中欧聚瑞债券型证券投资基金C类(005420)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.0845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222008 22上汽通用债 1,400,000 143,010,383.56 7.37
2 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,891,901.64 5.25
3 102380677 23北控MTN001 1,000,000 101,411,584.70 5.22
4 230401 23农发01 900,000 91,337,572.60 4.70
5 2226003 22汇丰银行01 800,000 81,563,628.42 4.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2222008 22上汽通用债 1,400,000 142,141,585.75 7.34
2 2220012 22浙商银行小微债01 1,300,000 131,887,008.77 6.81
3 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 102,392,524.59 5.29
4 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,320,360.66 5.23
5 102380677 23北控MTN001 1,000,000 100,928,360.66 5.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 2,000,000 201,403,835.62 6.67
2 112308045 23中信银行CD045 2,000,000 195,418,780.82 6.47
3 112313033 23浙商银行CD033 1,500,000 146,679,227.67 4.85
4 2222008 22上汽通用债 1,400,000 140,287,318.36 4.64
5 2220012 22浙商银行小微债01 1,300,000 130,321,224.66 4.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206199 22交通银行CD199 500,000 49,138,974.79 7.79
2 112214153 22江苏银行CD153 500,000 49,103,095.89 7.79
3 2128046 21浦发银行02 400,000 40,219,699.73 6.38
4 188026 21华租01 300,000 30,863,958.90 4.89
5 2122024 21太平石化租赁债01 300,000 30,753,484.93 4.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2226003 22汇丰银行01 700,000 71,727,695.89 8.15
2 149595 21申证14 500,000 50,449,095.89 5.73
3 1920074 19东莞银行二级 400,000 43,035,178.08 4.89
4 190311 19进出11 400,000 42,380,953.42 4.82
5 136024 15沪城开 400,000 41,349,319.45 4.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 600,000 63,108,624.66 8.60
2 190311 19进出11 600,000 62,824,158.90 8.57
3 210216 21国开16 600,000 60,970,273.97 8.31
4 180321 18进出21 500,000 53,178,356.16 7.25
5 1928026 19兴业银行二级02 500,000 52,951,794.52 7.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 105,549,890.41 9.15
2 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 105,402,586.30 9.13
3 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 102,605,358.90 8.89
4 1928010 19平安银行二级 600,000 64,356,460.27 5.58
5 1928026 19兴业银行二级02 600,000 62,755,107.95 5.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 6.77
2 210216 21国开16 1,000,000 99,960,000.00 6.77
3 210211 21国开11 1,000,000 99,910,000.00 6.76
4 210404 21农发04 600,000 59,994,000.00 4.06
5 210201 21国开01 600,000 60,018,000.00 4.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 1,800,000 179,568,000.00 11.60
2 210202 21国开02 1,500,000 150,840,000.00 9.75
3 190203 19国开03 1,200,000 121,500,000.00 7.85
4 190214 19国开14 900,000 90,477,000.00 5.85
5 210206 21国开06 900,000 90,054,000.00 5.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 4,600,000 460,046,000.00 40.09
2 200312 20进出12 1,700,000 170,680,000.00 14.87
3 190407 19农发07 1,000,000 100,550,000.00 8.76
4 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 8.72
5 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 8.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 4,700,000 469,154,000.00 45.77
2 092018001 20农发清发01 2,500,000 248,850,000.00 24.28
3 200313 20进出13 400,000 40,164,000.00 3.92
4 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 3.89
5 210202 21国开02 400,000 39,816,000.00 3.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 2,400,000 250,704,000.00 22.04
2 160206 16国开06 2,000,000 200,180,000.00 17.60
3 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 8.75
4 200216 20国开16 800,000 80,136,000.00 7.04
5 160416 16农发16 400,000 40,100,000.00 3.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 19.81
2 163327 20国电01 50,000 4,932,500.00 9.82
3 163358 20沪城01 50,000 4,917,500.00 9.79
4 163429 20京投01 50,000 4,873,500.00 9.71
5 127904 18铁道21 40,000 4,066,800.00 8.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 50,000 4,997,000.00 9.70
2 163358 20沪城01 50,000 4,980,000.00 9.67
3 163429 20京投01 50,000 4,932,000.00 9.58
4 127904 18铁道21 40,000 4,132,000.00 8.02
5 155129 19葛洲01 40,000 4,052,800.00 7.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 910 91,682.50 54.49
2 018061 进出1911 720 72,288.00 42.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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