诺安联创顺鑫债券型证券投资基金C类(005480)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2442

 累计净值：1.3849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周建树,徐铭浩 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.333亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-05-17

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 800,000 82,224,131.15 7.58
2 220008 22附息国债08 600,000 64,081,803.28 5.91
3 2220022 22贵州银行绿色债 600,000 61,522,859.02 5.67
4 200208 20国开08 600,000 61,006,508.20 5.62
5 230205 23国开05 500,000 51,592,267.76 4.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 800,000 80,861,808.22 7.54
2 2220022 22贵州银行绿色债 600,000 61,134,314.75 5.70
3 220411 22农发11 600,000 60,782,284.93 5.67
4 200208 20国开08 600,000 60,714,639.34 5.66
5 230402 23农发02 500,000 51,406,575.34 4.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303665 23进出665 1,500,000 149,657,191.01 14.19
2 2303666 23进出666 1,000,000 99,738,910.11 9.46
3 2220022 22贵州银行绿色债 600,000 60,414,059.02 5.73
4 102280990 22泸州窖MTN003 500,000 52,036,254.79 4.93
5 220304 22进出04 500,000 50,885,890.41 4.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229967 22贴现国债67 700,000 69,812,861.54 40.91
2 229970 22贴现国债70 500,000 49,825,318.68 29.20
3 229953 22贴现国债53 300,000 29,858,833.52 17.50
4 190208 19国开08 200,000 20,646,936.99 12.10
5 220208 22国开08 100,000 10,125,660.27 5.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229933 22贴现国债33 300,000 29,988,507.69 33.22
2 229934 22贴现国债34 300,000 29,849,406.59 33.07
3 190208 19国开08 100,000 10,294,265.75 11.40
4 2203692 22进出692 100,000 9,966,615.38 11.04
5 091900024 19招商证券金融债01BC 50,000 5,169,219.18 5.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203673 22进出673 100,000 9,987,653.85 9.25
2 102001433 20达州投资MTN001 50,000 5,364,338.36 4.97
3 155601 19联发02 50,000 5,238,943.84 4.85
4 101901112 19苏国泰MTN001 50,000 5,197,123.01 4.82
5 101900070 19陕延油MTN001 50,000 5,185,710.68 4.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753005 17今世缘MTN001 50,000 5,280,682.74 5.61
2 102001433 20达州投资MTN001 50,000 5,278,986.30 5.60
3 101900616 19国宏投资MTN001 50,000 5,261,931.51 5.59
4 102000637 20赣能MTN001 50,000 5,231,239.73 5.55
5 150412 15农发12 50,000 5,199,104.11 5.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101885 21厦门火炬SCP001 100,000 10,043,000.00 9.37
2 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 9.33
3 102001433 20达州投资MTN001 50,000 5,116,500.00 4.77
4 101753005 17今世缘MTN001 50,000 5,072,000.00 4.73
5 101900616 19国宏投资MTN001 50,000 5,067,000.00 4.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101885 21厦门火炬SCP001 100,000 10,033,000.00 8.16
2 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 8.14
3 012103173 21珠海港SCP013 100,000 10,004,000.00 8.14
4 101753005 17今世缘MTN001 50,000 5,079,000.00 4.13
5 210210 21国开10 50,000 5,079,500.00 4.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 7.57
2 012101462 21京电子城SCP002 100,000 10,020,000.00 7.49
3 012100717 21吴中国太SCP002 100,000 10,028,000.00 7.49
4 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 7.48
5 102001433 20达州投资MTN001 50,000 5,081,000.00 3.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100717 21吴中国太SCP002 100,000 10,000,000.00 8.08
2 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 8.07
3 210202 21国开02 100,000 9,954,000.00 8.04
4 101800408 18成都开投MTN002 50,000 5,236,000.00 4.23
5 101900616 19国宏投资MTN001 50,000 5,108,000.00 4.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753005 17今世缘MTN001 100,000 10,240,000.00 8.11
2 101900616 19国宏投资MTN001 100,000 10,170,000.00 8.06
3 101800044 18邹城资产MTN001 100,000 10,156,000.00 8.05
4 101662009 16河南农开MTN001 100,000 10,086,000.00 7.99
5 012001310 20江西港航SCP001 100,000 10,039,000.00 7.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753005 17今世缘MTN001 100,000 10,299,000.00 7.76
2 101800044 18邹城资产MTN001 100,000 10,200,000.00 7.69
3 101900616 19国宏投资MTN001 100,000 10,202,000.00 7.69
4 101662009 16河南农开MTN001 100,000 10,086,000.00 7.60
5 041900461 19大同煤矿CP007 100,000 10,063,000.00 7.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000094 20信阳华信MTN001 200,000 20,276,000.00 8.08
2 041900422 19凯盛科技CP002 200,000 20,176,000.00 8.04
3 012001751 20恒运SCP002 200,000 19,924,000.00 7.94
4 101801177 18吉安城建MTN002 140,000 14,574,000.00 5.81
5 101759030 17昆明公租MTN001 140,000 14,544,600.00 5.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000094 20信阳华信MTN001 200,000 20,178,000.00 6.20
2 012000746 20现代投资SCP001 200,000 20,062,000.00 6.17
3 012001091 20建德国资SCP001 200,000 19,998,000.00 6.15
4 012000764 20新华报业SCP001 200,000 20,020,000.00 6.15
5 012000784 20闽建工SCP002 200,000 20,024,000.00 6.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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