集团 120,200 3,527,870.00 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301198 喜悦智行 453,605 12,505,889.85 9.30
2 601512 中新集团 1,248,520 12,023,247.60 8.94
3 300122 智飞生物 143,900 11,789,727.00 8.77
4 603456 九洲药业 340,900 11,345,152.00 8.44
5 600433 冠豪高新 1,767,100 7,527,846.00 5.60
6 301208 中亦科技 76,500 4,781,250.00 3.56
7 600011 华能国际 538,500 4,614,945.00 3.43
8 300750 宁德时代 10,500 4,263,525.00 3.17
9 600436 片仔癀 14,700 4,180,386.00 3.11
10 600079 人福医药 152,600 4,086,628.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 275,300 8,897,696.00 6.09
2 002475 立讯精密 237,400 7,537,450.00 5.16
3 688111 金山办公 28,300 7,485,067.00 5.12
4 002042 华孚时尚 1,628,100 4,965,705.00 3.40
5 688016 心脉医疗 23,706 4,481,382.24 3.07
6 601633 长城汽车 145,000 4,294,900.00 2.94
7 300782 卓胜微 34,620 3,957,066.00 2.71
8 600298 安琪酵母 83,700 3,784,914.00 2.59
9 601238 广汽集团 311,300 3,433,639.00 2.35
10 601778 晶科科技 620,100 3,410,550.00 2.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 213,100 6,456,930.00 3.28
2 600570 恒生电子 187,400 6,350,986.00 3.23
3 300973 立高食品 72,005 6,209,711.20 3.16
4 000963 华东医药 154,200 6,186,504.00 3.15
5 603019 中科曙光 255,500 6,060,460.00 3.08
6 300782 卓胜微 68,004 6,012,233.64 3.06
7 603501 韦尔股份 74,700 5,985,711.00 3.05
8 603939 益丰药房 119,800 5,961,248.00 3.03
9 002025 航天电器 82,191 5,917,752.00 3.01
10 600702 舍得酒业 41,000 5,706,380.00 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 254,900 9,928,355.00 2.97
2 600132 重庆啤酒 66,862 9,801,969.20 2.93
3 000858 五粮液 48,400 9,773,412.00 2.93
4 600779 水井坊 104,500 9,670,430.00 2.90
5 000596 古井贡酒 38,600 9,636,876.00 2.89
6 600809 山西汾酒 29,640 9,627,072.00 2.88
7 300911 亿田智能 124,175 9,542,848.75 2.86
8 300171 东富龙 279,000 9,460,890.00 2.83
9 002027 分众传媒 1,397,500 9,405,175.00 2.82
10 600702 舍得酒业 46,100 9,403,939.00 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 88,600 20,360,280.00 5.84
2 300750 宁德时代 39,600 20,287,080.00 5.82
3 600519 贵州茅台 10,590 18,204,210.00 5.22
4 601985 中国核电 2,230,104 18,086,143.44 5.19
5 300661 圣邦股份 53,000 17,305,560.00 4.96
6 600085 同仁堂 365,800 17,097,492.00 4.90
7 603444 吉比特 44,988 16,218,174.00 4.65
8 600329 中新药业 594,200 15,823,546.00 4.54
9 002832 比音勒芬 654,915 15,469,092.30 4.44
10 600845 宝信软件 292,700 14,269,125.00 4.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,700 18,639,600.00 5.08
2 688608 恒玄科技 50,179 15,304,595.00 4.17
3 301177 迪阿股份 70,949 9,028,540.72 2.46
4 002179 中航光电 89,200 8,969,952.00 2.45
5 002594 比亚迪 33,100 8,874,772.00 2.42
6 300015 爱尔眼科 209,700 8,866,116.00 2.42
7 002913 奥士康 112,500 8,822,250.00 2.41
8 002832 比音勒芬 347,100 8,833,695.00 2.41
9 300790 宇瞳光学 195,900 8,850,762.00 2.41
10 002371 北方华创 25,400 8,814,308.00 2.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 33,500 12,250,615.00 5.29
2 600519 贵州茅台 6,500 11,895,000.00 5.14
3 300911 亿田智能 163,364 10,339,307.56 4.47
4 300750 宁德时代 14,300 7,517,939.00 3.25
5 002867 周大生 358,500 7,152,075.00 3.09
6 603712 七一二 180,600 6,638,856.00 2.87
7 600036 招商银行 128,400 6,477,780.00 2.80
8 002352 顺丰控股 89,400 5,842,290.00 2.52
9 600702 舍得酒业 25,200 5,201,280.00 2.25
10 000799 酒鬼酒 19,600 4,855,508.00 2.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,700 16,418,360.00 6.10
2 002371 北方华创 49,578 13,751,945.64 5.11
3 000799 酒鬼酒 48,100 12,294,360.00 4.57
4 600036 招商银行 209,600 11,358,224.00 4.22
5 002241 歌尔股份 219,100 9,364,334.00 3.48
6 603127 昭衍新药 50,006 9,188,602.50 3.42
7 603712 七一二 243,200 8,779,520.00 3.26
8 002415 海康威视 134,600 8,681,700.00 3.23
9 300763 锦浪科技 46,819 8,455,511.40 3.14
10 300760 迈瑞医疗 17,200 8,256,860.00 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 142,400 19,964,480.00 6.02
2 000799 酒鬼酒 130,800 19,902,528.00 6.00
3 300124 汇川技术 228,216 19,514,750.16 5.88
4 600519 贵州茅台 9,100 18,281,900.00 5.51
5 300750 宁德时代 54,400 17,526,048.00 5.28
6 688036 传音控股 62,237 13,031,183.06 3.93
7 600690 海尔智家 413,500 12,892,930.00 3.88
8 601877 正泰电器 348,531 12,651,675.30 3.81
9 603456 九洲药业 325,700 12,451,511.00 3.75
10 002311 海大集团 153,957 12,008,646.00 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 354,000 25,587,120.00 4.99
2 601318 中国平安 294,200 25,589,516.00 4.99
3 600563 法拉电子 235,588 25,337,489.40 4.95
4 603218 日月股份 806,243 24,388,850.75 4.76
5 600519 贵州茅台 12,200 24,375,600.00 4.76
6 601877 正泰电器 615,000 24,083,400.00 4.70
7 603259 药明康德 178,300 24,020,576.00 4.69
8 000333 美的集团 243,200 23,940,608.00 4.67
9 300124 汇川技术 256,051 23,889,558.30 4.66
10 600862 中航高科 793,400 23,881,340.00 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 198,450 19,565,185.50 3.93
2 600519 贵州茅台 9,062 15,119,947.00 3.03
3 603901 永创智能 1,458,100 13,487,425.00 2.71
4 600036 招商银行 352,755 12,699,180.00 2.55
5 300122 智飞生物 84,500 11,771,695.00 2.36
6 300033 同花顺 67,286 10,757,012.82 2.16
7 600926 杭州银行 815,000 9,600,700.00 1.93
8 300059 东方财富 380,900 9,137,791.00 1.83
9 601012 隆基股份 120,600 9,046,206.00 1.82
10 000333 美的集团 122,300 8,878,980.00 1.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603979 金诚信 2,112,001 21,774,730.31 5.48
2 002475 立讯精密 219,616 11,277,281.60 2.84
3 603233 大参林 123,757 10,051,543.54 2.53
4 000739 普洛药业 426,365 9,930,040.85 2.50
5 600298 安琪酵母 187,934 9,298,974.32 2.34
6 600763 通策医疗 54,174 9,034,597.98 2.27
7 300316 晶盛机电 354,830 8,778,494.20 2.21
8 300433 蓝思科技 268,315 7,523,552.60 1.89
9 300454 深信服 36,025 7,419,709.00 1.87
10 603939 益丰药房 80,890 7,360,990.00 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 357,700 12,591,040.00 3.32
2 603708 家家悦 384,112 12,406,817.60 3.27
3 603939 益丰药房 132,870 12,370,197.00 3.26
4 600763 通策医疗 114,160 12,304,164.80 3.25
5 300498 温氏股份 377,167 12,182,494.10 3.21
6 002032 苏泊尔 176,263 12,185,061.19 3.21
7 600161 天坛生物 332,245 12,087,073.10 3.19
8 002007 华兰生物 252,489 12,099,272.88 3.19
9 603127 昭衍新药 165,898 12,027,605.00 3.17
10 603233 大参林 189,714 11,951,982.00 3.15

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