银华多元收益定期开放混合型证券投资基金A类(005463)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1024

 累计净值：1.1024 净值更新日期：2021-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.190亿份(2021-07-19 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,000 1,459,250.00 2.61
2 600036 招商银行 30,500 1,340,475.00 2.40
3 601009 南京银行 160,600 1,297,648.00 2.32
4 601318 中国平安 11,700 1,017,666.00 1.82
5 300699 光威复材 9,600 854,880.00 1.53
6 002007 华兰生物 18,600 785,664.00 1.40
7 000001 平安银行 35,000 676,900.00 1.21
8 603517 绝味食品 8,600 666,844.00 1.19
9 002410 广联达 8,000 629,920.00 1.13
10 000333 美的集团 4,882 480,584.08 0.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 144,200 1,698,676.00 3.26
2 601318 中国平安 17,000 1,296,420.00 2.48
3 600036 招商银行 32,300 1,162,800.00 2.23
4 002007 华兰生物 20,100 1,145,499.00 2.20
5 000858 五粮液 5,000 1,105,000.00 2.12
6 002475 立讯精密 19,200 1,096,896.00 2.10
7 002460 赣锋锂业 16,100 872,459.00 1.67
8 000333 美的集团 11,536 837,513.60 1.61
9 603259 药明康德 7,860 797,790.00 1.53
10 600009 上海机场 11,300 777,214.00 1.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 10,700 771,149.00 1.50
2 603259 药明康德 7,860 759,276.00 1.48
3 600036 招商银行 21,800 735,096.00 1.43
4 600900 长江电力 36,900 698,886.00 1.36
5 603866 桃李面包 13,500 687,015.00 1.34
6 000333 美的集团 10,536 629,947.44 1.23
7 600519 贵州茅台 400 585,152.00 1.14
8 600030 中信证券 22,100 532,831.00 1.04
9 601688 华泰证券 28,400 533,920.00 1.04
10 002311 海大集团 10,900 518,731.00 1.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 25,946 837,536.88 1.67
2 600988 赤峰黄金 79,800 669,522.00 1.34
3 300750 宁德时代 4,900 589,911.00 1.18
4 000333 美的集团 11,572 560,316.24 1.12
5 600030 中信证券 21,450 475,332.00 0.95
6 002460 赣锋锂业 11,300 454,825.00 0.91
7 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.89
8 601238 广汽集团 38,800 409,340.00 0.82
9 600031 三一重工 21,900 378,870.00 0.76
10 000063 中兴通讯 7,700 329,560.00 0.66
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 336,600 2,433,618.00 1.92
2 600036 招商银行 55,200 2,074,416.00 1.63
3 601318 中国平安 21,300 1,820,298.00 1.43
4 600835 上海机电 105,766 1,752,542.62 1.38
5 603799 华友钴业 44,300 1,744,977.00 1.37
6 000002 万科A 52,800 1,699,104.00 1.34
7 000651 格力电器 22,800 1,495,224.00 1.18
8 600258 首旅酒店 64,600 1,331,406.00 1.05
9 600009 上海机场 16,500 1,299,375.00 1.02
10 000568 泸州老窖 14,900 1,291,532.00 1.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 114,500 2,828,150.00 2.28
2 600438 通威股份 138,876 1,769,280.24 1.43
3 002138 顺络电子 67,900 1,474,109.00 1.19
4 000661 长春高新 3,700 1,459,132.00 1.18
5 600872 中炬高新 30,800 1,306,844.00 1.06
6 300383 光环新网 65,300 1,213,274.00 0.98
7 300750 宁德时代 16,100 1,151,150.00 0.93
8 000333 美的集团 21,200 1,083,320.00 0.88
9 000651 格力电器 16,500 945,450.00 0.76
10 000858 五粮液 6,000 778,800.00 0.63
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 50,300 1,219,272.00 0.99
2 600886 国投电力 154,100 1,197,357.00 0.98
3 601128 常熟银行 133,300 1,029,076.00 0.84
4 600132 重庆啤酒 16,000 754,560.00 0.61
5 000895 双汇发展 11,100 276,279.00 0.23
6 000998 隆平高科 12,900 186,792.00 0.15
7 000651 格力电器 1,000 55,000.00 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 182,160 1,726,876.80 1.42
2 002157 正邦科技 104,200 1,697,418.00 1.39
3 300357 我武生物 31,100 1,482,848.00 1.22
4 600600 青岛啤酒 30,700 1,325,319.00 1.09
5 600887 伊利股份 45,000 1,309,950.00 1.08
6 600258 首旅酒店 56,700 1,246,266.00 1.02
7 000333 美的集团 24,900 1,213,377.00 1.00
8 002035 华帝股份 85,300 1,196,759.00 0.98
9 600873 梅花生物 227,500 1,183,000.00 0.97
10 300496 中科创达 28,500 984,675.00 0.81
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 149,289 3,417,225.21 1.46
2 601766 中国中车 289,950 2,615,349.00 1.11
3 000063 中兴通讯 116,700 2,286,153.00 0.97
4 600030 中信证券 129,000 2,065,290.00 0.88
5 600276 恒瑞医药 34,200 1,804,050.00 0.77
6 002727 一心堂 98,200 1,745,996.00 0.74
7 000400 许继电气 196,176 1,744,004.64 0.74
8 000975 银泰资源 155,048 1,579,939.12 0.67
9 601288 农业银行 421,600 1,517,760.00 0.65
10 300284 苏交科 133,000 1,379,210.00 0.59
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 438,300 3,786,912.00 1.57
2 002585 双星新材 565,000 3,672,500.00 1.53
3 600271 航天信息 120,300 3,347,949.00 1.39
4 600519 贵州茅台 4,100 2,993,000.00 1.24
5 600582 天地科技 657,300 2,754,087.00 1.14
6 601717 郑煤机 387,000 2,720,610.00 1.13
7 603799 华友钴业 48,100 2,563,249.00 1.06
8 600048 保利地产 207,800 2,528,926.00 1.05
9 600760 中航沈飞 65,300 2,487,930.00 1.03
10 600498 烽火通信 82,300 2,455,832.00 1.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 65,165 4,952,540.00 2.05
2 000651 格力电器 102,800 4,847,020.00 2.01
3 600196 复星医药 87,763 3,632,510.57 1.51
4 600031 三一重工 402,147 3,607,258.59 1.50
5 300124 汇川技术 105,300 3,455,946.00 1.43
6 601318 中国平安 57,400 3,362,492.00 1.39
7 600686 金龙汽车 240,500 3,003,845.00 1.25
8 002202 金风科技 235,110 2,971,790.40 1.23
9 002745 木林森 160,544 2,856,077.76 1.18
10 002812 创新股份 52,250 2,567,042.50 1.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 49,812 3,305,524.32 1.33
2 001979 招商蛇口 127,042 2,769,515.60 1.12
3 002745 木林森 65,400 2,708,214.00 1.09
4 603986 兆易创新 13,300 2,617,440.00 1.06
5 300323 华灿光电 130,700 2,566,948.00 1.04
6 002475 立讯精密 99,600 2,408,328.00 0.97
7 600031 三一重工 298,000 2,342,280.00 0.95
8 601818 光大银行 553,100 2,256,648.00 0.91
9 002110 三钢闽光 115,700 2,208,713.00 0.89
10 600048 保利地产 154,100 2,075,727.00 0.84

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