长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3964

 累计净值：0.3964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁苇 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 959,900 52,487,332.00 9.37
2 002466 天齐锂业 950,800 52,227,444.00 9.32
3 002738 中矿资源 1,434,780 52,240,339.80 9.32
4 002756 永兴材料 1,133,091 51,464,993.22 9.19
5 002460 赣锋锂业 1,150,760 51,323,896.00 9.16
6 002240 盛新锂能 2,272,000 50,801,920.00 9.07
7 300390 天华新能 1,938,720 49,825,104.00 8.89
8 600499 科达制造 3,262,900 37,947,527.00 6.77
9 000408 藏格矿业 1,460,900 33,337,738.00 5.95
10 000762 西藏矿业 1,325,000 31,442,250.00 5.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 1,131,361 70,834,512.21 9.44
2 002460 赣锋锂业 1,149,660 70,083,273.60 9.34
3 002466 天齐锂业 981,800 68,637,638.00 9.14
4 002192 融捷股份 996,700 66,609,461.00 8.87
5 002738 中矿资源 1,295,780 66,007,033.20 8.79
6 002240 盛新锂能 2,005,800 63,924,846.00 8.52
7 300390 天华新能 1,340,780 47,999,924.00 6.39
8 600499 科达制造 3,948,000 44,849,280.00 5.97
9 000155 川能动力 3,087,309 44,457,249.60 5.92
10 000762 西藏矿业 1,446,400 42,856,832.00 5.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 735,900 55,575,168.00 9.22
2 002460 赣锋锂业 834,460 55,466,556.20 9.20
3 002738 中矿资源 781,500 54,939,450.00 9.11
4 002756 永兴材料 616,900 51,757,910.00 8.58
5 000155 川能动力 3,042,209 48,431,967.28 8.03
6 002192 融捷股份 622,000 47,128,940.00 7.82
7 000762 西藏矿业 1,265,600 45,726,128.00 7.58
8 600499 科达制造 3,051,200 44,028,816.00 7.30
9 000408 藏格矿业 1,720,700 41,572,112.00 6.90
10 002240 盛新锂能 1,180,100 40,748,853.00 6.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000408 藏格矿业 1,704,200 44,258,074.00 9.17
2 002466 天齐锂业 551,100 43,531,389.00 9.02
3 000155 川能动力 2,436,409 43,465,536.56 9.01
4 002460 赣锋锂业 618,800 43,012,788.00 8.91
5 002192 融捷股份 439,000 42,978,100.00 8.91
6 600499 科达制造 3,014,500 42,836,045.00 8.88
7 000762 西藏矿业 1,106,400 42,718,104.00 8.85
8 000546 金圆股份 3,420,000 41,450,400.00 8.59
9 002240 盛新锂能 1,075,000 40,301,750.00 8.35
10 002756 永兴材料 436,700 40,250,639.00 8.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 449,000 45,079,600.00 8.37
2 000408 藏格矿业 1,522,300 43,385,550.00 8.06
3 000155 川能动力 2,283,809 43,004,123.47 7.99
4 002192 融捷股份 378,500 42,603,960.00 7.91
5 600499 科达制造 2,541,900 42,551,406.00 7.90
6 002240 盛新锂能 900,600 42,112,056.00 7.82
7 300390 天华超净 635,100 42,088,077.00 7.82
8 002738 中矿资源 454,120 41,779,040.00 7.76
9 000762 西藏矿业 997,900 41,642,367.00 7.74
10 002756 永兴材料 333,500 41,420,700.00 7.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 317,600 39,636,480.00 8.18
2 603399 吉翔股份 1,569,400 39,093,754.00 8.07
3 002460 赣锋锂业 185,600 27,598,720.00 5.69
4 300390 天华超净 313,200 27,373,680.00 5.65
5 002756 永兴材料 172,400 26,241,004.00 5.41
6 002738 中矿资源 281,320 26,053,045.20 5.37
7 000155 川能动力 1,161,070 25,717,700.50 5.31
8 002192 融捷股份 166,500 25,591,050.00 5.28
9 002240 盛新锂能 421,500 25,441,740.00 5.25
10 000792 盐湖股份 846,700 25,367,132.00 5.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603399 吉翔股份 1,681,700 46,028,129.00 8.08
2 002466 天齐锂业 383,900 31,245,621.00 5.48
3 002460 赣锋锂业 244,900 30,771,685.00 5.40
4 000792 盐湖股份 1,015,500 30,536,085.00 5.36
5 002756 永兴材料 253,800 30,105,756.00 5.28
6 300390 天华超净 418,500 29,964,600.00 5.26
7 000546 金圆股份 2,018,400 29,932,872.00 5.25
8 002240 盛新锂能 587,800 29,877,874.00 5.24
9 002497 雅化集团 1,033,300 29,821,038.00 5.23
10 002192 融捷股份 251,000 28,711,890.00 5.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 551,700 19,524,663.00 8.43
2 002756 永兴材料 131,100 19,405,422.00 8.38
3 002497 雅化集团 674,200 19,322,572.00 8.34
4 002738 中矿资源 273,200 19,222,352.00 8.30
5 000155 川能动力 722,570 19,169,782.10 8.27
6 002192 融捷股份 146,800 19,106,020.00 8.25
7 002466 天齐锂业 177,700 19,013,900.00 8.21
8 002240 盛新锂能 322,800 18,706,260.00 8.07
9 002460 赣锋锂业 129,400 18,484,790.00 7.98
10 600499 科达制造 738,700 18,334,534.00 7.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 25,200 2,559,816.00 9.35
2 002460 赣锋锂业 15,400 2,509,276.00 9.17
3 000155 川能动力 82,370 2,368,137.50 8.65
4 002497 雅化集团 71,000 2,350,100.00 8.59
5 002756 永兴材料 22,500 2,116,800.00 7.73
6 002240 盛新锂能 34,800 2,075,472.00 7.58
7 002192 融捷股份 14,700 1,955,100.00 7.14
8 300390 天华超净 11,700 1,255,995.00 4.59
9 000762 西藏矿业 20,100 1,113,339.00 4.07
10 000408 藏格控股 38,900 1,041,353.00 3.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 69,100 2,479,308.00 9.16
2 601012 隆基股份 27,540 2,446,653.60 9.04
3 300274 阳光电源 21,000 2,416,260.00 8.93
4 300115 长盈精密 116,700 2,404,020.00 8.89
5 002623 亚玛顿 56,659 2,396,109.11 8.86
6 002463 沪电股份 154,700 2,393,209.00 8.85
7 002475 立讯精密 51,500 2,369,000.00 8.76
8 300709 精研科技 50,900 2,171,903.00 8.03
9 603678 火炬电子 21,300 1,437,750.00 5.31
10 002916 深南电路 12,500 1,389,125.00 5.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 2,800 1,267,644.00 5.64
2 000858 五粮液 4,400 1,179,112.00 5.25
3 002271 东方雨虹 19,000 972,040.00 4.33
4 300363 博腾股份 17,900 945,299.00 4.21
5 300750 宁德时代 2,900 934,293.00 4.16
6 300151 昌红科技 30,000 861,900.00 3.84
7 601012 隆基股份 9,800 862,400.00 3.84
8 603501 韦尔股份 3,200 821,504.00 3.66
9 600519 贵州茅台 400 803,600.00 3.58
10 300274 阳光电源 11,000 789,580.00 3.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 103,900 3,928,459.00 7.14
2 002812 恩捷股份 27,576 3,909,725.28 7.10
3 002594 比亚迪 20,000 3,886,000.00 7.06
4 600809 山西汾酒 7,300 2,739,617.00 4.98
5 601100 恒立液压 24,000 2,712,000.00 4.93
6 000568 泸州老窖 10,400 2,352,064.00 4.27
7 300124 汇川技术 24,700 2,304,510.00 4.19
8 002460 赣锋锂业 22,200 2,246,640.00 4.08
9 601865 福莱特 56,000 2,234,400.00 4.06
10 002050 三花智控 83,000 2,045,950.00 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 49,200 2,810,796.00 4.90
2 000661 长春高新 7,300 2,698,372.00 4.71
3 601865 福莱特 87,000 2,603,040.00 4.54
4 601012 隆基股份 34,200 2,565,342.00 4.47
5 600845 宝信软件 34,600 2,502,964.00 4.36
6 601633 长城汽车 115,900 2,216,008.00 3.86
7 300122 智飞生物 15,200 2,117,512.00 3.69
8 002050 三花智控 95,000 2,109,000.00 3.68
9 300502 新易盛 32,000 2,056,000.00 3.59
10 600809 山西汾酒 9,900 1,962,081.00 3.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 57,800 3,064,556.00 4.18
2 000661 长春高新 5,600 2,437,680.00 3.32
3 300122 智飞生物 19,800 1,982,970.00 2.70
4 002475 立讯精密 37,200 1,910,220.00 2.61
5 300502 新易盛 27,900 1,761,048.00 2.40
6 601100 恒立液压 18,400 1,475,680.00 2.01
7 002050 三花智控 58,600 1,283,340.00 1.75
8 600845 宝信软件 21,300 1,258,404.00 1.72
9 002624 完美世界 21,700 1,250,788.00 1.71
10 000513 丽珠集团 25,600 1,229,056.00 1.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300471 厚普股份 480,000 4,776,000.00 6.21
2 603232 格尔软件 100,000 3,483,000.00 4.53
3 002847 盐津铺子 60,000 3,351,000.00 4.36
4 000783 长江证券 500,000 3,195,000.00 4.15
5 002194 武汉凡谷 120,000 2,974,800.00 3.87
6 002878 元隆雅图 100,000 2,900,000.00 3.77
7 603019 中科曙光 66,000 2,882,220.00 3.75
8 002373 千方科技 140,000 2,856,000.00 3.71
9 002463 沪电股份 120,000 2,841,600.00 3.70
10 600383 金地集团 200,000 2,818,000.00 3.66

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