鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类(005416)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7503

累计净值:1.7503 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君,汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688633 星球石墨 207,229 7,124,533.02 2.19
2 688557 兰剑智能 184,679 7,076,899.28 2.18
3 688398 赛特新材 215,142 7,005,023.52 2.15
4 600861 北京人力 258,200 6,475,656.00 1.99
5 603279 景津装备 229,325 6,102,338.25 1.88
6 300873 海晨股份 282,799 5,200,673.61 1.60
7 603100 川仪股份 148,900 4,860,096.00 1.49
8 301129 瑞纳智能 138,440 4,185,041.20 1.29
9 300451 创业慧康 581,569 3,919,775.06 1.20
10 605098 行动教育 90,140 3,643,458.80 1.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 215,142 7,347,099.30 2.18
2 603279 景津装备 229,325 7,191,632.00 2.14
3 688557 兰剑智能 184,679 6,515,475.12 1.94
4 603855 华荣股份 223,500 5,945,100.00 1.77
5 688633 星球石墨 132,793 5,894,681.27 1.75
6 300982 苏文电能 97,200 5,886,432.00 1.75
7 603100 川仪股份 148,900 5,786,254.00 1.72
8 600861 北京人力 241,500 5,602,800.00 1.67
9 301129 瑞纳智能 72,300 5,326,341.00 1.58
10 300873 海晨股份 264,899 5,268,841.11 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 183,070 8,031,280.90 2.37
2 603100 川仪股份 205,000 7,728,500.00 2.28
3 688557 兰剑智能 184,679 6,622,588.94 1.95
4 603855 华荣股份 223,500 6,367,515.00 1.88
5 300873 海晨股份 201,999 5,965,030.47 1.76
6 300451 创业慧康 533,669 5,859,685.62 1.73
7 300982 苏文电能 91,200 5,734,656.00 1.69
8 688633 星球石墨 113,821 5,412,188.55 1.60
9 600861 北京城乡 222,700 5,342,573.00 1.58
10 301129 瑞纳智能 65,800 5,260,710.00 1.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688557 兰剑智能 232,498 7,870,057.30 2.46
2 688398 赛特新材 222,079 7,697,258.14 2.41
3 603855 华荣股份 325,300 7,514,430.00 2.35
4 300451 创业慧康 935,969 7,403,514.79 2.32
5 603100 川仪股份 205,000 6,414,450.00 2.01
6 605098 行动教育 203,540 5,959,651.20 1.87
7 688369 致远互联 85,489 5,885,917.65 1.84
8 002777 久远银海 338,940 5,084,100.00 1.59
9 688633 星球石墨 113,821 5,087,798.70 1.59
10 300873 海晨股份 180,000 4,887,000.00 1.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 907,400 25,652,198.00 3.16
2 300451 创业慧康 3,284,469 20,363,707.80 2.51
3 601677 明泰铝业 1,057,560 19,226,440.80 2.37
4 688369 致远互联 249,963 15,572,694.90 1.92
5 603855 华荣股份 658,900 14,298,130.00 1.76
6 002777 久远银海 990,540 12,193,547.40 1.50
7 601233 桐昆股份 850,500 11,481,750.00 1.42
8 301283 聚胶股份 242,753 11,224,243.07 1.38
9 002531 天顺风能 794,040 10,044,606.00 1.24
10 600487 亨通光电 465,500 8,472,100.00 1.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 1,057,560 25,169,928.00 3.10
2 603855 华荣股份 757,800 19,323,900.00 2.38
3 300451 创业慧康 2,396,194 17,252,596.80 2.12
4 601615 明阳智能 386,500 13,063,700.00 1.61
5 603109 神驰机电 707,700 12,328,134.00 1.52
6 603100 川仪股份 682,100 12,032,244.00 1.48
7 688369 致远互联 262,806 11,855,178.66 1.46
8 002531 天顺风能 711,040 11,725,049.60 1.44
9 603279 景津装备 344,820 10,692,868.20 1.32
10 300394 天孚通信 393,250 10,645,277.50 1.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 755,400 31,198,020.00 3.93
2 603855 华荣股份 925,700 18,847,252.00 2.37
3 601615 明阳智能 471,400 10,450,938.00 1.32
4 300451 创业慧康 1,341,000 10,178,190.00 1.28
5 688369 致远互联 175,103 10,068,422.50 1.27
6 603279 景津装备 246,300 9,992,391.00 1.26
7 603113 金能科技 791,100 9,833,373.00 1.24
8 002777 久远银海 509,800 9,834,042.00 1.24
9 300659 中孚信息 343,900 9,460,689.00 1.19
10 002531 天顺风能 711,040 9,442,611.20 1.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 755,400 33,305,586.00 3.84
2 603855 华荣股份 925,700 23,401,696.00 2.70
3 300659 中孚信息 343,900 15,595,865.00 1.80
4 603113 金能科技 791,100 12,894,930.00 1.49
5 603985 恒润股份 214,500 11,458,590.00 1.32
6 300470 中密控股 244,400 10,917,348.00 1.26
7 688369 致远互联 151,837 10,803,202.55 1.25
8 002777 久远银海 383,200 10,595,480.00 1.22
9 002025 航天电器 122,400 10,275,480.00 1.18
10 002531 天顺风能 523,640 10,153,379.60 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 755,400 26,099,070.00 3.18
2 603855 华荣股份 925,700 19,995,120.00 2.44
3 603113 金能科技 791,100 13,401,234.00 1.63
4 600765 中航重机 339,947 10,337,788.27 1.26
5 300659 中孚信息 193,700 8,733,933.00 1.06
6 603859 能科股份 240,300 8,530,650.00 1.04
7 000338 潍柴动力 488,700 8,386,092.00 1.02
8 300873 海晨股份 162,000 7,897,500.00 0.96
9 300470 中密控股 205,000 7,623,950.00 0.93
10 002979 雷赛智能 284,950 7,665,155.00 0.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 839,300 16,408,315.00 2.07
2 603855 华荣股份 892,200 15,256,620.00 1.93
3 002080 中材科技 361,400 9,457,838.00 1.20
4 603113 金能科技 448,800 8,105,328.00 1.02
5 002979 雷赛智能 275,150 7,888,550.50 1.00
6 300470 中密控股 203,300 7,855,512.00 0.99
7 002493 荣盛石化 430,650 7,437,325.50 0.94
8 000026 飞亚达 530,300 7,381,776.00 0.93
9 688056 莱伯泰科 106,434 7,301,372.40 0.92
10 603018 华设集团 815,616 6,484,147.20 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 591,400 11,414,020.00 2.61
2 000338 潍柴动力 500,300 9,625,772.00 2.20
3 603018 华设集团 786,780 9,346,946.40 2.14
4 000026 飞亚达 576,300 9,099,777.00 2.08
5 603855 华荣股份 363,000 6,987,750.00 1.60
6 603113 金能科技 369,100 6,754,530.00 1.54
7 000951 中国重汽 170,177 6,500,761.40 1.49
8 300815 玉禾田 54,500 5,450,000.00 1.25
9 300737 科顺股份 215,900 5,393,182.00 1.23
10 002643 万润股份 294,300 5,288,571.00 1.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 500,300 7,899,737.00 1.86
2 603018 华设集团 635,980 6,963,981.00 1.64
3 000026 飞亚达 576,300 6,587,109.00 1.55
4 002385 大北农 638,300 6,165,978.00 1.45
5 600048 保利地产 364,600 5,767,972.00 1.36
6 600009 上海机场 73,200 5,538,312.00 1.31
7 000951 中国重汽 170,177 5,353,768.42 1.26
8 600521 华海药业 148,880 5,033,632.80 1.19
9 002643 万润股份 221,500 4,822,055.00 1.14
10 300737 科顺股份 215,900 4,633,214.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 127,700 7,927,616.00 1.94
2 603018 中设集团 635,980 7,790,755.00 1.90
3 000338 潍柴动力 500,300 7,554,530.00 1.85
4 600521 华海药业 207,680 6,660,297.60 1.63
5 600383 金地集团 428,300 6,231,765.00 1.52
6 600048 保利地产 364,600 5,793,494.00 1.42
7 000951 中国重汽 170,177 5,605,630.38 1.37
8 300132 青松股份 208,600 5,277,580.00 1.29
9 300470 中密控股 109,500 5,240,670.00 1.28
10 300776 帝尔激光 37,200 5,108,676.00 1.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 207,680 7,046,582.40 1.87
2 601288 农业银行 1,764,500 5,964,010.00 1.58
3 600383 金地集团 428,300 5,867,710.00 1.56
4 601336 新华保险 127,700 5,654,556.00 1.50
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.48
6 600048 保利地产 364,600 5,388,788.00 1.43
7 000951 中国重汽 170,177 5,319,733.02 1.41
8 000338 潍柴动力 370,800 5,087,376.00 1.35
9 300132 青松股份 208,600 4,818,660.00 1.28
10 002007 华兰生物 96,569 4,839,072.59 1.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603018 中设集团 593,200 8,174,296.00 2.33
2 600521 华海药业 316,300 8,128,910.00 2.32
3 600383 金地集团 485,400 6,839,286.00 1.95
4 601336 新华保险 168,400 6,702,320.00 1.91
5 601186 中国铁建 663,300 6,520,239.00 1.86
6 600048 保利地产 435,700 6,478,859.00 1.85
7 002007 华兰生物 124,884 5,984,441.28 1.71
8 601288 农业银行 1,764,500 5,946,365.00 1.70
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.45
10 600308 华泰股份 1,179,052 4,975,599.44 1.42

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