建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005455)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.1995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:29.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 4,500,000 480,936,082.19 15.45
2 180206 18国开06 2,400,000 253,924,983.61 8.16
3 180205 18国开05 1,100,000 123,649,402.74 3.97
4 230206 23国开06 1,200,000 120,859,278.69 3.88
5 150314 15进出14 1,000,000 102,949,754.10 3.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 1,800,000 191,393,013.70 6.19
2 200009 20附息国债09 1,500,000 153,515,301.37 4.97
3 220025 22附息国债25 1,500,000 151,631,413.04 4.91
4 239933 23贴现国债33 1,500,000 149,958,642.86 4.85
5 180206 18国开06 1,100,000 115,800,426.23 3.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 3,000,000 306,510,000.00 10.08
2 180401 18农发01 1,800,000 189,410,153.42 6.23
3 140423 14农发23 1,300,000 134,010,109.29 4.41
4 230201 23国开01 1,100,000 110,218,857.92 3.62
5 185258 22宁资02 1,000,000 100,244,860.27 3.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 2,000,000 209,606,465.75 7.00
2 170208 17国开08 2,000,000 208,913,698.63 6.98
3 180401 18农发01 1,800,000 197,405,852.05 6.59
4 140423 14农发23 1,300,000 140,470,093.15 4.69
5 140217 14国开17 1,000,000 115,878,465.75 3.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 2,800,000 279,037,576.09 9.08
2 170208 17国开08 2,000,000 208,606,027.40 6.79
3 155575 19兵装05 1,600,000 164,119,013.70 5.34
4 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 161,372,098.63 5.25
5 140423 14农发23 1,300,000 140,130,454.79 4.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 2,000,000 214,978,356.16 7.07
2 155575 19兵装05 1,600,000 163,485,808.22 5.38
3 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 160,102,312.33 5.27
4 140423 14农发23 1,300,000 138,906,816.44 4.57
5 180401 18农发01 1,000,000 108,099,452.05 3.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 2,000,000 213,014,246.58 7.12
2 180206 18国开06 1,600,000 176,715,265.75 5.90
3 155575 19兵装05 1,600,000 162,416,876.72 5.43
4 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 162,072,241.10 5.41
5 227702 22贴现国开02 1,000,000 99,570,217.39 3.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 1,600,000 170,048,000.00 5.72
2 155575 19兵装05 1,600,000 161,136,000.00 5.42
3 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 159,216,000.00 5.36
4 170208 17国开08 1,500,000 156,300,000.00 5.26
5 210206 21国开06 1,200,000 120,084,000.00 4.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200310 20进出10 1,700,000 169,201,000.00 5.48
2 155575 19兵装05 1,600,000 161,152,000.00 5.22
3 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 158,432,000.00 5.13
4 170208 17国开08 1,500,000 156,195,000.00 5.05
5 200215 20国开15 1,100,000 113,355,000.00 3.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180303 18进出03 1,700,000 175,661,000.00 5.77
2 200215 20国开15 1,700,000 172,363,000.00 5.66
3 210205 21国开05 1,700,000 172,125,000.00 5.65
4 200310 20进出10 1,700,000 166,209,000.00 5.46
5 155575 19兵装05 1,600,000 160,864,000.00 5.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 2,500,000 239,600,000.00 7.95
2 180303 18进出03 1,700,000 175,746,000.00 5.83
3 200310 20进出10 1,700,000 164,985,000.00 5.48
4 155575 19兵装05 1,600,000 160,784,000.00 5.34
5 102001109 20中石化MTN003 1,600,000 156,800,000.00 5.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,600,000 158,240,000.00 5.30
2 200310 20进出10 1,500,000 145,350,000.00 4.86
3 155575 19兵装05 1,400,000 140,392,000.00 4.70
4 180303 18进出03 1,000,000 104,120,000.00 3.48
5 012003637 20大同煤矿SCP024 1,000,000 98,890,000.00 3.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101651031 16贵州高速MTN001 1,500,000 151,665,000.00 4.96
2 155575 19兵装05 1,400,000 139,930,000.00 4.58
3 102000728 20大连万达MTN001 1,200,000 119,064,000.00 3.90
4 200310 20进出10 1,000,000 95,290,000.00 3.12
5 112849 19牧原01 800,000 82,648,000.00 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101651031 16贵州高速MTN001 1,500,000 152,295,000.00 5.00
2 155575 19兵装05 1,400,000 141,428,000.00 4.64
3 112849 19牧原01 800,000 83,512,000.00 2.74
4 101900060 19金川MTN001 800,000 81,192,000.00 2.67
5 101901692 19广安控股MTN001 800,000 81,040,000.00 2.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,200,000 229,394,000.00 7.56
2 101651031 16贵州高速MTN001 1,500,000 154,110,000.00 5.08
3 155575 19兵装05 1,400,000 142,086,000.00 4.68
4 101901287 19南电MTN007 1,200,000 122,136,000.00 4.02
5 101901568 19联通MTN001 1,000,000 101,720,000.00 3.35

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