易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.0854 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 101,960,000.00 9.89
2 111907156 19招商银行CD156 1,000,000 97,020,000.00 9.41
3 1822039 18上汽通用债02 900,000 91,710,000.00 8.90
4 136710 16福新01 910,000 91,127,400.00 8.84
5 1822020 18招银租赁债03 600,000 61,260,000.00 5.94
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 102,420,000.00 9.76
2 111912029 19北京银行CD029 1,000,000 97,030,000.00 9.25
3 111907080 19招商银行CD080 1,000,000 96,980,000.00 9.24
4 101801314 18湘高速MTN002 900,000 91,467,000.00 8.72
5 1822039 18上汽通用债02 900,000 91,233,000.00 8.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 102,420,000.00 9.58
2 111806270 18交通银行CD270 1,000,000 96,990,000.00 9.07
3 111812215 18北京银行CD215 1,000,000 96,980,000.00 9.07
4 136710 16福新01 910,000 90,899,900.00 8.50
5 143463 18延长01 700,000 72,156,000.00 6.75
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 1,200,000 127,848,000.00 12.12
2 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 101,620,000.00 9.64
3 136710 16福新01 910,000 90,372,100.00 8.57
4 1822005 18上汽通用债 800,000 81,768,000.00 7.75
5 180303 18进出03 600,000 63,252,000.00 6.00
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,300,000 130,559,000.00 12.61
2 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 100,250,000.00 9.69
3 160206 16国开06 1,000,000 98,270,000.00 9.49
4 111812183 18北京银行CD183 1,000,000 96,520,000.00 9.33
5 136710 16福新01 910,000 90,108,200.00 8.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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