长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:0.8946 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 49,200 2,810,796.00 4.90
2 000661 长春高新 7,300 2,698,372.00 4.71
3 601865 福莱特 87,000 2,603,040.00 4.54
4 601012 隆基股份 34,200 2,565,342.00 4.47
5 600845 宝信软件 34,600 2,502,964.00 4.36
6 601633 长城汽车 115,900 2,216,008.00 3.86
7 300122 智飞生物 15,200 2,117,512.00 3.69
8 002050 三花智控 95,000 2,109,000.00 3.68
9 300502 新易盛 32,000 2,056,000.00 3.59
10 600809 山西汾酒 9,900 1,962,081.00 3.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 57,800 3,064,556.00 4.18
2 000661 长春高新 5,600 2,437,680.00 3.32
3 300122 智飞生物 19,800 1,982,970.00 2.70
4 002475 立讯精密 37,200 1,910,220.00 2.61
5 300502 新易盛 27,900 1,761,048.00 2.40
6 601100 恒立液压 18,400 1,475,680.00 2.01
7 002050 三花智控 58,600 1,283,340.00 1.75
8 600845 宝信软件 21,300 1,258,404.00 1.72
9 002624 完美世界 21,700 1,250,788.00 1.71
10 000513 丽珠集团 25,600 1,229,056.00 1.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300471 厚普股份 480,000 4,776,000.00 6.21
2 603232 格尔软件 100,000 3,483,000.00 4.53
3 002847 盐津铺子 60,000 3,351,000.00 4.36
4 000783 长江证券 500,000 3,195,000.00 4.15
5 002194 武汉凡谷 120,000 2,974,800.00 3.87
6 002878 元隆雅图 100,000 2,900,000.00 3.77
7 603019 中科曙光 66,000 2,882,220.00 3.75
8 002373 千方科技 140,000 2,856,000.00 3.71
9 002463 沪电股份 120,000 2,841,600.00 3.70
10 600383 金地集团 200,000 2,818,000.00 3.66
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,000,000 11,070,000.00 9.56
2 601398 工商银行 1,400,000 8,232,000.00 7.11
3 600837 海通证券 470,000 7,266,200.00 6.27
4 600030 中信证券 240,000 6,072,000.00 5.24
5 601818 光大银行 1,200,000 5,292,000.00 4.57
6 601009 南京银行 600,000 5,262,000.00 4.54
7 600048 保利地产 300,000 4,854,000.00 4.19
8 600383 金地集团 320,000 4,640,000.00 4.01
9 002110 三钢闽光 360,000 3,369,600.00 2.91
10 600547 山东黄金 100,000 3,262,000.00 2.82
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,600,000 12,456,000.00 9.50
2 600837 海通证券 600,000 8,580,000.00 6.55
3 601398 工商银行 1,400,000 7,742,000.00 5.91
4 601988 中国银行 2,000,000 7,160,000.00 5.46
5 600030 中信证券 300,000 6,744,000.00 5.15
6 300136 信维通信 120,000 4,296,000.00 3.28
7 600048 保利地产 300,000 4,290,000.00 3.27
8 300559 佳发教育 160,000 4,112,000.00 3.14
9 600763 通策医疗 40,000 4,100,000.00 3.13
10 300347 泰格医药 60,994 3,784,677.70 2.89
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 760,000 18,095,600.00 9.37
2 600837 海通证券 1,209,989 17,169,743.91 8.89
3 000066 中国长城 600,000 6,168,000.00 3.19
4 002371 北方华创 80,000 5,540,000.00 2.87
5 600831 广电网络 500,000 5,400,000.00 2.80
6 601688 华泰证券 200,000 4,464,000.00 2.31
7 002570 贝因美 600,000 4,068,000.00 2.11
8 300498 温氏股份 100,000 3,586,000.00 1.86
9 002236 大华股份 200,000 2,904,000.00 1.50
10 601211 国泰君安 100,000 1,835,000.00 0.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,000,000 6,950,000.00 2.92
2 600036 招商银行 150,000 5,088,000.00 2.14
3 601688 华泰证券 200,000 4,482,000.00 1.89
4 002371 北方华创 60,945 4,296,013.05 1.81
5 603019 中科曙光 60,000 3,616,800.00 1.52
6 600887 伊利股份 120,000 3,493,200.00 1.47
7 300122 智飞生物 60,000 3,066,000.00 1.29
8 600562 国睿科技 160,950 2,927,680.50 1.23
9 600383 金地集团 200,000 2,750,000.00 1.16
10 002798 帝欧家居 100,000 2,390,000.00 1.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,324,600 8,437,702.00 3.32
2 601318 中国平安 139,300 7,814,730.00 3.07
3 002299 圣农发展 368,000 6,086,720.00 2.39
4 601818 光大银行 1,554,500 5,751,650.00 2.26
5 600048 保利地产 466,300 5,497,677.00 2.16
6 600276 恒瑞医药 102,700 5,417,425.00 2.13
7 601186 中国铁建 463,200 5,034,984.00 1.98
8 002371 北方华创 129,500 4,889,920.00 1.92
9 002304 洋河股份 50,385 4,772,467.20 1.88
10 600990 四创电子 135,500 4,646,295.00 1.83
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,324,600 9,590,104.00 3.24
2 601318 中国平安 139,300 9,542,050.00 3.22
3 000852 石化机械 772,000 8,584,640.00 2.90
4 600276 恒瑞医药 102,700 6,521,450.00 2.20
5 000661 长春高新 27,200 6,446,400.00 2.18
6 002304 洋河股份 50,385 6,449,280.00 2.18
7 002258 利尔化学 331,647 6,327,824.76 2.14
8 000968 蓝焰控股 454,200 6,322,464.00 2.13
9 300498 温氏股份 268,900 6,243,858.00 2.11
10 600019 宝钢股份 779,300 6,117,505.00 2.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600566 济川药业 532,900 25,680,451.00 8.17
2 002372 伟星新材 1,348,230 23,850,188.70 7.59
3 002415 海康威视 638,200 23,696,366.00 7.54
4 002714 牧原股份 494,600 21,989,916.00 7.00
5 600036 招商银行 825,496 21,826,114.24 6.95
6 600519 贵州茅台 27,200 19,895,712.00 6.33
7 600104 上汽集团 487,400 17,054,126.00 5.43
8 600970 中材国际 2,479,800 16,565,064.00 5.27
9 002241 歌尔股份 1,427,600 14,547,244.00 4.63
10 000661 长春高新 60,930 13,873,761.00 4.42

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