富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(005472)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7416

累计净值:1.7416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴畏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 6,474,780.00 9.58
2 300573 兴齐眼药 23,980 3,585,969.20 5.30
3 000651 格力电器 85,700 3,110,910.00 4.60
4 000589 贵州轮胎 357,100 2,410,425.00 3.57
5 600729 重庆百货 65,400 2,153,622.00 3.19
6 603198 迎驾贡酒 28,800 2,118,240.00 3.13
7 000568 泸州老窖 9,700 2,101,505.00 3.11
8 300487 蓝晓科技 34,800 2,032,320.00 3.01
9 300628 亿联网络 53,000 1,888,920.00 2.79
10 600266 城建发展 295,100 1,865,032.00 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300573 兴齐眼药 31,200 6,670,560.00 9.72
2 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 9.37
3 000568 泸州老窖 27,700 5,805,089.00 8.46
4 603882 金域医学 55,800 4,212,900.00 6.14
5 688111 金山办公 7,552 3,566,205.44 5.20
6 000651 格力电器 85,700 3,128,907.00 4.56
7 300416 苏试试验 127,530 2,749,546.80 4.01
8 600329 达仁堂 42,800 1,921,292.00 2.80
9 300896 爱美客 4,100 1,824,295.00 2.66
10 002153 石基信息 115,200 1,612,800.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 27,700 7,057,683.00 9.78
2 600519 贵州茅台 3,800 6,916,000.00 9.59
3 002153 石基信息 226,700 5,817,122.00 8.06
4 603882 金域医学 55,800 4,915,980.00 6.82
5 600436 片仔癀 16,200 4,606,956.00 6.39
6 603198 迎驾贡酒 68,000 4,529,480.00 6.28
7 300573 兴齐眼药 29,100 3,827,523.00 5.31
8 300896 爱美客 6,400 3,576,000.00 4.96
9 300226 上海钢联 86,100 3,519,768.00 4.88
10 300416 苏试试验 98,100 2,716,389.00 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 9.04
2 000568 泸州老窖 29,400 6,593,832.00 7.51
3 002410 广联达 88,500 5,305,575.00 6.04
4 603882 金域医学 55,800 4,363,560.00 4.97
5 603198 迎驾贡酒 68,000 4,269,040.00 4.86
6 688621 阳光诺和 39,484 4,043,161.60 4.60
7 300416 苏试试验 132,400 3,991,860.00 4.54
8 301267 华厦眼科 50,700 3,706,677.00 4.22
9 688032 禾迈股份 3,238 3,034,491.70 3.45
10 688063 派能科技 9,599 3,029,924.35 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 5,992,000.00 5.91
2 688063 派能科技 13,484 5,393,600.00 5.32
3 688032 禾迈股份 4,304 4,727,040.16 4.66
4 600522 中天科技 168,600 3,788,442.00 3.74
5 300763 锦浪科技 14,100 3,115,395.00 3.07
6 688348 昱能科技 5,028 3,100,667.04 3.06
7 000568 泸州老窖 13,200 3,044,712.00 3.00
8 600809 山西汾酒 9,800 2,968,322.00 2.93
9 688337 普源精电 36,976 2,952,533.60 2.91
10 300274 阳光电源 23,800 2,632,756.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 91,760 7,239,864.00 6.83
2 300750 宁德时代 13,400 7,155,600.00 6.75
3 000858 五粮液 34,000 6,865,620.00 6.47
4 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 6.36
5 688032 禾迈股份 7,544 6,570,824.00 6.19
6 002812 恩捷股份 19,800 4,958,910.00 4.68
7 002304 洋河股份 25,500 4,670,325.00 4.40
8 601012 隆基绿能 56,480 3,763,262.40 3.55
9 600522 中天科技 158,400 3,659,040.00 3.45
10 000963 华东医药 71,300 3,219,908.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 543,200 8,158,864.00 8.52
2 601012 隆基股份 80,600 5,818,514.00 6.08
3 600153 建发股份 407,060 5,177,803.20 5.41
4 600519 贵州茅台 2,300 3,953,700.00 4.13
5 002244 滨江集团 543,900 3,731,154.00 3.90
6 300750 宁德时代 7,100 3,637,330.00 3.80
7 300035 中科电气 105,100 3,337,976.00 3.49
8 002812 恩捷股份 14,700 3,234,000.00 3.38
9 300760 迈瑞医疗 10,200 3,133,950.00 3.27
10 603456 九洲药业 63,500 3,078,480.00 3.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 21,600 12,700,800.00 8.94
2 000568 泸州老窖 44,900 11,398,763.00 8.02
3 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 6.63
4 002271 东方雨虹 112,800 5,942,304.00 4.18
5 603198 迎驾贡酒 82,283 5,714,554.35 4.02
6 600809 山西汾酒 17,780 5,614,568.40 3.95
7 603259 药明康德 43,900 5,205,662.00 3.66
8 300014 亿纬锂能 40,400 4,774,472.00 3.36
9 000858 五粮液 19,200 4,275,072.00 3.01
10 002597 金禾实业 62,400 3,204,240.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 5.38
2 002812 恩捷股份 24,200 6,778,904.00 5.25
3 000568 泸州老窖 29,400 6,514,452.00 5.04
4 300274 阳光电源 40,200 5,964,876.00 4.62
5 002709 天赐材料 38,700 5,887,044.00 4.56
6 600809 山西汾酒 15,920 5,022,760.00 3.89
7 000858 五粮液 18,500 4,058,715.00 3.14
8 300750 宁德时代 7,700 4,048,121.00 3.13
9 000661 长春高新 14,400 3,955,104.00 3.06
10 603456 九洲药业 71,200 3,922,408.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 20,100 10,749,480.00 8.77
2 300979 华利集团 65,400 7,449,060.00 6.07
3 688116 天奈科技 62,225 7,342,550.00 5.99
4 688598 金博股份 23,838 6,412,422.00 5.23
5 600809 山西汾酒 13,800 6,182,400.00 5.04
6 000568 泸州老窖 18,300 4,317,702.00 3.52
7 300274 阳光电源 37,200 4,280,232.00 3.49
8 600519 贵州茅台 2,033 4,181,271.10 3.41
9 000858 五粮液 13,900 4,140,671.00 3.38
10 300529 健帆生物 44,700 3,860,292.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,290 12,522,952.40 8.10
2 600519 贵州茅台 5,633 11,316,697.00 7.32
3 000651 格力电器 151,300 9,486,510.00 6.14
4 300529 健帆生物 108,600 8,253,600.00 5.34
5 601318 中国平安 95,000 7,476,500.00 4.84
6 603811 诚意药业 268,780 6,848,514.40 4.43
7 600809 山西汾酒 20,300 6,755,840.00 4.37
8 000858 五粮液 24,300 6,511,914.00 4.21
9 01299 友邦保险 73,800 5,881,860.00 3.80
10 002851 麦格米特 168,185 5,504,695.05 3.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,233 22,443,534.00 8.93
2 000858 五粮液 73,200 21,363,420.00 8.50
3 600809 山西汾酒 44,900 16,850,521.00 6.70
4 300750 宁德时代 44,200 15,519,062.00 6.17
5 300014 亿纬锂能 184,300 15,020,450.00 5.98
6 000568 泸州老窖 58,000 13,117,280.00 5.22
7 002304 洋河股份 49,600 11,705,104.00 4.66
8 002475 立讯精密 165,464 9,285,839.68 3.69
9 002812 恩捷股份 59,800 8,478,444.00 3.37
10 600845 宝信软件 111,660 7,702,306.80 3.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,733 21,245,010.50 9.03
2 000858 五粮液 92,400 20,420,400.00 8.68
3 600845 宝信软件 274,660 19,868,904.40 8.45
4 603882 金域医学 191,700 19,607,076.00 8.33
5 002833 弘亚数控 447,100 18,594,889.00 7.90
6 601888 中国中免 62,900 14,022,926.00 5.96
7 600809 山西汾酒 65,800 13,040,902.00 5.54
8 600887 伊利股份 324,300 12,485,550.00 5.31
9 002430 杭氧股份 531,629 11,956,336.21 5.08
10 002851 麦格米特 329,050 11,167,957.00 4.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 68,900 11,790,168.00 7.86
2 688111 金山办公 34,265 11,704,238.70 7.81
3 600519 贵州茅台 7,733 11,312,451.04 7.55
4 002475 立讯精密 198,364 10,185,991.40 6.79
5 600984 建设机械 361,200 8,957,760.00 5.98
6 300529 健帆生物 127,600 8,868,200.00 5.92
7 600809 山西汾酒 56,600 8,207,000.00 5.47
8 603882 金域医学 84,100 7,526,950.00 5.02
9 600845 宝信软件 106,960 6,319,196.80 4.22
10 600600 青岛啤酒 81,400 6,227,100.00 4.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,233 6,924,863.00 8.40
2 601318 中国平安 82,211 5,686,534.87 6.90
3 002475 立讯精密 141,290 5,391,626.40 6.54
4 603259 药明康德 45,000 4,072,050.00 4.94
5 600809 山西汾酒 44,200 3,985,956.00 4.84
6 688111 金山办公 16,914 3,797,193.00 4.61
7 600984 建设机械 303,700 3,762,843.00 4.57
8 600900 长江电力 203,200 3,513,328.00 4.26
9 000651 格力电器 63,500 3,314,700.00 4.02
10 603501 韦尔股份 19,500 3,040,050.00 3.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034