渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金A类(005429)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.2310 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300593 新雷能 7,100 322,624.00 2.38
2 002258 利尔化学 15,400 291,060.00 2.15
3 002078 太阳纸业 25,000 286,250.00 2.11
4 603588 高能环境 24,000 254,400.00 1.88
5 001216 华瓷股份 15,600 199,368.00 1.47
6 300771 智莱科技 15,000 199,350.00 1.47
7 002539 云图控股 15,000 181,200.00 1.34
8 605196 华通线缆 27,300 182,091.00 1.34
9 603421 鼎信通讯 23,000 165,140.00 1.22
10 600141 兴发集团 4,900 164,052.00 1.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 3,600 127,008.00 0.87
2 600036 招商银行 2,900 122,380.00 0.84
3 688516 奥特维 400 106,780.00 0.73
4 600176 中国巨石 6,100 106,201.00 0.73
5 688235 百济神州 1,000 99,330.00 0.68
6 601318 中国平安 2,000 93,380.00 0.64
7 600690 海尔智家 3,400 93,364.00 0.64
8 300829 金丹科技 2,800 90,776.00 0.62
9 601916 浙商银行 26,900 89,308.00 0.61
10 002801 微光股份 3,000 89,550.00 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 17,000 192,780.00 1.30
2 600036 招商银行 3,400 159,120.00 1.07
3 603392 万泰生物 500 139,000.00 0.94
4 603259 药明康德 1,240 139,351.20 0.94
5 601328 交通银行 26,500 135,415.00 0.91
6 600585 海螺水泥 3,200 126,368.00 0.85
7 601318 中国平安 2,500 121,125.00 0.82
8 601658 邮储银行 22,400 120,736.00 0.81
9 002594 比亚迪 500 114,900.00 0.77
10 600438 通威股份 2,600 110,994.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 3,800 153,140.00 0.96
2 600690 海尔智家 5,000 149,450.00 0.93
3 000002 万科A 7,500 148,200.00 0.92
4 601318 中国平安 2,800 141,148.00 0.88
5 601328 交通银行 30,100 138,761.00 0.87
6 601658 邮储银行 27,100 138,210.00 0.86
7 600036 招商银行 2,800 136,388.00 0.85
8 002594 比亚迪 500 134,060.00 0.84
9 601899 紫金矿业 13,500 130,950.00 0.82
10 603259 药明康德 1,040 123,323.20 0.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 1,100 191,400.00 1.11
2 603259 药明康德 1,140 174,192.00 1.01
3 002202 金风科技 9,900 172,161.00 1.00
4 000002 万科A 7,300 155,563.00 0.90
5 000898 鞍钢股份 31,800 152,958.00 0.89
6 600036 招商银行 3,000 151,350.00 0.88
7 600585 海螺水泥 3,600 146,880.00 0.85
8 601658 邮储银行 28,100 142,748.00 0.83
9 601318 中国平安 2,900 140,244.00 0.81
10 600690 海尔智家 5,300 138,595.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 400 213,920.00 1.24
2 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.19
3 002271 东方雨虹 3,300 182,556.00 1.06
4 300760 迈瑞医疗 300 144,015.00 0.83
5 002241 歌尔股份 3,300 141,042.00 0.82
6 300015 爱尔眼科 1,945 138,056.10 0.80
7 601012 隆基股份 1,540 136,813.60 0.79
8 600436 片仔癀 300 134,490.00 0.78
9 300059 东方财富 4,080 133,783.20 0.77
10 603259 药明康德 840 131,535.60 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.27
2 002271 东方雨虹 2,400 122,784.00 0.78
3 000661 长春高新 200 90,546.00 0.57
4 002484 江海股份 6,000 87,300.00 0.55
5 300760 迈瑞医疗 200 79,822.00 0.50
6 300415 伊之密 3,900 78,039.00 0.49
7 603901 永创智能 6,900 77,211.00 0.49
8 600763 通策医疗 300 75,150.00 0.48
9 002918 蒙娜丽莎 1,900 74,252.00 0.47
10 603811 诚意药业 2,700 68,796.00 0.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 199,800.00 1.43
2 601899 紫金矿业 17,900 166,291.00 1.19
3 688981 中芯国际 1,700 98,175.00 0.70
4 600809 山西汾酒 200 75,058.00 0.54
5 603298 杭叉集团 3,600 75,636.00 0.54
6 603128 华贸物流 7,800 72,462.00 0.52
7 603339 四方科技 6,500 72,280.00 0.52
8 002056 横店东磁 4,800 72,912.00 0.52
9 300750 宁德时代 200 70,222.00 0.50
10 002258 利尔化学 3,200 66,880.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 1.23
2 002845 同兴达 3,100 97,030.00 0.72
3 300443 金雷股份 2,900 90,654.00 0.67
4 600845 宝信软件 1,190 86,084.60 0.64
5 002241 歌尔股份 1,900 76,817.00 0.57
6 603606 东方电缆 3,000 72,420.00 0.53
7 300801 泰和科技 2,400 70,824.00 0.52
8 603985 恒润股份 2,600 69,524.00 0.51
9 603218 日月股份 3,000 68,010.00 0.50
10 000591 太阳能 14,700 68,061.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 400 174,120.00 1.29
2 600519 贵州茅台 100 146,288.00 1.09
3 603986 兆易创新 560 132,109.60 0.98
4 000975 银泰黄金 5,400 84,672.00 0.63
5 600547 山东黄金 2,240 82,028.80 0.61
6 300413 芒果超媒 1,190 77,588.00 0.58
7 300059 东方财富 3,648 73,689.60 0.55
8 601899 紫金矿业 16,700 73,480.00 0.55
9 002475 立讯精密 1,375 70,606.25 0.53
10 000858 五粮液 400 68,448.00 0.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.85
2 000661 长春高新 200 109,600.00 0.84
3 603986 兆易创新 400 96,804.00 0.74
4 600547 山东黄金 2,240 76,921.60 0.59
5 000975 银泰黄金 4,500 64,935.00 0.50
6 601899 紫金矿业 16,700 61,623.00 0.47
7 002237 恒邦股份 4,700 59,737.00 0.46
8 002714 牧原股份 460 56,216.60 0.43
9 601069 西部黄金 3,900 53,703.00 0.41
10 600489 中金黄金 6,500 52,455.00 0.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 118,300.00 0.86
2 000661 长春高新 200 89,400.00 0.65
3 603986 兆易创新 400 81,956.00 0.59
4 601899 紫金矿业 16,700 76,653.00 0.56
5 600547 山东黄金 2,240 73,068.80 0.53
6 002237 恒邦股份 4,700 65,988.00 0.48
7 000975 银泰黄金 4,500 61,245.00 0.44
8 601069 西部黄金 3,900 58,890.00 0.43
9 600489 中金黄金 6,500 55,120.00 0.40
10 000858 五粮液 400 53,204.00 0.39
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 115,000.00 0.82
2 000661 长春高新 200 78,872.00 0.56
3 600547 山东黄金 2,240 75,913.60 0.54
4 002237 恒邦股份 4,700 61,805.00 0.44
5 000975 银泰黄金 4,500 58,680.00 0.42
6 601069 西部黄金 3,900 58,071.00 0.41
7 603986 兆易创新 400 58,152.00 0.41
8 600489 中金黄金 6,500 56,420.00 0.40
9 601899 紫金矿业 16,700 54,609.00 0.39
10 000858 五粮液 400 51,920.00 0.37
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.65
2 002237 恒邦股份 4,700 78,537.00 0.52
3 600489 中金黄金 6,500 66,755.00 0.44
4 600547 山东黄金 1,600 65,872.00 0.43
5 601899 紫金矿业 16,700 62,959.00 0.41
6 601069 西部黄金 3,900 60,060.00 0.40
7 000975 银泰资源 4,500 59,355.00 0.39
8 300059 东方财富 2,940 39,837.00 0.26
9 601688 华泰证券 1,800 40,176.00 0.26
10 601318 中国平安 400 35,444.00 0.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.49
2 601688 华泰证券 2,500 56,025.00 0.32
3 300059 东方财富 2,700 52,326.00 0.30
4 000858 五 粮 液 500 47,500.00 0.28
5 601318 中国平安 600 46,260.00 0.27
6 600030 中信证券 1,800 44,604.00 0.26
7 603986 兆易创新 400 40,636.00 0.24
8 300226 上海钢联 400 33,580.00 0.19
9 000661 长春高新 100 31,699.00 0.18
10 002714 牧原股份 460 29,122.60 0.17

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