民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005425)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0909

 累计净值：1.1484 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张玓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 360,617,661.20 8.29
2 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 308,578,688.52 7.10
3 092218005 22农发清发05 2,000,000 203,840,602.74 4.69
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 201,126,775.96 4.62
5 190311 19进出11 1,900,000 198,421,528.77 4.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 358,585,289.62 8.28
2 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 306,884,262.30 7.09
3 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 205,865,841.10 4.75
4 092218005 22农发清发05 2,000,000 202,751,890.41 4.68
5 190311 19进出11 1,900,000 197,157,169.86 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 355,150,661.20 8.14
2 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 317,006,712.33 7.26
3 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 203,553,117.81 4.66
4 102281211 22中化股MTN004 2,000,000 203,573,589.04 4.66
5 2022040 20建信租赁债01 1,700,000 173,488,586.30 3.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 367,155,868.49 8.47
2 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 314,342,876.71 7.25
3 210202 21国开02 2,000,000 207,365,698.63 4.78
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 201,673,501.37 4.65
5 102281211 22中化股MTN004 2,000,000 201,827,835.62 4.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 367,880,243.84 8.48
2 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 364,832,616.44 8.41
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 315,161,178.08 7.26
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 202,247,671.23 4.66
5 102281211 22中化股MTN004 2,000,000 202,199,287.67 4.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 363,529,619.18 8.46
2 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 362,847,013.70 8.44
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 311,269,479.45 7.24
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 205,545,841.10 4.78
5 102281211 22中化股MTN004 2,000,000 199,710,739.73 4.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 360,055,547.95 8.46
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 359,456,827.40 8.44
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 320,936,712.33 7.54
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 202,893,117.81 4.77
5 112105140 21建设银行CD140 2,000,000 198,537,127.12 4.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 4,000,000 389,760,000.00 9.19
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 362,530,000.00 8.55
3 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 355,215,000.00 8.37
4 190207 19国开07 2,300,000 230,736,000.00 5.44
5 112864 19申证03 2,000,000 200,360,000.00 4.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 4,000,000 389,360,000.00 9.26
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 359,520,000.00 8.55
3 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 358,155,000.00 8.52
4 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,100,000.00 5.95
5 190207 19国开07 2,300,000 231,104,000.00 5.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 357,805,000.00 8.61
2 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 357,420,000.00 8.60
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 357,560,000.00 8.60
4 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,200,000.00 6.02
5 190207 19国开07 2,300,000 231,380,000.00 5.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 356,685,000.00 8.32
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 355,740,000.00 8.30
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 355,495,000.00 8.29
4 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,000,000.00 5.83
5 143807 18电投07 1,899,000 191,096,370.00 4.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 355,425,000.00 8.37
2 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 355,075,000.00 8.36
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 355,145,000.00 8.36
4 1605623 16重庆债19 2,500,000 249,725,000.00 5.88
5 143807 18电投07 1,899,000 191,609,100.00 4.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 357,840,000.00 8.50
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 352,590,000.00 8.38
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 352,310,000.00 8.37
4 143807 18电投07 1,899,000 192,007,890.00 4.56
5 155127 19铁工01 1,900,000 191,083,000.00 4.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 361,900,000.00 8.60
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 359,555,000.00 8.54
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 359,240,000.00 8.53
4 143807 18电投07 1,899,000 193,432,140.00 4.59
5 155127 19铁工01 1,900,000 192,432,000.00 4.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 363,440,000.00 8.66
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 361,410,000.00 8.61
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 361,130,000.00 8.60
4 143807 18电投07 1,899,000 194,362,650.00 4.63
5 155127 19铁工01 1,900,000 192,888,000.00 4.59

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