安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005479)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.832亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 900,000 90,951,928.77 16.53
2 019666 22国债01 823,200 83,243,901.04 15.13
3 220205 22国开05 500,000 50,183,082.19 9.12
4 110059 浦发转债 258,010 27,348,741.90 4.97
5 113042 上银转债 239,950 25,212,815.28 4.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 493,030 50,409,467.38 9.32
2 220201 22国开01 400,000 40,134,652.05 7.42
3 229911 22贴现国债11 400,000 39,834,483.52 7.37
4 127490 17延新投 500,000 31,770,356.17 5.88
5 019658 21国债10 310,000 31,420,453.42 5.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 500,000 50,010,000.00 8.55
2 019654 21国债06 500,000 50,015,000.00 8.55
3 019664 21国债16 500,000 50,020,000.00 8.55
4 019658 21国债10 500,000 49,925,000.00 8.54
5 219962 21贴现国债62 500,000 49,720,000.00 8.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210001 21附息国债01 1,300,000 130,117,000.00 9.62
2 019654 21国债06 1,150,000 115,103,500.00 8.51
3 019628 20国债02 950,000 94,971,500.00 7.02
4 210206 21国开06 900,000 90,054,000.00 6.66
5 200005 20附息国债05 700,000 68,390,000.00 5.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,700,000 370,222,000.00 18.85
2 019645 20国债15 2,000,000 200,620,000.00 10.22
3 210001 21附息国债01 1,300,000 130,104,000.00 6.62
4 210006 21附息国债06 1,150,000 115,034,500.00 5.86
5 200005 20附息国债05 700,000 67,711,000.00 3.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,700,000 369,334,000.00 17.69
2 019645 20国债15 2,100,000 210,819,000.00 10.10
3 210001 21附息国债01 1,300,000 129,909,000.00 6.22
4 163054 19兴投01 800,000 79,376,000.00 3.80
5 200005 20附息国债05 700,000 67,193,000.00 3.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 2,960,000 295,970,400.00 11.81
2 200015 20附息国债15 1,200,000 120,456,000.00 4.80
3 019640 20国债10 960,000 95,875,200.00 3.82
4 143742 18华资01 800,000 80,456,000.00 3.21
5 163054 19兴投01 800,000 80,032,000.00 3.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152043 18济西投 800,000 81,472,000.00 3.08
2 143742 18华资01 800,000 80,688,000.00 3.05
3 163054 19兴投01 800,000 80,320,000.00 3.03
4 152001 18温岭02 700,000 72,527,000.00 2.74
5 155087 18津投14 700,000 70,868,000.00 2.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 1,241,180 124,180,059.00 4.09
2 152043 18济西投 800,000 82,824,000.00 2.73
3 143742 18华资01 800,000 81,288,000.00 2.68
4 163054 19兴投01 800,000 80,848,000.00 2.66
5 152001 18温岭02 700,000 73,353,000.00 2.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152043 18济西投 800,000 83,512,000.00 2.90
2 143742 18华资01 800,000 81,720,000.00 2.84
3 163054 19兴投01 800,000 80,936,000.00 2.81
4 152001 18温岭02 700,000 74,270,000.00 2.58
5 155087 18津投14 700,000 72,625,000.00 2.52
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152043 18济西投 800,000 81,696,000.00 3.53
2 143742 18华资01 800,000 81,312,000.00 3.51
3 163054 19兴投01 800,000 80,056,000.00 3.46
4 152001 18温岭02 700,000 72,478,000.00 3.13
5 155087 18津投14 700,000 71,547,000.00 3.09
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 3,000,000 294,750,000.00 14.07
2 152043 18济西投 800,000 82,024,000.00 3.91
3 143742 18华资01 800,000 81,192,000.00 3.87
4 152001 18温岭02 700,000 72,303,000.00 3.45
5 155087 18津投14 700,000 71,218,000.00 3.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152043 18济西投 800,000 80,864,000.00 4.49
2 143742 18华资01 800,000 79,808,000.00 4.43
3 101900030 19北控水务MTN001B 800,000 79,304,000.00 4.40
4 101900019 19天津轨交MTN001 800,000 78,976,000.00 4.38
5 152001 18温岭02 700,000 71,099,000.00 3.94
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152043 18济西投 800,000 80,888,000.00 4.53
2 143742 18华资01 800,000 80,400,000.00 4.50
3 101900019 19天津轨交MTN001 800,000 78,760,000.00 4.41
4 152001 18温岭02 700,000 70,952,000.00 3.97
5 101801399 18天府投资MTN002 700,000 70,742,000.00 3.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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