民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005425)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0510

累计净值:1.0510 净值更新日期:2020-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.058亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 363,440,000.00 8.66
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 361,410,000.00 8.61
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 361,130,000.00 8.60
4 143807 18电投07 1,899,000 194,362,650.00 4.63
5 155127 19铁工01 1,900,000 192,888,000.00 4.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 358,925,000.00 8.70
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 357,560,000.00 8.67
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 357,245,000.00 8.66
4 1728008 17浦发银行02 2,700,000 272,619,000.00 6.61
5 1728006 17中信银行债 2,500,000 252,400,000.00 6.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 359,660,000.00 8.79
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 355,425,000.00 8.68
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 355,075,000.00 8.68
4 1728008 17浦发银行02 2,700,000 272,673,000.00 6.66
5 1728006 17中信银行债 2,500,000 252,475,000.00 6.17
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728020 17中国银行二级02 3,500,000 353,990,000.00 8.77
2 1928004 19农业银行二级02 3,500,000 351,155,000.00 8.70
3 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 350,805,000.00 8.69
4 1728008 17浦发银行02 2,600,000 262,652,000.00 6.51
5 1728006 17中信银行债 2,500,000 252,525,000.00 6.26
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143807 18电投07 1,899,000 193,318,200.00 9.60
2 136479 16华能01 1,900,000 190,342,000.00 9.46
3 155127 19铁工01 1,900,000 189,696,000.00 9.42
4 136789 16东航01 1,350,000 133,110,000.00 6.61
5 136773 16清控02 1,300,000 127,478,000.00 6.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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