天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金(005488)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.1335 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王昌俊 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.280亿份(2020-04-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-12-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143081 17长电01 1,400,000 140,840,000.00 4.06
2 190206 19国开06 1,300,000 130,104,000.00 3.75
3 143607 18国君G2 1,100,000 112,079,000.00 3.23
4 143153 17圆融01 1,000,000 100,530,000.00 2.90
5 143086 17鲁资02 900,000 90,000,000.00 2.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143081 17长电01 1,400,000 140,966,000.00 4.13
2 190206 19国开06 1,300,000 130,208,000.00 3.82
3 143607 18国君G2 1,100,000 111,716,000.00 3.28
4 143153 17圆融01 1,000,000 100,630,000.00 2.95
5 143086 17鲁资02 900,000 90,441,000.00 2.65
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143081 17长电01 1,400,000 141,498,000.00 3.97
2 190206 19国开06 1,300,000 129,961,000.00 3.64
3 143607 18国君G2 1,100,000 111,958,000.00 3.14
4 143249 G17华电4 1,000,000 102,730,000.00 2.88
5 143153 17圆融01 1,000,000 100,900,000.00 2.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143081 17长电01 1,400,000 141,792,000.00 5.60
2 143607 18国君G2 1,100,000 111,925,000.00 4.42
3 143249 G17华电4 1,000,000 102,550,000.00 4.05
4 143153 17圆融01 1,000,000 101,030,000.00 3.99
5 111809372 18浦发银行CD372 1,000,000 96,860,000.00 3.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143081 17长电01 1,400,000 142,268,000.00 5.68
2 143607 18国君G2 1,100,000 112,563,000.00 4.49
3 143249 G17华电4 1,000,000 102,500,000.00 4.09
4 143891 18疏浚01 1,000,000 101,490,000.00 4.05
5 143848 18兴杭01 1,000,000 101,370,000.00 4.04
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111812187 18北京银行CD187 2,000,000 195,000,000.00 7.91
2 143081 17长电01 1,400,000 141,442,000.00 5.73
3 143607 18国君G2 1,100,000 111,815,000.00 4.53
4 143249 G17华电4 1,000,000 101,920,000.00 4.13
5 101473013 14中航航电MTN001 1,000,000 101,190,000.00 4.10
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101473013 14中航航电MTN001 1,000,000 102,090,000.00 6.43
2 143153 17圆融01 1,000,000 100,130,000.00 6.30
3 136146 16东兴债 900,000 89,883,000.00 5.66
4 1822007 18东风日产汽车债01 800,000 81,208,000.00 5.11
5 101553005 15金发MTN001 800,000 80,696,000.00 5.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112232 14长证债 900,000 90,261,000.00 5.82
2 136146 16东兴债 900,000 89,091,000.00 5.75
3 101553005 15金发MTN001 800,000 80,832,000.00 5.21
4 1822007 18东风日产汽车债01 800,000 80,144,000.00 5.17
5 180404 18农发04 800,000 80,240,000.00 5.17
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111712216 17北京银行CD216 1,300,000 124,306,000.00 8.11
2 136146 16东兴债 900,000 88,686,000.00 5.79
3 101553005 15金发MTN001 800,000 81,112,000.00 5.29
4 150207 15国开07 800,000 80,000,000.00 5.22
5 101759081 17中核建MTN001 700,000 70,651,000.00 4.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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