前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类(005454)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1310

累计净值:1.1310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×50%+恒生医疗保健指数收益率×30%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 3,995,620 100,489,843.00 6.87
2 600085 同仁堂 1,830,834 100,293,086.52 6.85
3 01801 信达生物 2,708,500 95,066,582.70 6.50
4 600436 片仔癀 321,900 88,590,099.00 6.05
5 02162 康诺亚-B 1,853,500 84,871,277.53 5.80
6 600329 达仁堂 2,182,264 79,499,877.52 5.43
7 603939 益丰药房 2,153,956 75,539,236.92 5.16
8 688235 百济神州 518,509 73,239,396.25 5.00
9 09966 康宁杰瑞制药-B 9,044,000 71,371,793.19 4.88
10 09995 荣昌生物 1,843,000 68,155,041.23 4.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600329 达仁堂 2,778,864 124,743,204.96 6.92
2 000028 国药一致 2,590,153 112,956,572.33 6.26
3 600422 昆药集团 5,160,551 106,926,616.72 5.93
4 600572 康恩贝 14,312,400 98,039,940.00 5.44
5 600085 同仁堂 1,663,434 95,747,261.04 5.31
6 002262 恩华药业 2,966,100 91,444,863.00 5.07
7 600276 恒瑞医药 1,901,260 91,070,354.00 5.05
8 01801 信达生物 3,306,000 90,222,750.05 5.00
9 603233 大参林 2,673,744 74,891,569.44 4.15
10 603939 益丰药房 2,002,738 74,101,306.00 4.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,499,676 119,224,242.00 6.42
2 600329 达仁堂 2,728,186 110,191,432.54 5.93
3 600422 昆药集团 5,110,506 105,838,579.26 5.70
4 301267 华厦眼科 1,258,812 94,408,978.54 5.08
5 02269 药明生物 2,196,500 93,449,929.96 5.03
6 600436 片仔癀 327,916 93,252,752.08 5.02
7 688198 佰仁医疗 645,965 80,551,835.50 4.34
8 600572 康恩贝 12,785,500 76,073,725.00 4.10
9 300015 爱尔眼科 2,439,732 75,802,473.24 4.08
10 01801 信达生物 2,405,500 74,018,826.24 3.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,213,500 162,346,155.00 8.05
2 300760 迈瑞医疗 443,780 140,221,166.60 6.95
3 688356 键凯科技 763,683 119,554,573.65 5.93
4 603939 益丰药房 1,630,866 104,114,485.44 5.16
5 603259 药明康德 1,245,676 100,899,756.00 5.00
6 688212 澳华内镜 1,474,005 96,532,587.45 4.79
7 300832 新产业 1,834,518 91,982,732.52 4.56
8 000999 华润三九 1,859,747 87,054,757.07 4.32
9 688301 奕瑞科技 187,365 85,790,686.20 4.25
10 300015 爱尔眼科 2,676,032 83,144,314.24 4.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 609,180 182,144,820.00 9.00
2 600436 片仔癀 519,500 138,602,600.00 6.85
3 603259 药明康德 1,804,776 129,384,391.44 6.39
4 300896 爱美客 243,052 119,173,256.64 5.89
5 300957 贝泰妮 687,497 118,270,108.91 5.84
6 300015 爱尔眼科 4,092,282 117,325,724.94 5.80
7 603939 益丰药房 2,120,950 105,538,472.00 5.21
8 002821 凯莱英 643,883 89,306,572.10 4.41
9 603456 九洲药业 2,080,107 81,498,592.26 4.03
10 688212 澳华内镜 1,217,777 80,373,282.00 3.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 475,500 169,625,115.00 7.37
2 603259 药明康德 1,537,376 159,871,730.24 6.94
3 300015 爱尔眼科 3,400,045 152,220,014.65 6.61
4 300760 迈瑞医疗 450,880 141,215,616.00 6.13
5 300171 东富龙 4,136,800 140,278,888.00 6.09
6 300896 爱美客 199,152 119,493,191.52 5.19
7 300957 贝泰妮 544,697 118,487,938.41 5.15
8 06699 时代天使 781,600 105,075,074.43 4.56
9 603939 益丰药房 1,923,550 101,621,146.50 4.41
10 603456 九洲药业 1,734,157 89,655,916.90 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 649,298 199,496,810.50 8.20
2 300122 智飞生物 1,387,745 191,508,810.00 7.87
3 603259 药明康德 1,684,976 189,357,602.88 7.78
4 603392 万泰生物 638,740 177,569,720.00 7.29
5 688301 奕瑞科技 423,240 155,985,102.00 6.41
6 600436 片仔癀 466,200 147,892,626.00 6.08
7 300171 东富龙 3,539,000 139,401,210.00 5.73
8 000999 华润三九 2,773,207 125,792,669.52 5.17
9 600976 健民集团 2,010,840 123,244,383.60 5.06
10 600085 同仁堂 2,336,900 109,226,706.00 4.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 591,500 258,574,225.00 8.40
2 603259 药明康德 2,146,816 254,569,441.28 8.27
3 002821 凯莱英 544,216 236,733,960.00 7.69
4 300363 博腾股份 2,521,085 225,511,053.25 7.33
5 603456 九洲药业 3,842,157 216,159,752.82 7.02
6 300760 迈瑞医疗 527,698 200,947,398.40 6.53
7 688301 奕瑞科技 366,376 182,052,234.40 5.92
8 300347 泰格医药 1,228,369 156,985,558.20 5.10
9 02269 药明生物 1,844,500 139,571,249.16 4.53
10 01548 金斯瑞生物科技 4,392,000 123,886,022.40 4.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 2,201,000 231,945,980.09 9.03
2 603259 药明康德 1,360,816 207,932,684.80 8.09
3 300725 药石科技 949,441 194,331,583.88 7.57
4 002821 凯莱英 414,916 185,011,044.40 7.20
5 300347 泰格医药 994,768 173,089,632.00 6.74
6 300759 康龙化成 720,524 155,208,074.84 6.04
7 600436 片仔癀 403,682 152,672,532.40 5.94
8 603127 昭衍新药 949,902 150,084,516.00 5.84
9 01548 金斯瑞生物科技 5,976,000 149,350,996.80 5.81
10 300363 博腾股份 1,545,185 147,194,323.10 5.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 2,066,500 244,683,899.44 9.71
2 600436 片仔癀 545,598 244,591,583.40 9.71
3 300347 泰格医药 1,263,695 244,272,243.50 9.70
4 603259 药明康德 1,552,016 243,030,185.44 9.65
5 600763 通策医疗 580,200 238,462,200.00 9.47
6 300760 迈瑞医疗 443,300 212,806,165.00 8.45
7 300595 欧普康视 1,725,583 178,684,119.65 7.09
8 300015 爱尔眼科 2,240,817 159,053,190.66 6.31
9 002821 凯莱英 411,916 153,479,901.60 6.09
10 688029 南微医学 452,549 141,054,997.81 5.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 553,300 220,827,563.00 8.85
2 300347 泰格医药 1,440,095 216,172,660.45 8.67
3 600529 山东药玻 5,331,600 211,664,520.00 8.49
4 600276 恒瑞医药 1,907,127 175,627,325.43 7.04
5 02269 药明生物 1,846,500 151,926,831.09 6.09
6 000661 长春高新 330,238 149,508,649.74 5.99
7 300595 欧普康视 1,456,059 131,263,718.85 5.26
8 603259 药明康德 930,397 130,441,659.40 5.23
9 300015 爱尔眼科 1,987,627 117,766,899.75 4.72
10 300122 智飞生物 660,990 114,014,165.10 4.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 302,400 80,895,024.00 8.28
2 300677 英科医疗 475,821 80,009,301.15 8.19
3 02269 药明生物 922,500 79,815,246.12 8.17
4 300760 迈瑞医疗 186,500 79,449,000.00 8.13
5 000661 长春高新 175,238 78,666,090.58 8.05
6 300015 爱尔眼科 1,044,092 78,192,049.88 8.00
7 600276 恒瑞医药 700,171 78,041,059.66 7.99
8 603259 药明康德 457,068 61,576,200.96 6.30
9 300595 欧普康视 679,454 55,660,871.68 5.70
10 603882 金域医学 378,000 48,429,360.00 4.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300677 英科医疗 254,285 38,346,178.00 9.67
2 603939 益丰药房 357,780 35,527,554.00 8.96
3 000661 长春高新 90,800 33,563,312.00 8.46
4 300015 爱尔眼科 577,368 29,688,262.56 7.48
5 300760 迈瑞医疗 77,400 26,935,200.00 6.79
6 600276 恒瑞医药 262,391 23,567,959.62 5.94
7 002821 凯莱英 82,394 21,709,995.06 5.47
8 603259 药明康德 211,020 21,418,530.00 5.40
9 02269 药明生物 122,000 20,218,644.22 5.10
10 600436 片仔癀 83,000 20,195,560.00 5.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300677 英科医疗 318,085 40,651,263.00 8.34
2 603939 益丰药房 443,940 40,398,540.00 8.28
3 000661 长春高新 91,700 39,917,010.00 8.19
4 300015 爱尔眼科 796,958 34,627,825.10 7.10
5 600529 山东药玻 453,955 26,329,390.00 5.40
6 600276 恒瑞医药 275,163 25,397,544.90 5.21
7 300347 泰格医药 240,448 24,496,842.24 5.02
8 300760 迈瑞医疗 79,900 24,425,430.00 5.01
9 002821 凯莱英 100,294 24,371,442.00 5.00
10 603259 药明康德 251,520 24,296,832.00 4.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 80,300 7,475,930.00 10.21
2 000661 长春高新 11,650 6,384,200.00 8.72
3 300677 英科医疗 131,985 6,159,739.95 8.41
4 600161 天坛生物 163,300 5,940,854.00 8.11
5 300015 爱尔眼科 148,929 5,864,824.02 8.01
6 600436 片仔癀 47,000 5,842,100.00 7.98
7 300760 迈瑞医疗 19,400 5,076,980.00 6.93
8 600529 山东药玻 121,855 4,091,890.90 5.59
9 603233 大参林 64,300 4,050,900.00 5.53
10 603883 老百姓 49,200 3,832,680.00 5.23

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