上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(005431)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0449

 累计净值：1.1790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高永 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 100,916,885.25 26.76
2 230406 23农发06 1,000,000 100,711,338.80 26.70
3 230201 23国开01 600,000 60,846,540.98 16.13
4 2128035 21华夏银行02 300,000 30,953,506.85 8.21
5 1928002 19民生银行二级01 300,000 30,940,668.85 8.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 27.46
2 230406 23农发06 1,000,000 100,280,956.28 26.67
3 230201 23国开01 600,000 60,582,081.97 16.11
4 112209141 22浦发银行CD141 500,000 49,823,556.71 13.25
5 1928002 19民生银行二级01 300,000 30,727,400.00 8.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 27.39
2 220404 22农发04 1,000,000 101,404,520.55 27.15
3 112209141 22浦发银行CD141 500,000 49,496,521.64 13.25
4 1828002 18农业银行二级01 300,000 31,270,923.29 8.37
5 102101011 21国家能源MTN001 300,000 30,955,643.84 8.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 27.39
2 220404 22农发04 1,000,000 100,910,684.93 27.14
3 112209141 22浦发银行CD141 500,000 49,207,146.30 13.24
4 1928002 19民生银行二级01 300,000 31,288,400.55 8.42
5 1828002 18农业银行二级01 300,000 31,070,580.82 8.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 26.63
2 220404 22农发04 1,000,000 100,516,986.30 26.34
3 112114126 21江苏银行CD126 500,000 49,928,010.96 13.08
4 1928002 19民生银行二级01 300,000 31,365,391.23 8.22
5 1728020 17中国银行二级02 300,000 31,271,367.12 8.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 27.23
2 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,867,808.22 27.13
3 112114126 21江苏银行CD126 500,000 49,703,789.04 13.11
4 1928002 19民生银行二级01 300,000 31,127,381.92 8.21
5 1728020 17中国银行二级02 300,000 31,101,172.60 8.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,207,534.25 27.12
2 120226 12国开26 1,000,000 102,057,890.41 27.08
3 112114126 21江苏银行CD126 500,000 49,283,363.01 13.08
4 1828002 18农业银行二级01 300,000 31,768,923.29 8.43
5 1728021 17工商银行二级01 300,000 30,847,347.95 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,630,000.00 26.86
2 120226 12国开26 1,000,000 100,070,000.00 26.71
3 092018001 20农发清发01 500,000 50,005,000.00 13.35
4 112114126 21江苏银行CD126 500,000 48,670,000.00 12.99
5 1828002 18农业银行二级01 300,000 30,792,000.00 8.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,760,000.00 11.55
2 120226 12国开26 1,000,000 100,070,000.00 11.47
3 1828002 18农业银行二级01 800,000 81,888,000.00 9.39
4 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,631,000.00 8.21
5 101900082 19申能集MTN001 700,000 70,539,000.00 8.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 1,000,000 99,920,000.00 11.41
2 1828002 18农业银行二级01 800,000 81,640,000.00 9.32
3 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,477,000.00 8.16
4 101900082 19申能集MTN001 700,000 70,469,000.00 8.04
5 101801323 18国新控股MTN003 600,000 60,606,000.00 6.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,000,000 99,900,000.00 11.15
2 120226 12国开26 1,000,000 99,460,000.00 11.10
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 80,840,000.00 9.03
4 136473 16中化债 750,000 75,082,500.00 8.38
5 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,330,000.00 7.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 11.21
2 120226 12国开26 1,000,000 99,280,000.00 11.17
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,016,000.00 9.12
4 136473 16中化债 750,000 75,195,000.00 8.46
5 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,008,000.00 7.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 11.24
2 120226 12国开26 1,000,000 98,640,000.00 11.19
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,000,000.00 9.19
4 136473 16中化债 750,000 75,157,500.00 8.53
5 1728021 17工商银行二级01 700,000 71,561,000.00 8.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 1,000,000 99,490,000.00 11.29
2 200211 20国开11 1,000,000 99,230,000.00 11.26
3 101800526 18中金集MTN001BC 800,000 81,304,000.00 9.23
4 136473 16中化债 750,000 75,502,500.00 8.57
5 1728021 17工商银行二级01 700,000 72,373,000.00 8.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 3,500,000 358,645,000.00 6.93
2 1728020 17中国银行二级02 3,000,000 311,520,000.00 6.02
3 1728018 17农业银行二级 3,000,000 311,520,000.00 6.02
4 1728021 17工商银行二级01 3,000,000 311,520,000.00 6.02
5 1728009 17招商银行01 2,800,000 282,940,000.00 5.46

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