泰康均衡优选混合型证券投资基金A类(005474)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4816

 累计净值：1.4816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈鹏辉 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 291,800 28,252,076.00 4.65
2 688358 祥生医疗 508,023 21,088,034.73 3.47
3 688121 卓然股份 787,438 19,150,492.16 3.15
4 002706 良信股份 1,659,000 18,564,210.00 3.05
5 600885 宏发股份 520,000 17,446,000.00 2.87
6 601600 中国铝业 2,633,500 16,538,380.00 2.72
7 603816 顾家家居 365,940 14,816,910.60 2.44
8 300750 宁德时代 72,500 14,719,675.00 2.42
9 603993 洛阳钼业 2,396,200 14,161,542.00 2.33
10 688099 晶晨股份 196,098 12,363,978.90 2.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688018 乐鑫科技 259,973 33,749,694.86 4.90
2 000999 华润三九 488,200 29,614,212.00 4.30
3 688358 祥生医疗 550,912 28,096,512.00 4.08
4 600941 中国移动 291,800 27,224,940.00 3.95
5 600131 国网信通 1,123,200 22,677,408.00 3.29
6 688665 四方光电 226,601 21,101,085.12 3.06
7 603368 柳药集团 776,800 19,194,728.00 2.79
8 688099 晶晨股份 228,098 19,233,223.36 2.79
9 605377 华旺科技 920,800 16,620,440.00 2.41
10 688121 卓然股份 401,102 15,001,214.80 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 810,400 34,571,664.00 4.56
2 000999 华润三九 566,300 32,533,935.00 4.29
3 600131 国网信通 1,260,600 25,136,364.00 3.31
4 600285 羚锐制药 1,510,300 23,424,753.00 3.09
5 000333 美的集团 409,600 22,040,576.00 2.91
6 605305 中际联合 479,300 21,736,255.00 2.87
7 688018 乐鑫科技 172,300 21,296,280.00 2.81
8 600941 中国移动 217,800 19,595,466.00 2.58
9 002727 一心堂 518,200 18,365,008.00 2.42
10 300451 创业慧康 1,657,800 18,202,644.00 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,395 45,584,165.00 7.05
2 000568 泸州老窖 187,200 41,985,216.00 6.49
3 000858 五粮液 154,700 27,952,743.00 4.32
4 002049 紫光国微 183,820 24,231,152.40 3.75
5 600570 恒生电子 565,744 22,890,002.24 3.54
6 300751 迈为股份 54,260 22,346,438.40 3.45
7 001269 欧晶科技 222,690 22,099,755.60 3.42
8 601117 中国化学 2,778,200 22,058,908.00 3.41
9 601567 三星医疗 1,609,800 21,700,104.00 3.35
10 300661 圣邦股份 115,600 19,952,560.00 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,495 43,994,387.50 6.71
2 002049 紫光国微 218,420 31,452,480.00 4.80
3 300760 迈瑞医疗 102,700 30,707,300.00 4.68
4 300751 迈为股份 61,260 29,647,389.60 4.52
5 000858 五粮液 158,941 26,897,585.43 4.10
6 600487 亨通光电 1,270,020 23,114,364.00 3.52
7 300416 苏试试验 742,510 22,275,300.00 3.40
8 601567 三星医疗 1,609,800 18,416,112.00 2.81
9 605123 派克新材 138,500 18,365,100.00 2.80
10 002311 海大集团 294,900 17,776,572.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,495 48,047,275.00 6.34
2 000858 五粮液 202,841 40,959,683.13 5.40
3 002049 紫光国微 155,400 29,482,488.00 3.89
4 300750 宁德时代 53,700 28,675,800.00 3.78
5 300760 迈瑞医疗 90,700 28,407,240.00 3.75
6 600570 恒生电子 646,957 28,168,507.78 3.71
7 300751 迈为股份 50,060 24,574,454.00 3.24
8 002142 宁波银行 654,400 23,434,064.00 3.09
9 000333 美的集团 382,400 23,093,136.00 3.05
10 601888 中国中免 98,000 22,827,140.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,295 46,920,105.00 6.47
2 300450 先导智能 644,353 37,655,989.32 5.19
3 300760 迈瑞医疗 114,800 35,272,300.00 4.86
4 000858 五粮液 215,297 33,383,952.82 4.60
5 300750 宁德时代 60,800 31,147,840.00 4.29
6 000333 美的集团 483,300 27,548,100.00 3.80
7 600941 中国移动 387,374 25,899,825.64 3.57
8 300124 汇川技术 408,399 23,278,743.00 3.21
9 600309 万华化学 272,700 22,058,703.00 3.04
10 002027 分众传媒 3,564,700 21,780,317.00 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300726 宏达电子 393,800 39,403,628.00 5.52
2 000858 五粮液 170,497 37,962,862.02 5.32
3 300760 迈瑞医疗 94,800 36,099,840.00 5.05
4 300750 宁德时代 60,800 35,750,400.00 5.01
5 600399 抚顺特钢 1,428,800 35,391,376.00 4.96
6 002241 歌尔股份 626,914 33,916,047.40 4.75
7 600519 贵州茅台 14,695 30,124,750.00 4.22
8 300014 亿纬锂能 251,100 29,674,998.00 4.16
9 002415 海康威视 532,434 27,856,946.88 3.90
10 600570 恒生电子 406,475 25,262,421.25 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 99,100 38,195,122.00 5.78
2 000858 五粮液 170,497 37,405,336.83 5.66
3 002415 海康威视 666,134 36,637,370.00 5.54
4 600519 贵州茅台 18,295 33,479,850.00 5.06
5 300726 宏达电子 432,600 32,929,512.00 4.98
6 600438 通威股份 629,200 32,051,448.00 4.85
7 002049 紫光国微 149,000 30,813,200.00 4.66
8 300750 宁德时代 54,800 28,810,004.00 4.36
9 002241 歌尔股份 600,914 25,899,393.40 3.92
10 002850 科达利 195,550 25,480,165.00 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 983,053 59,120,807.42 7.47
2 000858 五粮液 198,297 59,070,693.33 7.46
3 600519 贵州茅台 25,895 53,258,246.50 6.73
4 300124 汇川技术 712,299 52,895,323.74 6.68
5 300122 智飞生物 235,518 43,978,276.14 5.56
6 002850 科达利 478,750 41,842,750.00 5.29
7 002415 海康威视 648,534 41,830,443.00 5.28
8 603259 药明康德 252,000 39,460,680.00 4.99
9 00700 腾讯控股 71,300 34,646,809.00 4.38
10 300760 迈瑞医疗 71,400 34,275,570.00 4.33
11 02359 药明康德 6,320 953,435.20 0.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 649,176 55,511,039.76 6.71
2 300450 先导智能 693,601 54,787,542.99 6.63
3 002311 海大集团 624,907 48,742,746.00 5.90
4 600031 三一重工 1,307,134 44,638,626.10 5.40
5 600519 贵州茅台 21,895 43,987,055.00 5.32
6 300122 智飞生物 240,918 41,555,945.82 5.03
7 00700 腾讯控股 71,300 36,759,428.00 4.45
8 300760 迈瑞医疗 84,900 33,884,439.00 4.10
9 600276 恒瑞医药 364,880 33,601,799.20 4.06
10 002415 海康威视 582,634 32,569,240.60 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,895 35,754,210.00 4.84
2 300124 汇川技术 374,976 34,985,260.80 4.74
3 600031 三一重工 969,434 33,910,801.32 4.59
4 002311 海大集团 502,507 32,914,208.50 4.46
5 300751 迈为股份 48,500 32,834,985.00 4.45
6 300760 迈瑞医疗 74,400 31,694,400.00 4.29
7 300750 宁德时代 88,424 31,046,550.64 4.20
8 600438 通威股份 803,390 30,882,311.60 4.18
9 300122 智飞生物 187,718 27,765,369.38 3.76
10 002025 航天电器 376,600 24,546,788.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 845,590 22,475,782.20 5.25
2 300750 宁德时代 97,324 20,360,180.80 4.75
3 300124 汇川技术 348,876 20,199,920.40 4.71
4 002126 银轮股份 1,481,500 18,489,120.00 4.32
5 002311 海大集团 274,542 16,837,660.86 3.93
6 600519 贵州茅台 9,595 16,009,257.50 3.74
7 00700 腾讯控股 34,600 15,551,662.00 3.63
8 002850 科达利 220,231 15,347,898.39 3.58
9 002410 广联达 202,400 14,765,080.00 3.45
10 002601 龙蟒佰利 596,000 13,880,840.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,595 14,036,333.60 6.06
2 002311 海大集团 242,742 11,552,091.78 4.99
3 000651 格力电器 166,123 9,397,578.11 4.06
4 600031 三一重工 476,400 8,937,264.00 3.86
5 300124 汇川技术 222,676 8,459,461.24 3.65
6 600570 恒生电子 78,325 8,435,602.50 3.64
7 600887 伊利股份 264,913 8,246,741.69 3.56
8 300601 康泰生物 50,400 8,172,864.00 3.53
9 600276 恒瑞医药 85,960 7,934,108.00 3.43
10 002126 银轮股份 635,200 7,774,848.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 204,823 10,691,760.60 5.17
2 600519 贵州茅台 9,595 10,660,045.00 5.15
3 000568 泸州老窖 140,800 10,369,920.00 5.01
4 000425 徐工机械 1,484,500 7,496,725.00 3.62
5 300630 普利制药 112,336 7,173,776.96 3.47
6 002396 星网锐捷 184,200 6,760,140.00 3.27
7 300124 汇川技术 256,276 6,624,734.60 3.20
8 600031 三一重工 369,300 6,388,890.00 3.09
9 601688 华泰证券 368,000 6,340,640.00 3.06
10 600406 国电南瑞 297,700 5,879,575.00 2.84

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