创金合信国证A股指数发起式证券投资基金A类(005414)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0778

 累计净值：1.0778 净值更新日期：2020-07-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.059亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,300 307,020.00 2.54
2 601318 中国平安 4,300 307,020.00 2.54
3 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.42
4 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.42
5 600276 恒瑞医药 2,132 196,783.60 1.63
6 600276 恒瑞医药 2,132 196,783.60 1.63
7 000333 美的集团 2,500 149,475.00 1.24
8 000333 美的集团 2,500 149,475.00 1.24
9 000858 五粮液 800 136,896.00 1.13
10 000858 五粮液 800 136,896.00 1.13
11 601166 兴业银行 8,200 129,396.00 1.07
12 601166 兴业银行 8,200 129,396.00 1.07
13 002475 立讯精密 1,965 100,902.75 0.84
14 002475 立讯精密 1,965 100,902.75 0.84
15 300059 东方财富 4,945 99,889.00 0.83
16 300059 东方财富 4,945 99,889.00 0.83
17 000651 格力电器 1,700 96,169.00 0.80
18 000651 格力电器 1,700 96,169.00 0.80
19 600887 伊利股份 3,100 96,503.00 0.80
20 600887 伊利股份 3,100 96,503.00 0.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 333,300.00 2.96
2 600519 贵州茅台 300 333,300.00 2.96
3 601318 中国平安 4,500 311,265.00 2.76
4 601318 中国平安 4,500 311,265.00 2.76
5 600276 恒瑞医药 1,760 161,972.80 1.44
6 600276 恒瑞医药 1,760 161,972.80 1.44
7 601166 兴业银行 7,900 125,689.00 1.12
8 000333 美的集团 2,600 125,892.00 1.12
9 601166 兴业银行 7,900 125,689.00 1.12
10 000333 美的集团 2,600 125,892.00 1.12
11 000858 五粮液 900 103,680.00 0.92
12 000858 五粮液 900 103,680.00 0.92
13 600030 中信证券 4,400 97,504.00 0.87
14 600030 中信证券 4,400 97,504.00 0.87
15 600887 伊利股份 3,200 95,552.00 0.85
16 600887 伊利股份 3,200 95,552.00 0.85
17 000651 格力电器 1,700 88,740.00 0.79
18 000651 格力电器 1,700 88,740.00 0.79
19 002714 牧原股份 700 85,547.00 0.76
20 002714 牧原股份 700 85,547.00 0.76
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,600 393,116.00 3.50
2 601318 中国平安 4,600 393,116.00 3.50
3 600519 贵州茅台 200 236,600.00 2.10
4 600519 贵州茅台 200 236,600.00 2.10
5 601166 兴业银行 7,400 146,520.00 1.30
6 601166 兴业银行 7,400 146,520.00 1.30
7 000651 格力电器 2,000 131,160.00 1.17
8 000651 格力电器 2,000 131,160.00 1.17
9 000333 美的集团 2,200 128,150.00 1.14
10 000333 美的集团 2,200 128,150.00 1.14
11 600276 恒瑞医药 1,260 110,275.20 0.98
12 600276 恒瑞医药 1,260 110,275.20 0.98
13 000858 五粮液 800 106,408.00 0.95
14 000858 五粮液 800 106,408.00 0.95
15 600030 中信证券 3,700 93,610.00 0.83
16 600030 中信证券 3,700 93,610.00 0.83
17 600887 伊利股份 2,700 83,538.00 0.74
18 600887 伊利股份 2,700 83,538.00 0.74
19 600900 长江电力 4,100 75,358.00 0.67
20 600900 长江电力 4,100 75,358.00 0.67
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,100 443,904.00 3.87
2 601318 中国平安 5,100 443,904.00 3.87
3 600519 贵州茅台 200 230,000.00 2.01
4 600519 贵州茅台 200 230,000.00 2.01
5 601166 兴业银行 8,300 145,499.00 1.27
6 601166 兴业银行 8,300 145,499.00 1.27
7 000651 格力电器 2,300 131,790.00 1.15
8 000651 格力电器 2,300 131,790.00 1.15
9 000333 美的集团 2,400 122,640.00 1.07
10 000333 美的集团 2,400 122,640.00 1.07
11 600276 恒瑞医药 1,460 117,792.80 1.03
12 600276 恒瑞医药 1,460 117,792.80 1.03
13 000858 五粮液 900 116,820.00 1.02
14 000858 五粮液 900 116,820.00 1.02
15 600030 中信证券 4,300 96,664.00 0.84
16 600030 中信证券 4,300 96,664.00 0.84
17 600887 伊利股份 3,000 85,560.00 0.75
18 600887 伊利股份 3,000 85,560.00 0.75
19 600900 长江电力 4,400 80,212.00 0.70
20 600900 长江电力 4,400 80,212.00 0.70
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,300 469,633.00 4.03
2 601318 中国平安 5,300 469,633.00 4.03
3 600519 贵州茅台 200 196,800.00 1.69
4 600519 贵州茅台 200 196,800.00 1.69
5 601166 兴业银行 8,400 153,636.00 1.32
6 601166 兴业银行 8,400 153,636.00 1.32
7 000651 格力电器 2,400 132,000.00 1.13
8 000651 格力电器 2,400 132,000.00 1.13
9 000333 美的集团 2,400 124,464.00 1.07
10 000333 美的集团 2,400 124,464.00 1.07
11 000858 五粮液 1,000 117,950.00 1.01
12 000858 五粮液 1,000 117,950.00 1.01
13 600887 伊利股份 3,100 103,571.00 0.89
14 600887 伊利股份 3,100 103,571.00 0.89
15 600276 恒瑞医药 1,560 102,960.00 0.88
16 600030 中信证券 4,300 102,383.00 0.88
17 600276 恒瑞医药 1,560 102,960.00 0.88
18 600030 中信证券 4,300 102,383.00 0.88
19 601328 交通银行 14,600 89,352.00 0.77
20 601328 交通银行 14,600 89,352.00 0.77
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,300 408,630.00 3.34
2 600519 贵州茅台 200 170,798.00 1.40
3 601166 兴业银行 8,200 148,994.00 1.22
4 000333 美的集团 2,500 121,825.00 1.00
5 000651 格力电器 2,500 118,025.00 0.97
6 600030 中信证券 4,400 109,032.00 0.89
7 600276 恒瑞医药 1,560 102,055.20 0.83
8 000858 五 粮 液 1,000 95,000.00 0.78
9 600887 伊利股份 3,200 93,152.00 0.76
10 300498 温氏股份 2,200 89,320.00 0.73
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,300 353,430.00 3.34
2 600519 贵州茅台 300 177,003.00 1.67
3 601166 兴业银行 9,600 143,424.00 1.35
4 000333 美的集团 2,900 106,894.00 1.01
5 000651 格力电器 2,900 103,501.00 0.98
6 601328 交通银行 16,000 92,640.00 0.87
7 601288 农业银行 25,000 90,000.00 0.85
8 600887 伊利股份 3,700 84,656.00 0.80
9 601398 工商银行 15,700 83,053.00 0.78
10 600016 民生银行 14,200 81,366.00 0.77
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,400 369,900.00 3.57
2 601318 中国平安 5,400 369,900.00 3.57
3 600519 贵州茅台 200 146,000.00 1.41
4 600519 贵州茅台 200 146,000.00 1.41
5 601166 兴业银行 8,400 133,980.00 1.29
6 601166 兴业银行 8,400 133,980.00 1.29
7 000333 美的集团 2,500 100,750.00 0.97
8 000651 格力电器 2,500 100,500.00 0.97
9 000333 美的集团 2,500 100,750.00 0.97
10 000651 格力电器 2,500 100,500.00 0.97
11 601288 农业银行 22,000 85,580.00 0.83
12 601288 农业银行 22,000 85,580.00 0.83
13 600276 恒瑞医药 1,300 82,550.00 0.80
14 600276 恒瑞医药 1,300 82,550.00 0.80
15 601328 交通银行 14,100 82,344.00 0.79
16 601328 交通银行 14,100 82,344.00 0.79
17 600887 伊利股份 3,200 82,176.00 0.79
18 600887 伊利股份 3,200 82,176.00 0.79
19 601398 工商银行 13,800 79,626.00 0.77
20 601398 工商银行 13,800 79,626.00 0.77
21 600399 *ST抚钢 3,500 14,910.00 0.14
22 600399 *ST抚钢 3,500 14,910.00 0.14
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,000 292,900.00 2.89
2 600519 贵州茅台 300 219,438.00 2.16
3 000333 美的集团 2,300 120,106.00 1.18
4 601166 兴业银行 7,600 109,440.00 1.08
5 000651 格力电器 2,300 108,445.00 1.07
6 600276 恒瑞医药 1,300 98,488.00 0.97
7 600887 伊利股份 3,300 92,070.00 0.91
8 000858 五 粮 液 1,200 91,200.00 0.90
9 601288 农业银行 22,300 76,712.00 0.76
10 601328 交通银行 12,700 72,898.00 0.72
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,100 333,081.00 3.00
2 600519 贵州茅台 200 136,724.00 1.23
3 000333 美的集团 2,300 125,419.00 1.13
4 601166 兴业银行 7,500 125,175.00 1.13
5 000651 格力电器 2,300 107,870.00 0.97
6 600887 伊利股份 3,300 94,017.00 0.85
7 601288 农业银行 21,400 83,674.00 0.75
8 601328 交通银行 13,400 82,812.00 0.75
9 600276 恒瑞医药 900 78,309.00 0.70
10 600030 中信证券 4,200 78,036.00 0.70

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