渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005428)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0414

 累计净值：1.1668 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周珂,张旭东 管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 800,000 81,617,136.61 4.00
2 230201 23国开01 800,000 81,128,721.31 3.97
3 092303002 23进出清发02 800,000 80,820,371.58 3.96
4 112387539 23宁波银行CD198 800,000 79,874,672.00 3.91
5 112310244 23兴业银行CD244 800,000 78,824,203.21 3.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 800,000 81,396,721.31 4.06
2 210303 21进出03 800,000 81,225,704.92 4.05
3 230401 23农发01 800,000 80,830,991.78 4.03
4 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 4.03
5 092303002 23进出清发02 800,000 80,445,857.92 4.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 800,000 83,057,117.81 4.16
2 190305 19进出05 800,000 80,872,263.01 4.05
3 200217 20国开17 800,000 80,204,500.00 4.02
4 230401 23农发01 800,000 80,198,312.33 4.02
5 230201 23国开01 800,000 80,148,721.31 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280551 22河钢集CP002 800,000 80,388,243.29 7.94
2 012283684 22国网租赁SCP018 800,000 80,258,047.12 7.93
3 200217 20国开17 500,000 50,164,652.78 4.95
4 012284042 22武清经开SCP007 500,000 49,674,041.10 4.91
5 101800592 18津城建MTN011B 400,000 41,426,660.82 4.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100459 21武清国资CP002 700,000 74,314,378.08 7.32
2 2028022 20民生银行二级 700,000 70,757,821.92 6.97
3 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 5.04
4 2080072 20天轨债01 500,000 50,935,076.71 5.02
5 200217 20国开17 500,000 50,335,082.42 4.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 1,000,000 100,731,413.04 10.05
2 042100459 21武清国资CP002 700,000 73,390,071.23 7.32
3 2028022 20民生银行二级 700,000 70,200,506.85 7.00
4 190204 19国开04 500,000 52,190,136.99 5.21
5 042100443 21电网CP013 500,000 50,924,194.52 5.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 1,000,000 100,548,750.00 9.95
2 042100459 21武清国资CP002 700,000 72,167,506.85 7.14
3 101900471 19鲁黄金MTN003 500,000 51,849,213.70 5.13
4 190204 19国开04 500,000 51,666,397.26 5.11
5 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 1,000,000 100,250,000.00 10.01
2 042100459 21武清国资CP002 700,000 70,287,000.00 7.02
3 101900471 19鲁黄金MTN003 500,000 50,465,000.00 5.04
4 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 5.04
5 012102379 21西青经开SCP003 500,000 50,280,000.00 5.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100850 21中化工SCP005 400,000 40,152,000.00 8.00
2 012100964 21鲁金SCP002 400,000 40,156,000.00 8.00
3 101901532 19津城建MTN010A 400,000 40,120,000.00 7.99
4 190207 19国开07 300,000 30,144,000.00 6.01
5 102101385 21南电MTN003 300,000 29,958,000.00 5.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 400,000 40,160,000.00 7.97
2 012100850 21中化工SCP005 400,000 40,088,000.00 7.96
3 012100834 21大唐租赁SCP001 400,000 40,112,000.00 7.96
4 012100263 21滨建投SCP002 400,000 40,124,000.00 7.96
5 012100964 21鲁金SCP002 400,000 40,080,000.00 7.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 400,000 40,028,000.00 7.78
2 012100834 21大唐租赁SCP001 400,000 40,028,000.00 7.78
3 012100263 21滨建投SCP002 400,000 40,008,000.00 7.78
4 012100850 21中化工SCP005 400,000 39,952,000.00 7.77
5 012100964 21鲁金SCP002 400,000 39,944,000.00 7.77
6 101652021 16中油股MTN001 200,000 20,144,000.00 3.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 700,000 70,126,000.00 29.00
2 101900121 19中电信MTN001 200,000 20,192,000.00 8.35
3 101652021 16中油股MTN001 200,000 20,142,000.00 8.33
4 112833 18电科03 200,000 20,144,000.00 8.33
5 101651036 16长江电力MTN002 200,000 20,076,000.00 8.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 25,000 2,543,000.00 25.10
2 108902 农发1802 20,000 2,001,800.00 19.76
3 108604 国开1805 18,000 1,816,020.00 17.93
4 019413 14国债13 16,660 1,688,324.40 16.67
5 019627 20国债01 6,000 599,400.00 5.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 30,690 3,073,603.50 30.35
2 010107 21国债⑺ 25,000 2,565,250.00 25.33
3 108604 国开1805 18,000 1,824,300.00 18.02
4 019413 14国债13 16,660 1,701,985.60 16.81
5 019627 20国债01 6,000 600,300.00 5.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 58,600 5,865,274.00 57.65
2 018007 国开1801 30,690 3,092,017.50 30.39
3 019535 16国债07 10 1,007.40 0.01

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