华宝价值发现混合型证券投资基金A类(005445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3727

累计净值:1.3727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡目荣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 243,577 11,764,769.10 5.92
2 600030 中信证券 483,630 10,475,425.80 5.28
3 600036 招商银行 254,400 8,387,568.00 4.22
4 600029 南方航空 1,309,900 8,016,588.00 4.04
5 600383 金地集团 1,157,425 7,893,638.50 3.98
6 002142 宁波银行 268,310 7,209,489.70 3.63
7 600048 保利发展 536,000 6,828,640.00 3.44
8 000001 平安银行 572,471 6,411,675.20 3.23
9 600109 国金证券 649,300 6,031,997.00 3.04
10 601128 常熟银行 796,700 5,831,844.00 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 517,330 10,232,787.40 5.27
2 601318 中国平安 210,777 9,780,052.80 5.04
3 002142 宁波银行 336,910 8,523,823.00 4.39
4 600958 东方证券 865,396 8,394,341.20 4.33
5 600048 保利发展 633,000 8,247,990.00 4.25
6 600383 金地集团 1,055,125 7,607,451.25 3.92
7 600036 招商银行 208,200 6,820,632.00 3.52
8 603885 吉祥航空 417,600 6,443,568.00 3.32
9 601128 常熟银行 872,000 5,947,040.00 3.07
10 000001 平安银行 526,571 5,913,392.33 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,523,971 19,095,356.63 7.04
2 601318 中国平安 372,377 16,980,391.20 6.26
3 600030 中信证券 691,980 14,171,750.40 5.22
4 600048 保利发展 947,300 13,385,349.00 4.93
5 600958 东方证券 1,035,896 10,141,421.84 3.74
6 600383 金地集团 1,072,825 9,011,730.00 3.32
7 002142 宁波银行 328,310 8,966,146.10 3.30
8 600036 招商银行 259,500 8,893,065.00 3.28
9 601658 邮储银行 1,854,600 8,623,890.00 3.18
10 600258 首旅酒店 363,520 8,484,556.80 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,609,471 21,180,638.36 8.92
2 601318 中国平安 399,477 18,775,419.00 7.91
3 601166 兴业银行 1,039,725 18,288,762.75 7.70
4 600030 中信证券 618,680 12,317,918.80 5.19
5 600383 金地集团 978,125 10,006,218.75 4.21
6 601658 邮储银行 2,134,763 9,862,605.06 4.15
7 000002 万科A 516,712 9,404,158.40 3.96
8 600048 保利发展 591,000 8,941,830.00 3.76
9 002142 宁波银行 233,620 7,580,969.00 3.19
10 600926 杭州银行 550,500 7,200,540.00 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,361,625 22,671,056.25 8.60
2 601318 中国平安 368,677 15,329,589.66 5.81
3 000002 万科A 793,312 14,144,752.96 5.36
4 000001 平安银行 1,016,100 12,030,624.00 4.56
5 600030 中信证券 687,580 11,977,643.60 4.54
6 600383 金地集团 936,225 10,757,225.25 4.08
7 601009 南京银行 965,120 10,153,062.40 3.85
8 600926 杭州银行 579,400 8,256,450.00 3.13
9 601658 邮储银行 1,832,763 8,174,122.98 3.10
10 002555 三七互娱 451,800 7,870,356.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,239,225 24,660,577.50 8.91
2 601318 中国平安 354,877 16,569,207.13 5.99
3 600030 中信证券 702,980 15,226,546.80 5.50
4 000002 万科A 723,438 14,830,479.00 5.36
5 000001 平安银行 944,600 14,150,108.00 5.11
6 600383 金地集团 704,425 9,467,472.00 3.42
7 002555 三七互娱 426,500 9,054,595.00 3.27
8 000069 华侨城A 1,380,000 8,956,200.00 3.24
9 600919 江苏银行 1,246,900 8,877,928.00 3.21
10 601128 常熟银行 1,153,400 8,811,976.00 3.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,171,325 24,211,287.75 8.45
2 002624 完美世界 1,267,142 16,295,446.12 5.69
3 000001 平安银行 923,500 14,203,430.00 4.96
4 000002 万科A 718,138 13,752,342.70 4.80
5 600030 中信证券 597,780 12,493,602.00 4.36
6 000069 华侨城A 1,626,400 11,970,304.00 4.18
7 601318 中国平安 216,777 10,502,845.65 3.67
8 600502 安徽建工 1,602,100 8,154,689.00 2.85
9 601128 常熟银行 988,800 7,653,312.00 2.67
10 601009 南京银行 693,535 7,400,018.45 2.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 846,925 16,125,452.00 8.21
2 002624 完美世界 456,442 9,270,337.02 4.72
3 000002 万科A 422,338 8,345,398.88 4.25
4 600383 金地集团 643,725 8,349,113.25 4.25
5 601688 华泰证券 451,300 8,015,088.00 4.08
6 600048 保利发展 478,430 7,477,860.90 3.81
7 601009 南京银行 793,735 7,111,865.60 3.62
8 600036 招商银行 135,320 6,591,437.20 3.36
9 600919 江苏银行 1,103,300 6,432,239.00 3.28
10 601128 常熟银行 956,300 6,321,143.00 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 730,825 13,374,097.50 8.23
2 601318 中国平安 229,977 11,121,687.72 6.85
3 002624 完美世界 724,600 10,926,968.00 6.73
4 600030 中信证券 344,200 8,701,376.00 5.36
5 601688 华泰证券 493,600 8,386,264.00 5.16
6 000002 万科A 366,438 7,808,793.78 4.81
7 600048 保利发展 485,330 6,809,179.90 4.19
8 600383 金地集团 562,000 6,294,400.00 3.87
9 000001 平安银行 309,000 5,540,370.00 3.41
10 601128 常熟银行 811,200 5,199,792.00 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 377,200 9,018,852.00 6.86
2 601166 兴业银行 397,525 8,169,138.75 6.21
3 601318 中国平安 102,130 6,564,916.40 4.99
4 601688 华泰证券 378,400 5,978,720.00 4.55
5 600030 中信证券 206,900 5,160,086.00 3.92
6 601398 工商银行 888,300 4,592,511.00 3.49
7 601211 国泰君安 266,900 4,574,666.00 3.48
8 600383 金地集团 445,600 4,562,944.00 3.47
9 600036 招商银行 77,620 4,206,227.80 3.20
10 600958 东方证券 402,600 4,021,974.00 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 186,630 14,687,781.00 8.57
2 601166 兴业银行 417,400 10,055,166.00 5.87
3 600048 保利地产 594,830 8,464,430.90 4.94
4 600383 金地集团 697,900 8,381,779.00 4.89
5 000002 万科A 246,838 7,405,140.00 4.32
6 601688 华泰证券 421,500 7,148,640.00 4.17
7 601398 工商银行 1,229,100 6,809,214.00 3.98
8 000001 平安银行 271,300 5,971,313.00 3.49
9 600030 中信证券 237,700 5,678,653.00 3.32
10 002624 完美世界 271,000 5,360,380.00 3.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 137,930 11,997,151.40 8.60
2 601166 兴业银行 545,000 11,374,150.00 8.15
3 000001 平安银行 369,300 7,142,262.00 5.12
4 600048 保利地产 408,930 6,469,272.60 4.64
5 601688 华泰证券 355,400 6,400,754.00 4.59
6 000002 万科A 207,238 5,947,730.60 4.26
7 600219 南山铝业 1,814,100 5,732,556.00 4.11
8 600036 招商银行 123,420 5,424,309.00 3.89
9 601818 光大银行 1,167,200 4,657,128.00 3.34
10 601233 桐昆股份 196,400 4,043,876.00 2.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 143,630 10,953,223.80 8.17
2 000002 万科A 276,338 7,742,990.76 5.77
3 601166 兴业银行 358,000 5,774,540.00 4.30
4 601688 华泰证券 263,900 5,417,867.00 4.04
5 600048 保利地产 338,230 5,374,474.70 4.01
6 000001 平安银行 331,500 5,028,855.00 3.75
7 600383 金地集团 342,600 4,984,830.00 3.72
8 600036 招商银行 123,420 4,443,120.00 3.31
9 600352 浙江龙盛 302,400 4,109,616.00 3.06
10 601211 国泰君安 217,900 3,974,496.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,430 7,384,902.00 7.15
2 601166 兴业银行 273,200 4,311,096.00 4.18
3 000002 万科A 162,538 4,248,743.32 4.12
4 601628 中国人寿 150,500 4,095,105.00 3.97
5 600036 招商银行 119,620 4,033,586.40 3.91
6 000001 平安银行 314,900 4,030,720.00 3.90
7 601688 华泰证券 210,300 3,953,640.00 3.83
8 000961 中南建设 421,900 3,754,910.00 3.64
9 601128 常熟银行 477,800 3,588,278.00 3.48
10 600030 中信证券 148,000 3,568,280.00 3.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 603,700 7,727,360.00 5.01
2 601166 兴业银行 460,900 7,332,919.00 4.76
3 601668 中国建筑 1,182,500 6,231,775.00 4.04
4 601318 中国平安 88,530 6,123,620.10 3.97
5 601186 中国铁建 621,046 6,104,882.18 3.96
6 000002 万科A 235,238 6,033,854.70 3.91
7 600030 中信证券 243,900 5,404,824.00 3.50
8 601128 常熟银行 778,000 5,321,520.00 3.45
9 000961 中南建设 683,500 5,297,125.00 3.44
10 002202 金风科技 546,848 5,195,056.00 3.37

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