十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222008 |
22上汽通用债 |
1,400,000 |
143,010,383.56 |
7.37 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,000,000 |
101,891,901.64 |
5.25 |
3 |
102380677 |
23北控MTN001 |
1,000,000 |
101,411,584.70 |
5.22 |
4 |
230401 |
23农发01 |
900,000 |
91,337,572.60 |
4.70 |
5 |
2226003 |
22汇丰银行01 |
800,000 |
81,563,628.42 |
4.20 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222008 |
22上汽通用债 |
1,400,000 |
142,141,585.75 |
7.34 |
2 |
2220012 |
22浙商银行小微债01 |
1,300,000 |
131,887,008.77 |
6.81 |
3 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,000,000 |
102,392,524.59 |
5.29 |
4 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,000,000 |
101,320,360.66 |
5.23 |
5 |
102380677 |
23北控MTN001 |
1,000,000 |
100,928,360.66 |
5.21 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
2,000,000 |
201,403,835.62 |
6.67 |
2 |
112308045 |
23中信银行CD045 |
2,000,000 |
195,418,780.82 |
6.47 |
3 |
112313033 |
23浙商银行CD033 |
1,500,000 |
146,679,227.67 |
4.85 |
4 |
2222008 |
22上汽通用债 |
1,400,000 |
140,287,318.36 |
4.64 |
5 |
2220012 |
22浙商银行小微债01 |
1,300,000 |
130,321,224.66 |
4.31 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206199 |
22交通银行CD199 |
500,000 |
49,138,974.79 |
7.79 |
2 |
112214153 |
22江苏银行CD153 |
500,000 |
49,103,095.89 |
7.79 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
400,000 |
40,219,699.73 |
6.38 |
4 |
188026 |
21华租01 |
300,000 |
30,863,958.90 |
4.89 |
5 |
2122024 |
21太平石化租赁债01 |
300,000 |
30,753,484.93 |
4.88 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2226003 |
22汇丰银行01 |
700,000 |
71,727,695.89 |
8.15 |
2 |
149595 |
21申证14 |
500,000 |
50,449,095.89 |
5.73 |
3 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
400,000 |
43,035,178.08 |
4.89 |
4 |
190311 |
19进出11 |
400,000 |
42,380,953.42 |
4.82 |
5 |
136024 |
15沪城开 |
400,000 |
41,349,319.45 |
4.70 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
600,000 |
63,108,624.66 |
8.60 |
2 |
190311 |
19进出11 |
600,000 |
62,824,158.90 |
8.57 |
3 |
210216 |
21国开16 |
600,000 |
60,970,273.97 |
8.31 |
4 |
180321 |
18进出21 |
500,000 |
53,178,356.16 |
7.25 |
5 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
500,000 |
52,951,794.52 |
7.22 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
1,000,000 |
105,549,890.41 |
9.15 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,000,000 |
105,402,586.30 |
9.13 |
3 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,000,000 |
102,605,358.90 |
8.89 |
4 |
1928010 |
19平安银行二级 |
600,000 |
64,356,460.27 |
5.58 |
5 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
600,000 |
62,755,107.95 |
5.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,070,000.00 |
6.77 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,000,000 |
99,960,000.00 |
6.77 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,000,000 |
99,910,000.00 |
6.76 |
4 |
210404 |
21农发04 |
600,000 |
59,994,000.00 |
4.06 |
5 |
210201 |
21国开01 |
600,000 |
60,018,000.00 |
4.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
1,800,000 |
179,568,000.00 |
11.60 |
2 |
210202 |
21国开02 |
1,500,000 |
150,840,000.00 |
9.75 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
121,500,000.00 |
7.85 |
4 |
190214 |
19国开14 |
900,000 |
90,477,000.00 |
5.85 |
5 |
210206 |
21国开06 |
900,000 |
90,054,000.00 |
5.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
4,600,000 |
460,046,000.00 |
40.09 |
2 |
200312 |
20进出12 |
1,700,000 |
170,680,000.00 |
14.87 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
100,550,000.00 |
8.76 |
4 |
210201 |
21国开01 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
8.72 |
5 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
98,390,000.00 |
8.57 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
4,700,000 |
469,154,000.00 |
45.77 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,500,000 |
248,850,000.00 |
24.28 |
3 |
200313 |
20进出13 |
400,000 |
40,164,000.00 |
3.92 |
4 |
200207 |
20国开07 |
400,000 |
39,888,000.00 |
3.89 |
5 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
39,816,000.00 |
3.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
2,400,000 |
250,704,000.00 |
22.04 |
2 |
160206 |
16国开06 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
17.60 |
3 |
200211 |
20国开11 |
1,000,000 |
99,600,000.00 |
8.75 |
4 |
200216 |
20国开16 |
800,000 |
80,136,000.00 |
7.04 |
5 |
160416 |
16农发16 |
400,000 |
40,100,000.00 |
3.52 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,947,000.00 |
19.81 |
2 |
163327 |
20国电01 |
50,000 |
4,932,500.00 |
9.82 |
3 |
163358 |
20沪城01 |
50,000 |
4,917,500.00 |
9.79 |
4 |
163429 |
20京投01 |
50,000 |
4,873,500.00 |
9.71 |
5 |
127904 |
18铁道21 |
40,000 |
4,066,800.00 |
8.10 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163327 |
20国电01 |
50,000 |
4,997,000.00 |
9.70 |
2 |
163358 |
20沪城01 |
50,000 |
4,980,000.00 |
9.67 |
3 |
163429 |
20京投01 |
50,000 |
4,932,000.00 |
9.58 |
4 |
127904 |
18铁道21 |
40,000 |
4,132,000.00 |
8.02 |
5 |
155129 |
19葛洲01 |
40,000 |
4,052,800.00 |
7.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
910 |
91,682.50 |
54.49 |
2 |
018061 |
进出1911 |
720 |
72,288.00 |
42.96 |