十大重仓股
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
900,000 |
90,951,928.77 |
16.53 |
2 |
019666 |
22国债01 |
823,200 |
83,243,901.04 |
15.13 |
3 |
220205 |
22国开05 |
500,000 |
50,183,082.19 |
9.12 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
258,010 |
27,348,741.90 |
4.97 |
5 |
113042 |
上银转债 |
239,950 |
25,212,815.28 |
4.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
493,030 |
50,409,467.38 |
9.32 |
2 |
220201 |
22国开01 |
400,000 |
40,134,652.05 |
7.42 |
3 |
229911 |
22贴现国债11 |
400,000 |
39,834,483.52 |
7.37 |
4 |
127490 |
17延新投 |
500,000 |
31,770,356.17 |
5.88 |
5 |
019658 |
21国债10 |
310,000 |
31,420,453.42 |
5.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
500,000 |
50,010,000.00 |
8.55 |
2 |
019654 |
21国债06 |
500,000 |
50,015,000.00 |
8.55 |
3 |
019664 |
21国债16 |
500,000 |
50,020,000.00 |
8.55 |
4 |
019658 |
21国债10 |
500,000 |
49,925,000.00 |
8.54 |
5 |
219962 |
21贴现国债62 |
500,000 |
49,720,000.00 |
8.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210001 |
21附息国债01 |
1,300,000 |
130,117,000.00 |
9.62 |
2 |
019654 |
21国债06 |
1,150,000 |
115,103,500.00 |
8.51 |
3 |
019628 |
20国债02 |
950,000 |
94,971,500.00 |
7.02 |
4 |
210206 |
21国开06 |
900,000 |
90,054,000.00 |
6.66 |
5 |
200005 |
20附息国债05 |
700,000 |
68,390,000.00 |
5.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
3,700,000 |
370,222,000.00 |
18.85 |
2 |
019645 |
20国债15 |
2,000,000 |
200,620,000.00 |
10.22 |
3 |
210001 |
21附息国债01 |
1,300,000 |
130,104,000.00 |
6.62 |
4 |
210006 |
21附息国债06 |
1,150,000 |
115,034,500.00 |
5.86 |
5 |
200005 |
20附息国债05 |
700,000 |
67,711,000.00 |
3.45 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
3,700,000 |
369,334,000.00 |
17.69 |
2 |
019645 |
20国债15 |
2,100,000 |
210,819,000.00 |
10.10 |
3 |
210001 |
21附息国债01 |
1,300,000 |
129,909,000.00 |
6.22 |
4 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
79,376,000.00 |
3.80 |
5 |
200005 |
20附息国债05 |
700,000 |
67,193,000.00 |
3.22 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
2,960,000 |
295,970,400.00 |
11.81 |
2 |
200015 |
20附息国债15 |
1,200,000 |
120,456,000.00 |
4.80 |
3 |
019640 |
20国债10 |
960,000 |
95,875,200.00 |
3.82 |
4 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
80,456,000.00 |
3.21 |
5 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
80,032,000.00 |
3.19 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
81,472,000.00 |
3.08 |
2 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
80,688,000.00 |
3.05 |
3 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
80,320,000.00 |
3.03 |
4 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
72,527,000.00 |
2.74 |
5 |
155087 |
18津投14 |
700,000 |
70,868,000.00 |
2.68 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
1,241,180 |
124,180,059.00 |
4.09 |
2 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
82,824,000.00 |
2.73 |
3 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
81,288,000.00 |
2.68 |
4 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
80,848,000.00 |
2.66 |
5 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
73,353,000.00 |
2.42 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
83,512,000.00 |
2.90 |
2 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
81,720,000.00 |
2.84 |
3 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
80,936,000.00 |
2.81 |
4 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
74,270,000.00 |
2.58 |
5 |
155087 |
18津投14 |
700,000 |
72,625,000.00 |
2.52 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
81,696,000.00 |
3.53 |
2 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
81,312,000.00 |
3.51 |
3 |
163054 |
19兴投01 |
800,000 |
80,056,000.00 |
3.46 |
4 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
72,478,000.00 |
3.13 |
5 |
155087 |
18津投14 |
700,000 |
71,547,000.00 |
3.09 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
3,000,000 |
294,750,000.00 |
14.07 |
2 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
82,024,000.00 |
3.91 |
3 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
81,192,000.00 |
3.87 |
4 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
72,303,000.00 |
3.45 |
5 |
155087 |
18津投14 |
700,000 |
71,218,000.00 |
3.40 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
80,864,000.00 |
4.49 |
2 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
79,808,000.00 |
4.43 |
3 |
101900030 |
19北控水务MTN001B |
800,000 |
79,304,000.00 |
4.40 |
4 |
101900019 |
19天津轨交MTN001 |
800,000 |
78,976,000.00 |
4.38 |
5 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
71,099,000.00 |
3.94 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152043 |
18济西投 |
800,000 |
80,888,000.00 |
4.53 |
2 |
143742 |
18华资01 |
800,000 |
80,400,000.00 |
4.50 |
3 |
101900019 |
19天津轨交MTN001 |
800,000 |
78,760,000.00 |
4.41 |
4 |
152001 |
18温岭02 |
700,000 |
70,952,000.00 |
3.97 |
5 |
101801399 |
18天府投资MTN002 |
700,000 |
70,742,000.00 |
3.96 |