天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金(005488)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0421

 累计净值：1.2466 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹粒宇 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：42.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-12-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 3,700,000 377,000,036.07 8.47
2 012383397 23华能SCP017 2,500,000 250,233,196.72 5.62
3 2028013 20农业银行二级01 2,400,000 244,182,819.67 5.48
4 188481 21招证G6 2,000,000 200,827,616.44 4.51
5 012382884 23苏交通SCP015 2,000,000 200,551,322.40 4.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 4,000,000 407,213,589.04 9.18
2 2028018 20交通银行二级 3,300,000 334,357,190.16 7.54
3 2028033 20建设银行二级 2,700,000 287,116,890.41 6.47
4 2028013 20农业银行二级01 2,400,000 242,806,688.52 5.47
5 2128028 21邮储银行二级01 2,100,000 218,993,028.49 4.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 6,000,000 602,686,027.40 13.27
2 220202 22国开02 4,600,000 460,902,278.69 10.15
3 210203 21国开03 4,100,000 418,575,049.18 9.22
4 200212 20国开12 3,900,000 405,671,482.19 8.93
5 220332 22进出32 3,000,000 301,866,410.96 6.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228020 22兴业银行02 2,200,000 225,831,952.88 5.01
2 210218 21国开18 1,800,000 181,712,613.70 4.03
3 2228016 22华夏银行01 1,500,000 153,351,756.16 3.40
4 220301 22进出01 1,400,000 142,244,219.18 3.16
5 229969 22贴现国债69 1,400,000 139,566,000.00 3.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210219 22兴业银行CD219 3,000,000 295,408,165.48 6.52
2 102281094 22汇金MTN002 2,100,000 212,597,210.96 4.69
3 2028018 20交通银行二级 2,000,000 205,468,964.38 4.54
4 112211080 22平安银行CD080 2,000,000 196,922,136.44 4.35
5 1728022 17工商银行二级02 1,400,000 145,771,950.68 3.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 3,900,000 389,927,876.71 8.71
2 102281094 22汇金MTN002 2,100,000 210,156,815.34 4.70
3 229928 22贴现国债28 2,000,000 199,619,873.02 4.46
4 1728022 17工商银行二级02 1,400,000 144,963,709.59 3.24
5 102103359 21陕延油MTN004 1,300,000 132,005,540.27 2.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,700,000 378,037,109.59 8.54
2 112203006 22农业银行CD006 3,000,000 293,302,680.82 6.63
3 220205 22国开05 2,900,000 290,835,835.62 6.57
4 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 205,415,890.41 4.64
5 1880046 18铁道07 2,000,000 204,740,657.53 4.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880046 18铁道07 2,000,000 205,900,000.00 4.68
2 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 203,040,000.00 4.62
3 102103199 21中电投MTN013 1,400,000 140,616,000.00 3.20
4 101800372 18南电MTN001 1,200,000 124,008,000.00 2.82
5 102102263 21京国资MTN002 1,200,000 120,744,000.00 2.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880046 18铁道07 2,000,000 206,800,000.00 4.52
2 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 204,660,000.00 4.48
3 112187589 21重庆农村商行CD205 1,700,000 165,342,000.00 3.62
4 101901321 19汇金MTN015 1,500,000 150,570,000.00 3.29
5 210206 21国开06 1,500,000 150,090,000.00 3.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,000,000 300,870,000.00 6.67
2 210205 21国开05 2,200,000 222,750,000.00 4.93
3 101901321 19汇金MTN015 2,000,000 201,460,000.00 4.46
4 112106045 21交通银行CD045 1,500,000 145,680,000.00 3.23
5 112103047 21农业银行CD047 1,500,000 145,755,000.00 3.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901321 19汇金MTN015 2,000,000 200,780,000.00 4.48
2 200215 20国开15 1,800,000 181,152,000.00 4.05
3 210201 21国开01 1,600,000 159,712,000.00 3.57
4 102001239 20汇金MTN008A 1,600,000 159,216,000.00 3.56
5 160418 16农发18 1,500,000 150,990,000.00 3.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,200,000 321,120,000.00 9.32
2 102001080 20南电MTN008 3,100,000 299,522,000.00 8.69
3 102000470 20中石油MTN003 2,800,000 274,596,000.00 7.97
4 102001109 20中石化MTN003 2,600,000 253,812,000.00 7.37
5 102001239 20汇金MTN008A 1,600,000 158,832,000.00 4.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088051 20广州农村商业银行CD106 2,700,000 261,576,000.00 7.53
2 200211 20国开11 2,500,000 247,675,000.00 7.13
3 072000190 20申万宏源CP005BC 2,000,000 200,160,000.00 5.76
4 180402 18农发02 1,500,000 150,975,000.00 4.34
5 200006 20附息国债06 1,100,000 105,787,000.00 3.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143087 17穗发01 1,000,000 100,530,000.00 2.90
2 143039 17北方01 900,000 92,304,000.00 2.66
3 1822007 18东风日产汽车债01 800,000 81,392,000.00 2.35
4 101900092 19广核电力MTN001 800,000 81,104,000.00 2.34
5 143075 17重汽01 800,000 80,120,000.00 2.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143081 17长电01 1,400,000 140,840,000.00 4.06
2 190206 19国开06 1,300,000 130,104,000.00 3.75
3 143607 18国君G2 1,100,000 112,079,000.00 3.23
4 143153 17圆融01 1,000,000 100,530,000.00 2.90
5 143086 17鲁资02 900,000 90,000,000.00 2.59

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