银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金(005447)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2971

 累计净值：1.2971 净值更新日期：2021-02-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.113亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 53,104 1,559,133.44 9.17
2 000858 五粮液 5,000 1,459,250.00 8.59
3 600519 贵州茅台 698 1,394,604.00 8.21
4 601318 中国平安 13,300 1,156,834.00 6.81
5 601939 建设银行 167,500 1,051,900.00 6.19
6 601398 工商银行 192,800 962,072.00 5.66
7 600036 招商银行 21,394 940,266.30 5.53
8 000001 平安银行 45,000 870,300.00 5.12
9 601009 南京银行 104,700 845,976.00 4.98
10 002332 仙琚制药 60,919 813,877.84 4.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 74,405 1,313,248.25 8.03
2 300003 乐普医疗 36,581 1,233,145.51 7.54
3 603520 司太立 11,189 885,161.79 5.42
4 601939 建设银行 141,400 869,610.00 5.32
5 002332 仙琚制药 54,819 840,375.27 5.14
6 601009 南京银行 104,700 826,083.00 5.05
7 000858 五粮液 3,600 795,600.00 4.87
8 601628 中国人寿 16,012 711,413.16 4.35
9 600519 贵州茅台 398 664,063.00 4.06
10 601166 兴业银行 41,016 661,588.08 4.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 76,697 1,606,035.18 8.91
2 300003 乐普医疗 41,737 1,524,235.24 8.46
3 300770 新媒股份 5,036 1,126,351.76 6.25
4 601166 兴业银行 61,509 970,612.02 5.38
5 601628 中国人寿 33,617 914,718.57 5.07
6 601939 建设银行 141,400 892,234.00 4.95
7 300122 智飞生物 8,503 851,575.45 4.72
8 002332 仙琚制药 47,519 800,219.96 4.44
9 600741 华域汽车 38,400 798,336.00 4.43
10 601009 南京银行 104,700 767,451.00 4.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 41,737 1,511,714.14 8.22
2 300001 特锐德 72,136 1,408,094.72 7.65
3 603444 吉比特 2,800 1,149,092.00 6.25
4 002332 仙琚制药 82,095 1,146,046.20 6.23
5 601166 兴业银行 61,509 978,608.19 5.32
6 601939 建设银行 141,400 896,476.00 4.87
7 300770 新媒股份 5,216 803,264.00 4.37
8 300122 智飞生物 11,625 783,408.75 4.26
9 601009 南京银行 104,700 759,075.00 4.13
10 600519 贵州茅台 677 752,147.00 4.09
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 56,161 1,857,805.88 8.25
2 300001 特锐德 104,994 1,803,796.92 8.01
3 601166 兴业银行 61,509 1,217,878.20 5.41
4 601939 建设银行 141,400 1,022,322.00 4.54
5 300146 汤臣倍健 62,172 1,012,781.88 4.50
6 300122 智飞生物 18,700 928,642.00 4.12
7 601009 南京银行 104,700 918,219.00 4.08
8 000858 五粮液 6,800 904,468.00 4.02
9 300770 新媒股份 6,743 876,590.00 3.89
10 600519 贵州茅台 677 800,891.00 3.56
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 95,994 1,550,303.10 6.99
2 601318 中国平安 14,200 1,235,968.00 5.58
3 300146 汤臣倍健 62,672 1,160,685.44 5.24
4 002007 华兰生物 33,620 1,153,166.00 5.20
5 300003 乐普医疗 42,753 1,071,390.18 4.83
6 000001 平安银行 61,500 958,785.00 4.33
7 603520 司太立 28,400 959,920.00 4.33
8 000858 五粮液 7,096 921,060.80 4.16
9 300584 海辰药业 29,955 879,478.80 3.97
10 600519 贵州茅台 677 778,550.00 3.51
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 51,271 1,563,252.79 7.18
2 300001 特锐德 82,094 1,479,333.88 6.79
3 300003 乐普医疗 60,328 1,388,750.56 6.37
4 600703 三安光电 109,156 1,231,279.68 5.65
5 300146 汤臣倍健 59,382 1,152,010.80 5.29
6 601318 中国平安 11,800 1,045,598.00 4.80
7 601628 中国人寿 31,800 900,576.00 4.13
8 600519 贵州茅台 900 885,600.00 4.07
9 000858 五粮液 6,800 802,060.00 3.68
10 600438 通威股份 53,873 757,454.38 3.48
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 83,016 1,896,915.60 7.69
2 300003 乐普医疗 67,190 1,780,535.00 7.21
3 002007 华兰生物 38,661 1,739,745.00 7.05
4 300001 特锐德 77,031 1,723,183.47 6.98
5 603444 吉比特 8,100 1,672,083.00 6.77
6 002376 新北洋 93,633 1,652,622.45 6.70
7 300274 阳光电源 139,605 1,534,258.95 6.22
8 600196 复星医药 51,272 1,526,880.16 6.19
9 600703 三安光电 97,100 1,424,457.00 5.77
10 600559 老白干酒 69,900 1,302,936.00 5.28
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 155,000 1,382,600.00 6.54
2 000895 双汇发展 54,060 1,275,275.40 6.03
3 300146 汤臣倍健 74,054 1,258,177.46 5.95
4 002007 华兰生物 32,700 1,072,560.00 5.07
5 600332 白云山 22,558 806,674.08 3.82
6 600267 海正药业 87,100 730,769.00 3.46
7 600438 通威股份 71,602 592,864.56 2.81
8 002376 新北洋 37,298 572,151.32 2.71
9 300003 乐普医疗 26,390 549,175.90 2.60
10 300001 特锐德 29,370 514,856.10 2.44
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 52,300 1,982,170.00 8.23
2 002376 新北洋 110,599 1,960,920.27 8.14
3 000895 双汇发展 72,268 1,889,808.20 7.85
4 300146 汤臣倍健 89,800 1,840,900.00 7.64
5 300003 乐普医疗 54,700 1,660,145.00 6.89
6 002311 海大集团 61,539 1,337,857.86 5.55
7 600332 白云山 29,523 1,080,541.80 4.49
8 300601 康泰生物 24,000 1,044,000.00 4.33
9 000876 新 希 望 158,200 969,766.00 4.03
10 600566 济川药业 24,100 949,299.00 3.94
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600332 白云山 51,973 1,977,572.65 7.80
2 002376 新北洋 117,800 1,948,412.00 7.69
3 300601 康泰生物 29,807 1,849,524.35 7.30
4 002410 广联达 59,364 1,646,163.72 6.50
5 000895 双汇发展 53,657 1,417,081.37 5.59
6 002311 海大集团 67,076 1,415,303.60 5.59
7 300036 超图软件 54,600 1,113,294.00 4.39
8 002332 仙琚制药 121,050 1,059,187.50 4.18
9 300523 辰安科技 16,300 1,015,164.00 4.01
10 600566 济川药业 20,900 1,007,171.00 3.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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