易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9508

 累计净值：0.9508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷明 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 3,068 730,828.28 1.11
2 688160 步科股份 11,561 706,492.71 1.08
3 688120 华海清科 3,202 613,183.00 0.93
4 688698 伟创电气 17,786 612,549.84 0.93
5 688037 芯源微 4,443 588,608.64 0.90
6 688320 禾川科技 14,231 569,240.00 0.87
7 002896 中大力德 14,400 563,616.00 0.86
8 688017 绿的谐波 4,539 535,965.12 0.82
9 300820 英杰电气 9,200 524,032.00 0.80
10 300394 天孚通信 5,400 513,000.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002897 意华股份 19,700 911,716.00 1.16
2 605117 德业股份 5,872 878,157.60 1.11
3 688072 拓荆科技 2,052 874,090.44 1.11
4 002865 钧达股份 5,654 862,404.62 1.09
5 300499 高澜股份 47,300 833,426.00 1.06
6 600732 爱旭股份 27,100 833,325.00 1.06
7 688120 华海清科 3,281 826,976.05 1.05
8 688408 中信博 9,611 810,495.63 1.03
9 688037 芯源微 4,601 786,540.95 1.00
10 688160 步科股份 8,916 744,486.00 0.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 6,218 1,603,995.28 1.92
2 002897 意华股份 26,200 1,226,422.00 1.47
3 002056 横店东磁 55,200 1,134,912.00 1.36
4 688408 中信博 12,396 1,014,364.68 1.21
5 688037 芯源微 4,018 895,531.84 1.07
6 688072 拓荆科技 2,929 825,831.55 0.99
7 300274 阳光电源 7,300 765,478.00 0.92
8 300499 高澜股份 57,300 762,090.00 0.91
9 002459 晶澳科技 12,960 743,126.40 0.89
10 688599 天合光能 14,143 736,708.87 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 5,818 1,926,921.60 2.13
2 688408 中信博 14,157 1,393,048.80 1.54
3 002518 科士达 19,600 1,128,960.00 1.25
4 002459 晶澳科技 16,760 1,007,108.40 1.11
5 600732 爱旭股份 26,300 994,666.00 1.10
6 002897 意华股份 16,700 981,793.00 1.08
7 002324 普利特 59,100 945,600.00 1.04
8 688599 天合光能 14,561 928,409.36 1.03
9 688032 禾迈股份 964 903,412.60 1.00
10 301268 铭利达 17,800 893,738.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 3,318 1,394,256.78 1.36
2 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.27
3 688518 联赢激光 27,831 1,118,527.89 1.09
4 688559 海目星 15,315 1,115,391.45 1.09
5 301268 铭利达 24,200 1,116,104.00 1.09
6 688326 经纬恒润 5,655 1,023,781.20 1.00
7 300217 东方电热 162,900 1,021,383.00 1.00
8 688037 芯源微 4,346 947,601.84 0.93
9 300382 斯莱克 43,900 903,901.00 0.88
10 002865 钧达股份 4,800 902,400.00 0.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 50,000 1,331,000.00 1.36
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.36
3 605117 德业股份 4,518 1,264,543.02 1.29
4 603688 石英股份 9,300 1,233,273.00 1.26
5 688032 禾迈股份 1,394 1,214,174.00 1.24
6 300861 美畅股份 12,500 1,158,625.00 1.18
7 002897 意华股份 26,300 1,159,830.00 1.18
8 688187 时代电气 17,206 1,118,217.94 1.14
9 300395 菲利华 24,500 1,102,500.00 1.12
10 600522 中天科技 46,800 1,081,080.00 1.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 5,627 1,197,706.95 1.24
2 688518 联赢激光 33,907 1,149,447.30 1.19
3 688559 海目星 18,482 1,120,748.48 1.16
4 603078 江化微 37,396 1,084,484.00 1.13
5 688200 华峰测控 2,370 1,072,235.40 1.11
6 003038 鑫铂股份 20,460 1,040,391.00 1.08
7 300568 星源材质 27,200 1,027,616.00 1.07
8 002837 英维克 28,800 1,018,080.00 1.06
9 688536 思瑞浦 1,535 951,669.30 0.99
10 600487 亨通光电 69,300 898,821.00 0.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 7,427 2,033,438.33 1.18
2 601800 中国交建 230,800 1,980,264.00 1.15
3 600801 华新水泥 94,600 1,825,780.00 1.06
4 002108 沧州明珠 204,700 1,600,754.00 0.93
5 300082 奥克股份 99,300 1,534,185.00 0.89
6 600673 东阳光 168,600 1,497,168.00 0.87
7 601669 中国电建 180,300 1,456,824.00 0.85
8 603801 志邦家居 47,700 1,451,034.00 0.85
9 600905 三峡能源 193,863 1,455,911.13 0.85
10 002594 比亚迪 5,400 1,447,848.00 0.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.33
2 003022 联泓新科 50,600 2,774,398.00 1.46
3 000301 东方盛虹 83,600 2,350,832.00 1.24
4 601633 长城汽车 32,800 1,725,280.00 0.91
5 000799 酒鬼酒 6,700 1,659,791.00 0.88
6 300763 锦浪科技 6,900 1,669,800.00 0.88
7 002091 江苏国泰 129,100 1,648,607.00 0.87
8 601677 明泰铝业 47,200 1,630,760.00 0.86
9 600884 杉杉股份 47,600 1,633,156.00 0.86
10 688390 固德威 4,022 1,602,968.10 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.89
2 300638 广和通 43,910 2,050,597.00 1.55
3 000001 平安银行 88,100 1,992,822.00 1.51
4 601009 南京银行 170,704 1,795,806.08 1.36
5 600926 杭州银行 107,000 1,578,250.00 1.19
6 688366 昊海生科 7,234 1,514,076.20 1.14
7 300274 阳光电源 12,700 1,461,262.00 1.10
8 300137 先河环保 170,200 1,390,534.00 1.05
9 300474 景嘉微 13,700 1,341,504.00 1.01
10 300502 新易盛 42,765 1,336,406.25 1.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 27,300 1,061,424.00 1.30
2 000001 平安银行 47,900 1,054,279.00 1.29
3 002966 苏州银行 123,500 949,715.00 1.17
4 601166 兴业银行 27,100 652,839.00 0.80
5 601899 紫金矿业 65,100 626,262.00 0.77
6 002335 科华数据 28,800 554,112.00 0.68
7 002837 英维克 32,300 557,498.00 0.68
8 002415 海康威视 9,600 536,640.00 0.66
9 600395 盘江股份 78,600 535,266.00 0.66
10 000932 华菱钢铁 76,800 537,600.00 0.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 73,600 3,234,720.00 4.36
2 600519 贵州茅台 1,600 3,196,800.00 4.30
3 601318 中国平安 30,000 2,609,400.00 3.51
4 601211 国泰君安 122,100 2,140,413.00 2.88
5 601688 华泰证券 114,900 2,069,349.00 2.79
6 603882 金域医学 14,949 1,915,265.88 2.58
7 601678 滨化股份 347,900 1,826,475.00 2.46
8 000858 五粮液 5,165 1,507,405.25 2.03
9 600887 伊利股份 30,200 1,339,974.00 1.80
10 000333 美的集团 13,500 1,328,940.00 1.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 96,100 3,459,600.00 3.98
2 601688 华泰证券 139,900 2,872,147.00 3.30
3 000858 五粮液 12,765 2,821,065.00 3.24
4 601211 国泰君安 148,400 2,706,816.00 3.11
5 002142 宁波银行 73,800 2,323,224.00 2.67
6 002352 顺丰控股 24,735 2,008,482.00 2.31
7 603218 日月股份 78,924 1,789,207.08 2.06
8 603501 韦尔股份 10,100 1,791,437.00 2.06
9 600109 国金证券 115,700 1,769,053.00 2.03
10 600030 中信证券 57,200 1,717,716.00 1.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 3.73
2 601318 中国平安 70,200 5,012,280.00 3.27
3 000166 申万宏源 908,600 4,588,430.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 45,800 4,227,340.00 2.76
5 000858 五粮液 24,386 4,172,932.32 2.72
6 601688 华泰证券 215,800 4,057,040.00 2.65
7 002352 顺丰控股 72,300 3,954,810.00 2.58
8 002001 新和成 130,000 3,783,000.00 2.47
9 601390 中国中铁 743,000 3,729,860.00 2.44
10 600027 华电国际 1,085,400 3,712,068.00 2.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 340,300 5,863,369.00 3.07
2 600779 水井坊 123,778 5,328,642.90 2.79
3 300498 温氏股份 137,963 4,456,204.90 2.33
4 600346 恒力石化 344,500 4,299,360.00 2.25
5 601919 中远海控 999,400 4,107,534.00 2.15
6 000661 长春高新 7,400 4,055,200.00 2.12
7 002398 垒知集团 415,200 3,686,976.00 1.93
8 600837 海通证券 284,400 3,651,696.00 1.91
9 002706 良信电器 299,700 3,542,454.00 1.86
10 002244 滨江集团 837,500 3,484,000.00 1.83

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